Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_IV_kwartal_2006_r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Komentarz_IV_kwartal_2006_r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_IV_kwartal_2006_r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Komentarz_IV_kwartal_2006_r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 759 | 10 778 | 4 555 | 2 764 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 710 | -3 158 | -1 208 | -810 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -4 346 | -3 294 | -1 115 | -845 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -4 346 | -3 294 | -1 115 | -845 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -35 248 | -13 676 | -9 040 | -3 508 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 393 | -2 583 | -357 | -662 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 44 662 | 16 707 | 11 455 | 4 285 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 8 021 | 448 | 2 057 | 115 | ||
| IX. Aktywa, razem | 30 079 | 15 465 | 7 851 | 4 037 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 732 | 8 497 | 1 235 | 2 218 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 404 | 1 445 | 105 | 377 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 341 | 4 525 | 872 | 1 181 | ||
| XIII. Kapitał własny | 25 347 | 6 968 | 6 616 | 1 819 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 45 455 | 22 728 | 11 864 | 5 932 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 90 910 300 | 45 455 150 | 90 910 300 | 45 455 150 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,05 | -0,07 | -0,01 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,28 | 0,15 | 0,07 | 0,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje IV kwartał 2006 r.pdf Pozostałe informacje IV kwartał 2006 r.pdf | Pozostałe Informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Krzysztof Okoński Mikołaj Habit Irena Chmielewska | Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prokurent/Główny Księgowy |
|||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 297 | 5 968 | 5 416 | 4 689 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 71 | 76 | 78 | 64 | ||
| - wartość firmy | 0 | |||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 772 | 5 715 | 5 289 | 4 555 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 454 | 177 | 49 | 70 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 454 | 177 | 49 | 70 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 454 | 177 | 49 | 70 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 23 782 | 25 678 | 10 049 | 11 117 | ||
| 1. Zapasy | 9 719 | 7 454 | 4 104 | 4 018 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 431 | 4 738 | 4 786 | 3 724 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 468 | 0 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 319 | 4 738 | 4 786 | 3 724 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 564 | 13 374 | 981 | 3 364 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 564 | 13 374 | 981 | 3 364 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 7 | 22 | 445 | 1 445 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 557 | 13 352 | 536 | 1 919 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68 | 112 | 178 | 46 | ||
| A k t y w a r a z e m | 30 079 | 31 646 | 15 465 | 15 806 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 25 347 | 25 978 | 6 968 | 8 565 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 45 455 | 45 455 | 22 728 | 22 728 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 172 | 166 | 163 | 163 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 358 | 365 | 368 | 368 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16 292 | -16 292 | -12 997 | -12 967 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | -4 346 | -3 716 | -3 294 | -1 727 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 732 | 5 668 | 8 497 | 7 241 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 926 | 1 331 | 1 573 | 1 345 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 744 | 562 | 738 | 597 | ||
| a) długoterminowa | 449 | 428 | 455 | 389 | ||
| b) krótkoterminowa | 295 | 134 | 283 | 208 | ||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 182 | 769 | 835 | 748 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 182 | 769 | 835 | 748 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 404 | 993 | 1 445 | 1 827 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 404 | 993 | 1 445 | 1 827 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 341 | 3 283 | 4 525 | 3 152 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 33 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 051 | 2 947 | 4 255 | 2 813 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 290 | 303 | 270 | 339 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 61 | 61 | 954 | 917 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61 | 61 | 954 | 917 | ||
| a) długoterminowe | 917 | |||||
| b) krótkoterminowe | 61 | 61 | 954 | |||
| P a s y w a r a z e m | 30 079 | 31 646 | 15 465 | 15 806 | ||
| Wartość księgowa | 25 347 | 25 978 | 6 968 | 8 565 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 90 910 300 | 90 910 300 | 45 455 150 | 45 455 150 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,28 | 0,29 | 0,15 | 0,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 100 | 100 | 100 | |||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 100 | 100 | 100 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 100 | 100 | 100 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 100 | 100 | 100 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 816 | 17 759 | 4 513 | 10 778 | ||
| - od jednostek powiązanych | 465 | 465 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 411 | 10 721 | 3 261 | 8 618 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 405 | 7 038 | 1 252 | 2 160 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 812 | 11 744 | 3 514 | 8 492 | ||
| - jednostkom powiązanym | 292 | 292 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 622 | 8 244 | 2 889 | 7 340 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 190 | 3 500 | 625 | 1 152 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 004 | 6 015 | 999 | 2 286 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 559 | 6 762 | 1 533 | 2 848 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 154 | 3 519 | 979 | 2 999 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -709 | -4 266 | -1 513 | -3 561 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 84 | 1 138 | 468 | 1 092 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 84 | 1 138 | 468 | 1 092 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 246 | 1 582 | 501 | 689 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 246 | 1 582 | 499 | 687 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -871 | -4 710 | -1 546 | -3 158 | ||
