WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 55 183 175 804 14 904 49 099 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -96 8 953 -26 2 500 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 401 8 266 -378 2 309 IV. Zysk (strata) netto -1 403 6 598 -379 1 843 V. Przepływy pieniężne -10 583 7 792 -2 858 2 176 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -401 -3 088 -109 -862 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 384 -8 572 -373 -2 394 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -12 368 -3 868 -3 340 -1 080 netto, razem IX. Aktywa razem 120 591 162 467 30 079 48 091 X. Zobowiązania i rezerwy 76 829 121 248 19 164 35 890 na zobowiązania XI. Zobowiązania 10 580 10 586 2 639 3 133 długoterminowe XII. Zobowiązania 56 329 87 199 14 050 25 812 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 42 343 39 232 10 562 11 613 XIV. Kapitał zakładowy 3 440 3 440 858 1 018 XV. Liczba akcji 1 720 000 1 720 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,82 3,84 -0,22 1,07 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 24,62 22,81 6,14 6,75 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 20 371 25 962 26 593 16 658 1. Wartości niematerialne i 425 648 1 208 1 360 prawne, w tym: - wartość firmy 31 36 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 13 111 12 152 12 284 11 710 4. Należności 4 398 11 389 10 942 1 018 długoterminowe 4.1. Od jednostek 489 18 powiązanych 4.2. Od pozostałych 3 909 11 371 10 942 1 018 jednostek 5. Inwestycje 592 591 676 2 485 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 592 591 676 2 485 finansowe a) w jednostkach 424 490 490 490 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 424 490 490 490 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 168 101 186 1 011 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 1 845 1 182 1 483 85 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 845 1 182 1 483 85 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 100 220 89 410 135 874 125 533 1. Zapasy 43 865 30 870 41 744 51 127 2. Należności 49 332 50 141 73 912 53 229 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 228 325 powiązanych 2.2. Od pozostałych 49 104 49 816 73 912 53 229 jednostek 3. Inwestycje 6 273 6 280 19 484 20 413 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 198 5 295 19 484 1 564 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 22 1 024 2 734 1 564 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 176 4 271 16 750 18 849 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 1 075 985 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 750 2 119 734 764 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 120 591 115 372 162 467 142 191 P a s y w a I. Kapitał własny 42 343 43 983 39 232 37 750 1. Kapitał zakładowy 3 440 3 440 3 440 3 440 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 40 613 32 359 31 982 23 943 5. Kapitał z aktualizacji 136 136 140 140 wyceny 6. Pozostałe kapitały 1 378 1 377 1 230 2 755 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -1 821 6 183 -4 158 5 191 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 403 488 6 598 2 281 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 1 276 1 565 1 678 1 597 III. Ujemna wartość firmy 143 185 309 350 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 76 829 69 639 121 248 102 494 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 993 3 239 1 729 1 484 1.1. Rezerwa z tytułu 1 479 1 573 732 644 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 514 1 666 997 840 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 514 1 666 997 840 2. Zobowiązania 10 580 11 168 10 586 10 163 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 10 580 11 168 10 586 10 163 jednostek 3. Zobowiązania 56 329 51 926 87 199 58 502 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 17 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 55 754 51 485 86 694 58 135 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 558 441 505 367 4. Rozliczenia 6 927 3 306 21 734 32 345 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 6 927 3 306 21 734 32 345 międzyokresowe a) długoterminowe 4 350 1 b) krótkoterminowe 2 577 3 305 21 734 32 345 P a s y w a r a z e m 120 591 115 372 162 467 142 191
Wartość księgowa 42 343 43 983 39 232 37 750 Liczba akcji 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 Wartość księgowa na jedną 24,62 25,57 22,81 21,95 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 36 196 16 590 47 747 16 546 2.1. Na rzecz jednostek 300 13 124 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 300 13 124 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 35 896 16 590 34 623 16 546 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 35 896 16 590 34 623 16 546 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 36 196 16 590 47 747 16 546 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 28 047 55 183 106 725 175 804 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 418 418 1. Przychody netto ze 27 705 54 282 104 344 172 440 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 342 901 2 381 3 364 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 26 101 50 662 97 003 162 148 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 25 779 50 077 94 787 159 430 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 322 585 2 216 2 718 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 946 4 521 9 722 13 656 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 3 017 5 276 2 314 3 769 VI. Zysk (strata) na -1 071 -755 7 408 9 887 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 039 1 346 2 305 2 786 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 88 116 275 275 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 951 1 230 2 030 2 511 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 453 687 3 303 3 720 operacyjne 1. Strata ze zbycia 89 97 229 229 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 364 590 3 074 3 491 IX. Zysk (strata) z -485 -96 6 410 8 953 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 195 1 890 792 1 984 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 021 1 564 864 1 655 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 106 146 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 68 180 -72 329 XI. Koszty finansowe 2 731 3 277 1 991 2 790 1. Odsetki, w tym: 688 1 155 1 092 1 499 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 14 16 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 2 029 2 106 899 1 291 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -2 