Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_IV_Q_2005.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
komentarz_IV_kw_2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_IV_Q_2005.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
komentarz_IV_kw_2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 777 | 4 798 | 2 679 | 1 193 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 183 | -2 267 | -791 | -563 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 294 | -3 100 | -819 | -771 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -3 294 | -3 100 | -819 | -771 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 618 | 3 490 | -3 385 | 867 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 353 | -24 | -585 | -6 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 451 | -3 675 | 4 089 | -913 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 480 | -209 | 119 | -52 | ||
| IX. Aktywa, razem | 15 358 | 6 289 | 3 979 | 1 629 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 391 | 11 709 | 2 174 | 3 034 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 076 | 3 548 | 279 | 919 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 809 | 6 607 | 1 246 | 1 712 | ||
| XIII. Kapitał własny | 6 967 | -5 420 | 1 805 | -1 404 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 22 728 | 20 000 | 5 888 | 5 182 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 45 455 150 | 10 000 000 | 45 455 150 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,15 | -0,54 | 0,04 | -0,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje IV Q 2005.pdf Pozostałe informacje IV Q 2005.pdf | pozostałe informacje IV kw. 2005 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Krzysztof Okoński Mikołaj Habit Irena Chmielewska | Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 258 | 4 553 | 4 215 | 4 428 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 78 | 64 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 180 | 4 419 | 4 215 | 4 428 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 70 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 70 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 70 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 10 100 | 11 152 | 2 054 | 1 861 | ||
| 1. Zapasy | 4 101 | 4 018 | 837 | 767 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 836 | 3 724 | 1 122 | 878 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 4 836 | 3 724 | 1 122 | 878 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 985 | 3 364 | 88 | 204 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 985 | 3 364 | 88 | 204 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 416 | 1 445 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 569 | 1 919 | 88 | 204 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178 | 46 | 7 | 12 | ||
| A k t y w a r a z e m | 15 358 | 15 705 | 6 269 | 6 289 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 6 967 | 8 534 | -7 436 | -5 420 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 22 728 | 22 728 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 367 | 367 | 368 | 368 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12 997 | -12 967 | -24 867 | -24 867 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | -3 294 | -1 757 | -3 100 | -1 084 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 391 | 7 171 | 13 705 | 11 709 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 552 | 1 345 | 2 018 | 638 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 739 | 597 | 564 | 412 | ||
| a) długoterminowa | 456 | 389 | 430 | 398 | ||
| b) krótkoterminowa | 283 | 208 | 134 | 14 | ||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 813 | 748 | 1 454 | 226 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 813 | 748 | 1 454 | 226 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 076 | 1 757 | 613 | 3 548 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 076 | 1 757 | 613 | 3 548 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 809 | 3 152 | 10 158 | 6 607 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 539 | 2 813 | 9 817 | 6 265 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 270 | 339 | 341 | 342 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 954 | 917 | 916 | 916 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 954 | 917 | 916 | 916 | ||
| a) długoterminowe | 917 | 917 | 916 | 916 | ||
| b) krótkoterminowe | 37 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 15 358 | 15 705 | 6 269 | 6 289 | ||
| Wartość księgowa | 6 967 | 8 534 | -7 436 | -5 420 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 455 150 | 45 455 150 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,15 | 0,19 | -0,74 | -0,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 100 | 100 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 100 | 100 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 100 | 100 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 100 | 100 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 512 | 10 777 | 1 398 | 4 798 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 847 | 6 881 | 1 239 | 4 609 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 665 | 3 896 | 159 | 189 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 510 | 8 489 | 1 256 | 4 581 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 209 | 6 447 | 1 095 | 4 392 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 301 | 2 042 | 161 | 189 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 002 | 2 288 | 142 | 217 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 510 | 2 868 | 79 | 309 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 979 | 2 996 | 699 | 2 046 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 487 | -3 576 | -636 | -2 138 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 418 | 1 043 | -10 | 949 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 418 | 1 043 | -10 | 949 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 462 | 650 | 816 | 1 078 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -64 | 72 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 462 | 650 | 880 | 1 006 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 531 | -3 183 | -1 462 | -2 267 | ||
| X. Przychody finansowe | 132 | 532 | 9 | 11 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | -3 | 264 | 0 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 143 | 268 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | -8 | 9 | 9 | |||
| XI. Koszty finansowe | 137 | 643 | 563 | 844 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 4 | 193 | 595 | 804 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 15 | 15 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 71 | 71 | 0 | 29 | ||
| 4. Inne | 47 | 364 | -32 | 11 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 536 | -3 294 | -2 016 | -3 100 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -1 536 | -3 294 | -2 016 | -3 100 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -1 536 | -3 294 | -2 016 | -3 100 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 536 | -3 294 | -2 016 | -3 100 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 455 150 | 45 455 150 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | -0,07 | -0,20 | -0,31 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | ||||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8 534 | -7 436 | -5 420 | -4 336 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 534 | -7 436 | -5 420 | -4 336 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 22 728 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 2 728 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 728 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 15 000 | |||||
| - konwersja zobowiazan | 2 728 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | |||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 15 000 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 22 728 | 22 728 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 163 | 163 | 163 | 159 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 15 000 | 4 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15 000 | 4 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | |||||
| - pokrycia straty | 15 000 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 368 | 368 | 368 | 371 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 3 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 368 | 368 | 368 | 368 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeniesienie straty z lat ubieglych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia z kapitału zapasowego | ||||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 967 | -24 867 | -24 618 | -22 618 | ||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12 967 | -24 867 | -24 618 | -22 618 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -30 | -30 | ||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -12 997 | -24 897 | -24 618 | -22 618 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -3 100 | -2 249 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -3 100 | -2 249 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia z kapitału zapasowego | 15 000 | |||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 997 | -12 997 | -24 618 | -24 867 | ||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 997 | -12 997 | -24 618 | -24 867 | ||
| 4. Wynik netto | -1 536 | -3 294 | -2 016 | -3 100 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -1 536 | -3 294 | -2 016 | -3 100 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| I. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 998 | 6 998 | -7 436 | -7 436 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 536 | -3 294 | -2 016 | -3 100 | ||
| II. Korekty razem | 865 | -10 324 | 5 045 | 6 590 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 305 | 1 045 | 215 | 910 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 36 | 53 | -46 | -8 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 | -71 | -158 | 4 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -128 | -252 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 205 | -466 | 1 381 | 569 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -83 | -3 265 | -69 | -185 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 112 | -3 714 | -244 | 526 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 656 | -5 349 | 622 | 1 803 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -94 | -133 | 4 | 4 | ||
| 10. Inne korekty | 72 | 1 828 | 3 340 | 2 967 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -671 | -13 618 | 3 029 | 3 490 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 500 | 1 642 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 500 | 1 642 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 500 | 1 642 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 1 500 | 1 642 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 454 | 3 995 | 46 | 24 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 080 | 2 088 | 46 | 24 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 344 | 1 877 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 344 | 1 877 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 344 | 1 877 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 30 | 30 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 46 | -2 353 | -46 | -24 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -684 | 16 698 | -3 337 | -3 337 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 15 000 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | -684 | 1 698 | -3 337 | -3 337 | ||
| II. Wydatki | 42 | 247 | -145 | 338 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 14 | 342 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 5 | 193 | 205 | 4 | ||
| 3. Inne wydatki finansowe | 37 | 54 | 46 | -8 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -726 | 16 451 | -3 192 | -3 675 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 351 | 480 | -209 | -209 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 351 | 480 | -209 | -209 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 919 | 88 | 297 | 297 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 568 | 568 | 88 | 88 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||