PROTEKTOR SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 1 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 10 553 45 695 2 918 12 510
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -3 279 -6 450 -907 -1 766
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -3 622 -7 872 -1 001 -2 155
IV. Zysk (strata) netto -3 622 -7 811 -1 001 -2 138
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 25 324 7 190 01-12-31
VI. Zobowiązania razem (stan 9 612 2 729
na 01-12-31)
VII. Zobowiązania
długoterminowe (stan na
01-12-31)
VIII. Zobowiązania 9 612 2 729
krótkoterminowe (stan na
01-12-31)
VI. Kapitał własny (stan na 13 225 3 755 01-12-31
01-12-31)
X. Kapitał zakładowy (stan 5 016 1 424
na 01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 1 651 500 1 651 500 01-12-31
01-12-31)
XII. Zysk (strata) na jedną -5 -1
akcję zwykłą (w zł/EURO)
VIII. Wartość księgowa na 8,01 2,27 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 01-12-31 01-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 8 640 8 946 9 758 10 006
1. Wartości niematerialne i 445 258 368 406
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 8 195 8 688 9 390 9 600
3. Finansowy majątek trwały
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 16 669 22 731 23 091 25 531
1. Zapasy 10 023 12 795 15 189 16 005
2. Należności krótkoterminowe 4 593 9 762 7 222 8 038
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 228 90 235 675
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 1 825 84 445 813
III. Rozliczenia 15 200 37 174
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 15 200 37 174
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 25 324 31 877 32 886 35 711
P a s y w a
I. Kapitał własny 13 225 16 847 21 036 21 836
1. Kapitał akcyjny 5 016 5 016 5 016 5 016
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 504 12 491 12 931 12 908
4. Kapitał rezerwowy z 3 516 3 529 3 529 3 551
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -7 811 -4 189 -440 361
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 9 612 12 787 9 707 11 756
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 9 612 12 787 9 707 11 756
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 2 487 2 243 2 143 2 119
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 25 324 31 877 32 886 35 711
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 10 553 45 695 16 900 58 925
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 9 917 44 046 16 205 57 183
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 636 1 649 695 1 742
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 10 447 42 806 15 122 48 395
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 9 953 41 382 14 563 46 978
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 494 1 424 559 1 417
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 106 2 889 1 778 10 530
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 249 1 060 300 1 051
V. Koszty ogólnego zarządu 1 795 6 350 1 675 7 579
VI. Zysk (strata) na -1 938 -4 521 -197 1 900
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 200 488 87 400
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 1 541 2 417 452 1 210
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -3 279 -6 450 -562 1 090
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 450 832 110 392
finansowe
XIII. Koszty finansowe 791 2 240 641 1 678
XIV. Zysk (strata) na -3 620 -7 858 -1 093 -196
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -2 -14 7
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 289 8
2. Straty nadzwyczajne 2 303 1
XVI. Zysk (strata) brutto -3 622 -7 872 -1 093 -189
XVII. Podatek dochodowy -61 -292 251
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -3 622 -7 811 -801 -440
Zysk (strata) netto (za 12 -7 811 -440
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 1 651 500 1 659 188
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -4,73 -0,26
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 3 335 2 196 1 012 -4 941
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -3 622 -7 811 -801 -440
II. Korekty razem 6 957 10 007 1 813 -4 501
1. Amortyzacja 338 1 375 353 1 399
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 194 1 104 235 800
4. (Zysk) strata z tytułu 418 445 288 248
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych
rezerw
6. Podatek dochodowy -292 251
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -1 -658
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 2 772 5 165 816 -2 067
9. Zmiana stanu należności 5 169 2 630 1 111 -1 568
10. Zmiana stanu zobowiązań -1 978 -799 -739 -107
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -292 -339 188 194
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -1 -16 -28 -3 199
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 337 442 -118 206
B. Przepływy pieniężne netto -186 -349 167 -953
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 64 83 718 865
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 7 11 11 73
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 57 72 701 701
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 6 91
II. Wydatki z tytułu 250 432 551 1 818
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 22 163
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 36 104 864
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) 228 228
własnych
5. Nabycie papierów 442 949
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 5 5 5
C. Przepływy pieniężne netto -1 408 -467 -1 547 2 031
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 637 3 161
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 637 3 161
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 1 408 1 104 1 547 1 130
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 1 215 1 309
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 330
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 193 1 104 238 800
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne 1 741 1 380 -368 -3 863
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 1 741 1 380 -368 -3 863
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 84 445 813 4 308
początek okresu
G. Środki pieniężne na 1 825 1 825 445 445
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 10 301 7 601 8 624 8 624
pozabilansowe (z tytułu)
- zabezpieczenia spłaty 10 301 7 601 8 624 8 624
kredytów
Zobowiązania pozabilansowe, 10 301 7 601 8 624 8 624
razem