[2001/01/22 14:40] PROCHNIK S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 503 | 31 227 | 2 443 | 7 798 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 131 | -3 201 | -291 | -799 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -2 755 | -13 217 | -708 | -3 300 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -2 755 | -13 217 | -708 | -3 300 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 37 840 | 9 817 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 22 397 | 5 811 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 10 000 000 | 10 000 000 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 2,24 | 0,58 | 00-12-31 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 26 752 | 29 792 | 45 042 | 77 875 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 484 | 490 | 630 | 1 687 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 7 117 | 8 707 | 9 107 | 6 238 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 19 151 | 20 595 | 35 305 | 69 950 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 11 051 | 26 069 | 20 637 | 31 586 |
| 1. Zapasy | 3 603 | 7 331 | 8 560 | 12 953 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 229 | 9 704 | 11 817 | 17 905 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 219 | 9 034 | 260 | 728 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 37 | 282 | 80 | 859 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 37 | 282 | 80 | 859 |
| A k t y w a r a z e m | 37 840 | 56 143 | 65 759 | 110 320 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 22 397 | 25 152 | 35 613 | 76 445 |
| 1. Kapitał akcyjny | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 15 083 | 14 076 | 99 429 | 99 428 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 531 | 1 538 | 1 267 | 1 268 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 948 | 8 948 | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | -13 217 | -10 462 | -94 031 | -53 199 |
| II. Rezerwy | 205 | 1 093 | 2 126 | 798 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 205 | 1 093 | 2 126 | 798 |
| III. Zobowiązania | 14 681 | 29 550 | 27 207 | 32 512 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 35 | 64 | ||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 681 | 29 550 | 27 172 | 32 448 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 557 | 348 | 813 | 565 |
| P a s y w a r a z e m | 37 840 | 56 143 | 65 759 | 110 320 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 503 | 31 227 | 12 930 | 44 605 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 922 | 29 735 | 9 678 | 37 894 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 581 | 1 492 | 3 252 | 6 711 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 7 824 | 25 469 | 11 561 | 34 709 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 348 | 24 442 | 7 712 | 27 682 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 476 | 1 027 | 3 849 | 7 027 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 1 679 | 5 758 | 1 369 | 9 896 |
| IV. Koszty sprzedaży | 796 | 2 780 | 1 098 | 4 977 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 784 | 6 961 | 2 388 | 10 798 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -901 | -3 983 | -2 117 | -5 879 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 070 | 14 020 | 7 850 | 19 231 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 300 | 13 238 | 11 037 | 28 774 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -1 131 | -3 201 | -5 304 | -15 422 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 801 | 10 304 | 241 | 611 |
| XIII. Koszty finansowe | 2 425 | 20 320 | 35 769 | 79 220 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -2 755 | -13 217 | -40 832 | -94 031 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -2 755 | -13 217 | -40 832 | -94 031 |
| XVII. Podatek dochodowy | ||||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -2 755 | -13 217 | -40 832 | -94 031 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -13 217 | -94 031 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,32 | -9,40 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 318 | 3 213 | 3 427 | 2 206 |
| I. Zysk (strata) netto | -2 755 | -13 217 | -40 832 | -94 031 |
| II. Korekty razem | 3 073 | 16 430 | 44 259 | 96 237 |
| 1. Amortyzacja | 260 | 1 121 | 1 559 | 2 651 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 36 | 36 | ||
| 3. Odsetki i dywidendy | 630 | 2 559 | 737 | 2 778 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 918 | 3 838 | 368 | -1 494 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -888 | -1 921 | 1 329 | 1 669 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | ||||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | ||||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 3 727 | 4 957 | 4 392 | 2 498 |
| 9. Zmiana stanu należności | 2 588 | 4 347 | 6 279 | 8 181 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -6 050 | -2 591 | -5 723 | 4 365 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 267 | -366 | 988 | 917 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 187 | 153 | 37 | 4 |
| 13. Pozostałe korekty | 1 434 | 4 333 | 34 257 | 74 632 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -573 | 5 979 | -1 895 | 5 705 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 609 | 10 364 | 310 | 10 491 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 80 | 335 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 519 | 894 | 288 | 10 297 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 9 112 | 22 | 194 |
| - w jednostkach zależnych | 8 825 | |||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 287 | |||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 10 | 23 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 182 | -4 385 | -2 205 | -4 786 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -125 | -287 | -640 | |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -1 182 | -4 260 | -1 913 | -2 982 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -5 | -1 164 | ||
| - w jednostkach zależnych | -5 | -1 005 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 560 | -9 233 | -2 000 | -8 335 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 1 100 | 14 980 | 2 972 | 17 939 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 1 100 | 14 980 | 2 972 | 17 939 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -9 660 | -24 213 | -4 972 | -26 274 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -9 031 | -21 619 | -4 118 | -23 379 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -35 | -117 | -117 | |
| 11. Zapłacone odsetki | -629 | -2 559 | -737 | -2 778 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -8 815 | -41 | -468 | -424 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -8 815 | -41 | -468 | -424 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -70 | -111 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 034 | 260 | 728 | 684 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 219 | 219 | 260 | 260 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 60 500 | 500 | 500 | |
| - na rzecz jednostek zależnych | 60 500 | 500 | 500 | |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 284 | 466 | 1 575 | 1 193 |
| - z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - umów leasingu operacyjnego | 244 | 426 | 1 207 | 1 153 |
| -zobow. warunk z tyt.spraw prowadzonych przeciw spółce | 328 | |||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 60 784 | 966 | 2 075 | 1 193 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-01-22 Zbigniew Przesmycki - Prezes Zarządu
01-01-22 Joanna Jeżyńska-Ziółkowska - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PRÓCHNIK S.A.
