QUERCUS TFI S.A.:

opublikowano: 2012-10-16 07:20

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_Informacje.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-01-01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 818 45 163 7 585 11 175
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 644 14 074 2 299 3 482
III. Zysk (strata) brutto 10 757 14 649 2 564 3 625
IV. Zysk (strata) netto 8 670 11 868 2 067 2 937
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 497 18 156 2 026 4 493
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 294 -5 118 2 931 -1 266
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 209 -4 973 -3 387 -1 231
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 582 8 064 1 569 1 996
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 218 29 745 6 616 6 743
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 729 3 601 907 816
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 034 3 023 738 685
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 489 26 144 5 710 5 927
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 105 7 105 1 727 1 611
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,16 0,22 0,04 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,16 0,22 0,04 0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,33 0,37 0,08 0,08
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,33 0,37 0,08 0,08
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,07 0,05 0,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)






Sprawozdanie kwartalne nie było przedmiotem
badania biegłego rewidenta
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Pozostałe Informacje.pdfPozostałe Informacje.pdf 3Q 2012_Pozostałe Informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-10-16 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2012-10-16 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 5 527 5 576 4 880 4 889
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 341 423 609 681
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 687 711 668 737
3. Należności długoterminowe 47 44 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 47 44 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 4 342 4 314 3 413 3 369
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 4 342 4 314 3 413 3 369
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 4 342 4 314 3 413 3 369
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 110 84 190 102
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 110 84 190 102
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 21 691 19 710 29 569 24 856
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 4 426 4 487 6 249 4 520
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 4 426 4 487 6 249 4 520
3. Inwestycje krótkoterminowe 17 204 15 162 23 108 20 320
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 204 15 162 23 108 20 320
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 12 486 5 913
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 204 15 162 10 622 14 407
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 61 61 212 16
A k t y w a r a z e m 27 218 25 286 34 449 29 745
PASYWA
I. Kapitał własny 23 489 20 605 29 028 26 144
1. Kapitał zakładowy 7 105 7 105 7 105 7 105
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 3 214 3 214 2 671 7 171
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 4 500 4 500 4 500 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
8. Zysk (strata) netto 8 670 5 786 14 752 11 868
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 729 4 681 5 421 3 601
1. Rezerwy na zobowiązania 116 107 178 101
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 116 107 178 101
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 3 034 4 130 4 243 3 023
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 3 034 4 130 4 243 3 023
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 579 444 1 000 477
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 579 444 1 000 477
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 579 444 1 000 477
P a s y w a r a z e m 27 218 25 286 34 449 29 745
Wartość księgowa 23 489 20 604 29 028 26 144
Liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,33 0,29 0,41 0,37
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,33 0,29 0,41 0,37
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
1. Należności warunkowe 2 132 4 772 0 1 556
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2 132 4 772 0 1 556
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 2 132 4 772 0 1 556
2. Zobowiązania warunkowe 861 1 516 0 695
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 861 1 516 0 695
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 861 1 516 0 695
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 2 993 6 288 0 2 251
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 661 31 818 12 666 45 163
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 661 31 818 12 666 45 163
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 470 1 417 519 1 296
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 470 1 417 519 1 296
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 191 30 401 12 147 43 867
IV. Koszty sprzedaży 6 150 18 435 7 144 27 565
V. Koszty ogólnego zarządu 738 2 346 757 2 352
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 303 9 620 4 246 13 950
VII. Pozostałe przychody operacyjne 30 55 63 134
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 25 0 0
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 29 30 63 134
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 31 1 10
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 0 31 1 10
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 332 9 644 4 309 14 074
X. Przychody finansowe 262 1 115 127 581
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 235 944 127 351
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 27 171 0 230
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe 0 2 2 6
1. Odsetki w tym: 0 0 1 1
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 1
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 0 2 1 4
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 594 10 757 4 434 14 649
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 3 594 10 757 4 434 14 649
XV. Podatek dochodowy 710 2 087 893 2 781
a) część bieżąca 727 2 070 865 1 875
b) część odroczona -17 17 28 906
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 2 884 8 670 3 541 11 868
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 11 554 11 554 14 752 14 752
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 0,16 0,22 0,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 0,16 0,22 0,22
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 604 29 028 19 249 19 249
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 604 29 028 19 249 19 249
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 105 7 105 7 105 7 105
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 105 7 105 7 105 7 105
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 3 214 2 671 6 839 6 839
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 543 -4 168 332
a) zwiększenia (z tytułu) 0 543 332 332
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 543 332 332
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 4 500 0
pokrycia straty
- wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych 0 0 4 500 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 214 3 214 2 671 7 171
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4 500 4 500 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 4 500 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 4 500 0
- kapitał na nabycie akcji własnych 0 0 4 500 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 4 500 4 500 4 500 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5 786 14 752 5 306 5 306
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 786 14 752 10 552 10 552
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 786 14 752 10 552 10 552
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -14 752 -10 552 -10 552
- pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 -5 247 -5 247
- wypłata dywidendy 0 -14 209 -4 973 -4 973
- zwiększenie kapitału zapasowego 0 -543 -332 -332
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5 786 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 -5 247 -5 247
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 -5 247 -5 247
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 5 247 5 247
- pokrycie straty z zysku za 2010 rok 0 0 5 247 5 247
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
8. Wynik netto 2 884 8 670 14 752 11 868
a) zysk netto 2 884 8 670 14 752 11 868
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 23 489 23 489 29 028 26 144
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23 489 23 489 29 028 26 144
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 884 8 670 3 541 11 868
II. Korekty razem -982 -173 672 6 288
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 180 603 194 492
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -215 -895 -127 -452
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -27 -196 0 -128
6. Zmiana stanu rezerw 9 -63 62 -2
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
8. Zmiana stanu należności 58 1 776 1 443 12 099
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 096 -1 208 -951 -3 716
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 109 -190 50 -2 009
11. Inne korekty 0 0 1 4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 902 8 497 4 213 18 156
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 215 13 466 127 2 561
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 62 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 215 13 404 127 2 561
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 215 13 404 127 2 561
- zbycie aktywów finansowych 0 12 509 0 2 210
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 215 895 127 351
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 75 1 172 314 7 679
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 75 392 314 927
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 780 0 6 752
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 780 0 6 752
- nabycie aktywów finansowych 0 780 0 6 752
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 140 12 294 -187 -5 118
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 0 -14 209 0 4 973
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 -14 209 0 4 973
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
8. Odsetki 0 0 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -14 209 0 -4 973
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 042 6 582 4 027 8 064
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 042 6 582 4 027 8 064
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 15 162 10 622 10 381 6 342
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 17 204 17 204 14 407 14 407
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa.pdf 3Q 2012_Informacja dodatkowa