| X. Przychody finansowe | 337 | 841 | 137 | 537 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 62 | 338 | -3 | 264 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 274 | 489 | 149 | 273 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | |||||
| 4. Inne | 1 | 9 | -9 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 96 | 477 | 158 | 673 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 7 | 55 | 16 | 213 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 28 | 28 | 76 | 76 | ||
| 3. Inne | 61 | 394 | 66 | 384 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -630 | -4 346 | -1 567 | -3 294 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -630 | -4 346 | -1 567 | -3 294 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -630 | -4 346 | -1 567 | -3 294 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -630 | -4 346 | -1 567 | -3 294 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 90 910 300 | 90 910 300 | 45 455 150 | 45 455 150 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,05 | -0,03 | -0,07 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 978 | 6 967 | -7 436 | -7 436 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -31 | -31 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 978 | 6 967 | -7 467 | -7 467 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 45 455 | 22 728 | 20 000 | 20 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 22 728 | 2 728 | 2 728 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 22 728 | 17 728 | 17 728 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 22 728 | 15 000 | 15 000 | |||
| - konwersja zobowiązań | 2 728 | 2 728 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 15 000 | 15 000 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 45 455 | 45 456 | 22 728 | 22 728 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 165 | 163 | 163 | 163 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 7 | 9 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 | 9 | 15 000 | 15 000 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15 000 | 15 000 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 | 9 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | ||||
| - pokrycia straty | 15 000 | 15 000 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 172 | 172 | 163 | 163 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 365 | 368 | 368 | 368 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -7 | -10 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 7 | 10 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - z aktualizacji wyceny środków trwałych | 7 | 10 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 358 | 358 | 368 | 368 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16 292 | -16 313 | -27 967 | -27 967 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 313 | 27 967 | 27 967 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -21 | 31 | 31 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 292 | 27 998 | 27 998 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | ||||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 15 000 | 15 000 | ||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 292 | 12 998 | 12 998 | |||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 292 | -12 998 | -12 998 | |||
| 5. Wynik netto | -630 | -4 346 | -3 294 | -3 294 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -630 | -4 346 | -3 294 | -3 294 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 348 | 25 348 | 6 967 | 6 967 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -630 | -4 346 | -1 567 | -3 294 | ||
| II. Korekty razem | -3 114 | -8 175 | 679 | -10 382 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 406 | 1 416 | 329 | 1 102 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 44 | 56 | 27 | 43 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -56 | -282 | 18 | -52 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -274 | -489 | -129 | -271 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -405 | -648 | 228 | -444 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2 265 | -5 615 | -85 | -3 267 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -693 | -645 | -1 061 | -3 663 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 57 | -1 184 | 1 393 | -5 578 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 44 | -784 | -95 | -133 | ||
| 10. Inne korekty | 28 | 54 | 1 881 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 744 | -12 521 | -888 | -13 676 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 290 | 1 093 | 1 469 | 1 611 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 290 | 1 057 | 1 469 | 1 611 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 290 | 1 057 | 1 469 | 1 611 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 290 | 925 | 1 469 | 1 611 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 132 | |||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 36 | |||||
| II. Wydatki | 764 | 2 486 | 1 503 | 4 194 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 458 | 1 867 | 1 080 | 2 088 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 306 | 433 | 393 | 1 902 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 306 | 433 | 49 | 49 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 306 | 433 | 33 | 33 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 16 | 16 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 344 | 1 853 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 344 | 1 853 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 186 | 30 | 204 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -474 | -1 393 | -34 | -2 583 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -508 | 22 566 | -418 | 16 964 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 22 728 | 15 000 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 500 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | -508 | -662 | -418 | 1 964 | ||
| II. Wydatki | 69 | 631 | 43 | 257 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 500 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 18 | 18 | ||||
| 3. Odsetki | 7 | 56 | 16 | 213 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 44 | 57 | 27 | 44 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -577 | 21 935 | -461 | 16 707 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 795 | 8 021 | -1 383 | 448 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 13 352 | 536 | 1 919 | 88 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 557 | 8 557 | 536 | 536 | ||
| o ograniczon | ||||||