QUERCUS TFI S.A.:

opublikowano: 2014-04-17 07:26

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
  (KOREKTA RAPORTU)
Pozostale_informacje.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 588 14 192 7 540 3 400
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 419 4 088 2 726 979
III. Zysk (strata) brutto 11 827 4 438 2 823 1 063
IV. Zysk (strata) netto 9 575 3 588 2 285 860
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 126 6 694 5 998 1 604
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 721 142 411 34
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 26 848 6 836 6 409 1 638
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 72 346 36 776 17 344 8 804
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 362 4 766 2 005 1 141
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 838 4 197 1 879 1 005
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 984 32 010 15 339 7 663
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 105 7 105 1 703 1 701
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,54 0,20 0,13 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,54 0,20 0,13 0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,90 0,45 0,22 0,11
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,90 0,45 0,22 0,11
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,53 0,18 0,13 0,04
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Pozostałe informacje.pdfPozostałe informacje.pdf Pozostałe Informacje cza 1Q2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-17 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2014-04-17 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 4 376 6 686 5 390
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 128 130 150
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 426 472 618
3. Należności długoterminowe 57 47 47
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 57 47 47
4. Inwestycje długoterminowe 3 695 5 035 4 500
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 3 695 5 035 4 500
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 3 695 5 035 4 500
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 70 1 001 75
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 70 1 001 75
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 67 970 73 919 31 386
1. Zapasy 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 10 045 42 641 4 292
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 10 045 42 641 4 292
3. Inwestycje krótkoterminowe 57 722 30 874 26 921
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 57 722 30 874 26 921
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 9 162
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 57 722 30 874 17 759
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 203 404 173
A k t y w a r a z e m 72 346 80 605 36 776
PASYWA
I. Kapitał własny 63 984 54 409 32 010
1. Kapitał zakładowy 7 105 7 105 7 105
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 8 528 8 528 3 214
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 4 500
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 38 776 0 13 603
8. Zysk (strata) netto 9 575 38 776 3 588
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 362 26 196 4 766
1. Rezerwy na zobowiązania 159 274 175
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 159 274 175
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 7 838 20 653 4 197
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 7 838 20 653 4 197
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 365 5 268 394
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 365 5 268 394
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 365 5 268 394
P a s y w a r a z e m 72 346 80 605 36 776
Wartość księgowa 63 984 54 409 32 010
Liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,90 0,77 0,45
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,90 0,77 0,45
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
1. Należności warunkowe 789 0 7 703
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 789 0 7 703
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej oplaty za zarzadzanie 789 0 7 703
2. Zobowiązania warunkowe 263 0 2 125
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 263 0 2 125
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 263 0 2 125
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 1 052 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 31 588 14 192
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 31 588 14 192
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 619 545
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 619 545
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 30 969 13 647
IV. Koszty sprzedaży 18 643 8 780
V. Koszty ogólnego zarządu 913 821
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 11 413 4 046
VII. Pozostałe przychody operacyjne 6 42
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 28
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 6 14
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 0 0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 419 4 088
X. Przychody finansowe 409 351
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 356 264
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 52 87
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 1 1
1. Odsetki w tym: 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 1 1
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 11 827 4 438
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 11 827 4 438
XV. Podatek dochodowy 2 252 850
a) część bieżąca 1 436 691
b) część odroczona 816 159
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 9 575 3 588
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 38 300 38 776
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 246 71 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,54 0,55
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 71 047 246 71 047 246
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,54 0,20






zannualizowany zysk netto = w przypadku danych za pierwszy kwartał 2014
roku to wynik finansowy netto za pierwszy kwartał 2014 roku pomnożony
przez 4. Dla danych za pierwszy kwartał 2013 roku podany został zysk
netto za rok 2013.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 54 409 28 422 28 422
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 54 409 28 422 28 422
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 105 7 105 7 105
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 105 7 105 7 105
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 8 528 3 214 3 214
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 5 315 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 5 315 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 815 0
- rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 4 500 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
- 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 8 528 8 528 3 214
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 4 500 4 500
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -4 500 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 4 500 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 4 500
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 38 776 13 603 13 603
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 38 776 13 603 13 603
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 776 13 603 13 603
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -13 603 0
- wypłata dywidendy 0 -12 789 0
- zwiększenie kapitału zapasowego 0 -815 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 38 776 0 13 603
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 38 776 0 13 603
8. Wynik netto 9 575 38 776 3 588
a) zysk netto 9 575 38 776 3 588
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 63 984 54 409 32 010
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 63 984 54 409 19 221
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 9 575 3 588
II. Korekty razem 15 552 3 106
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 72 134
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -356 -264
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -52 -115
6. Zmiana stanu rezerw -115 -37
7. Zmiana stanu zapasów 0 0
8. Zmiana stanu należności 32 585 5 808
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -12 812 -1 879
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 770 -541
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 25 127 6 694
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 748 186
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 28
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 748 158
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 1 748 158
- zbycie aktywów finansowych 1 392 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 356 158
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 27 44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27 44
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 721 142
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 0 0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
8. Odsetki 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 26 848 6 836
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 26 848 6 836
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 30 874 10 923
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 57 722 17 759
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa za 1Q2014