[2000/10/20 13:09] PROCHNIK S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | |||
| 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 838 | 21 724 | 2 476 | 5 373 |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 322 | -2 070 | 333 | -512 |
| III. Zysk (strata) brutto | -2 065 | -10 462 | -520 | -2 588 |
| IV. Zysk (strata) netto | -2 065 | -10 462 | -520 | -2 588 |
| V. Aktywa (stan na ...) | 56 143 | 14 050 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 25 151 | 6 294 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 3,00 | 1,00 |
BILANS
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 29 792 | 41 564 | 77 876 | 76 790 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 490 | 418 | 1 687 | 1 682 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 8 707 | 8 759 | 6 238 | 5 046 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 20 595 | 32 387 | 69 950 | 70 062 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 26 069 | 12 931 | 31 586 | 32 449 |
| 1. Zapasy | 7 331 | 5 241 | 12 953 | 12 911 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 704 | 7 251 | 17 905 | 19 209 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 9 034 | 439 | 728 | 329 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 282 | 364 | 859 | 1 139 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 282 | 364 | 859 | 1 139 |
| A k t y w a r a z e m | 56 143 | 54 859 | 110 320 | 110 378 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 25 151 | 27 216 | 76 446 | 76 535 |
| 1. Kapitał akcyjny | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 14 076 | 14 059 | 99 429 | 99 429 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 537 | 1 554 | 1 267 | 1 267 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 948 | 8 948 | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | -10 462 | -8 397 | -53 199 | -53 109 |
| II. Rezerwy | 1 093 | 1 619 | 798 | 819 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 1 093 | 1 619 | 798 | 819 |
| III. Zobowiązania | 29 550 | 25 631 | 32 512 | 32 179 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 64 | 94 | ||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 29 550 | 25 631 | 32 448 | 32 085 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 348 | 393 | 565 | 845 |
| P a s y w a r a z e m | 56 143 | 54 859 | 110 320 | 110 378 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 838 | 21 724 | 13 939 | 31 675 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 582 | 20 813 | 12 951 | 28 216 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 256 | 911 | 988 | 3 459 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 7 577 | 17 646 | 9 707 | 23 148 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 386 | 17 095 | 8 841 | 19 970 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 191 | 551 | 866 | 3 178 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 2 262 | 4 078 | 4 232 | 8 527 |
| IV. Koszty sprzedaży | 726 | 1 984 | 1 179 | 3 879 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 844 | 5 176 | 2 778 | 8 410 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -309 | -3 082 | 275 | -3 762 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 020 | 11 950 | 771 | 11 382 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 390 | 10 938 | 466 | 17 738 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 322 | -2 070 | 580 | -10 118 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 9 213 | 9 503 | 288 | 370 |
| XIII. Koszty finansowe | 12 599 | 17 895 | 957 | 43 451 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -2 065 | -10 462 | -89 | -53 199 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -2 065 | -10 462 | -89 | -53 199 |
| XVII. Podatek dochodowy | ||||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -2 065 | -10 462 | -89 | -53 199 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -9 984 | -87 151 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,00 | -9,00 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 94 | 2 895 | -3 660 | -1 221 |
| I. Zysk (strata) netto | -2 065 | -10 462 | -89 | -53 199 |
| II. Korekty razem | 2 159 | 13 357 | -3 571 | 51 978 |
| 1. Amortyzacja | 286 | 861 | 312 | 1 092 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 526 | 1 929 | 561 | 2 041 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 2 869 | 2 921 | -60 | -1 862 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -525 | -1 033 | -22 | 340 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | ||||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | ||||
| 8. Zmiana stanu zapasów | -2 089 | 1 230 | -41 | -1 894 |
| 9. Zmiana stanu należności | -4 036 | 1 758 | -6 262 | 1 902 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 5 091 | 3 459 | 1 570 | 10 088 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 49 | -633 | 187 | -71 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -12 | -34 | -186 | -33 |
| 13. Pozostałe korekty | 2 899 | 370 | 40 375 | |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 8 603 | 6 552 | 6 885 | 7 600 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 9 043 | 9 755 | 7 715 | 10 181 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 50 | 255 | -160 | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | -115 | 375 | 7 703 | 10 009 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 9 108 | 9 112 | 172 | 172 |
| - w jednostkach zależnych | 8 825 | 8 825 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 283 | 283 | ||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 13 | |||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -440 | -3 203 | -830 | -2 581 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -125 | -125 | -104 | -353 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -315 | -3 078 | -712 | -1 069 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -14 | -1 159 | ||
| - w jednostkach zależnych | -4 | -1 000 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -102 | -673 | -2 826 | -6 335 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 2 385 | 13 880 | 4 091 | 14 967 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 2 385 | 13 880 | 4 091 | 14 967 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -2 487 | -14 553 | -6 917 | -21 302 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -1 961 | -12 589 | -6 356 | -19 261 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -35 | |||
| 11. Zapłacone odsetki | -526 | -1 929 | -561 | -2 041 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 8 595 | 8 774 | 399 | 44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 8 595 | 8 774 | 399 | 44 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -1 | -41 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 439 | 260 | 329 | 684 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 9 034 | 9 034 | 728 | 728 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 500 | 500 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 500 | 500 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 466 | 772 | 1 193 | 1 514 |
| - z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego | 426 | 732 | 1 153 | 1 474 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 966 | 1 272 | 1 193 | 1 514 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-20 Zbigniew Przesmycki - Prezes Zarządu
00-10-20 Grzegorz Urbanek - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PRÓCHNIK S.A.