021 -1 483 5 211 8 147 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 4 -1 63 36 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 13 13 183 197 2. Straty nadzwyczajne 9 14 120 161 XV. Odpis wartości firmy -4 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 42 83 42 83 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -1 975 -1 401 5 320 8 266 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 207 415 763 1 677 a) część bieżąca -173 35 2 066 2 980 b) część odroczona 380 380 -1 303 -1 303 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -291 -413 240 -9 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -1 891 -1 403 4 317 6 598 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 2 328 10 351 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 720 000 1 720 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,35 6,02 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 40 845 40 845 35 545 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -865 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 40 845 40 845 34 680 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 440 3 440 3 440 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 440 3 440 3 440 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 32 359 32 217 25 966 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 8 254 8 396 6 021 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 8 254 8 396 6 547 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 8 017 8 017 5 323 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - różnice kursowe 134 276 - wycena aportu 1 224 - inne 103 103 - b) zmniejszenia (z tytułu) 526 - pokrycia straty - przecena należności od 261 oddziału niemieckiego - ujemne różnice kursowe 255 - inne 10 - 4.2. Kapitał zapasowy na 40 613 40 613 31 987 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 136 136 140 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 136 136 140 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 1 376 1 230 811 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 2 148 419 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 168 450 - odpisy ujemnej wartoścj 165 firmy - z podziału zysku 3 3 450 - b) zmniejszenia (z tytułu) 20 31 - amortyzacja 19 zaktualizowanego majątku - inne 1 1 31 - 6.2. Pozostałe kapitały 1 378 1 378 1 230 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z -5 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 6 183 -3 993 590 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 10 186 10 590 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -409 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 10 186 10 181 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 153 10 329 - podziału zysku z lat 10 329 ubiegłych - korekty konsolidacyjne 153 153 - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 339 10 492 181 - podział zysku 10 339 10 339 - korekty konsolidacyjne 153 181 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 4 003 4 003 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 4 003 4 003 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 238 1 238 4 158 - przeniesienia straty z 2 260 lat ubiegłych do pokrycia - korekty konsolidacyjne 1 238 1 238 1 898 - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 420 3 420 - korekty konsolidacyjne 898 898 - pokrycie straty zyskiem 2 522 2 522 za 2001r. - 8.6. Strata z lat ubiegłych 1 821 1 821 4 158 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -1 821 -1 821 -4 158 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 891 -1 403 6 598 a) zysk netto 6 598 b) strata netto -1 403 -1 403 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 42 343 42 343 39 232 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 891 -1 403 4 317 6 598 II. Korekty razem 2 820 -9 180 -10 960 1 194 1. Zyski (straty) -291 -413 81 -9 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 159 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 545 1 041 503 1 050 - odpisy wartości firmy -83 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 2 101 2 108 -3 -334 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -42 -123 665 437 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -122 -149 -37 -44 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -241 -208 739 641 8. Zmiana stanu zapasów -15 743 -10 251 8 453 17 599 9. Zmiana stanu należności -1 863 -7 904 -46 524 -38 602 10. Zmiana stanu zobowiązań 15 230 9 028 35 734 17 188 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 3 086 -2 444 -10 639 3 591 międzyokresowych 12. Inne korekty 160 135 -91 -323 III. Przepływy pieniężne 929 -10 583 -6 643 7 792 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 028 2 344 10 333 10 442 1. Zbycie wartości -7 105 40 47 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 032 2 236 10 293 10 395 tym: a) w jednostkach 112 powiązanych - zbycie aktywów 112 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 032 2 124 10 293 10 395 jednostkach - zbycie aktywów 1 013 2 101 10 182 10 182 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 19 23 111 213 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 3 3 inwestycyjne II. Wydatki 263 2 745 13 374 13 530 1. Nabycie wartości 229 691 2 019 2 175 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 13 2 033 11 355 11 355 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 13 2 033 11 355 11 355 jednostkach - nabycie aktywów 13 2 033 11 355 11 355 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 21 21 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 765 -401 -3 041 -3 088 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 12 877 17 686 10 445 20 819 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 12 150 16 940 9 610 18 896 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 727 746 835 1 923 II. Wydatki 13 666 19 070 2 860 29 391 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 12 667 17 830 1 941 27 800 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 842 1 083 761 1 433 9. Inne wydatki finansowe 157 157 158 158 III. Przepływy pieniężne -789 -1 384 7 585 -8 572 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 905 -12 368 -2 099 -3 868 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 905 -12 368 -2 099 -3 868 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 72 -124 -157 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 271 17 544 18 849 20 618 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 176 5 176 16 750 16 750 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 802 802 dysponowania
kom emitent ewa/zdz
16:52 02/08/12