RAINBOW TOURS S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2007-10-31 17:20

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
Pozostale__informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja__dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	131 684	97 366	34 370	24 857
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 426	861	1 416	220
III. Zysk (strata) brutto	5 394	835	1 408	213
IV. Zysk (strata) netto	4 291	672	1 120	171
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 034	5 150	2 097	1 315
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 849	642	-744	164
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-300	0	-78	0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 885	5 792	1 275	1 479
IX. Aktywa, razem	31 307	20 613	8 288	5 175
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 951	17 748	5 811	4 455
XI. Zobowiązania długoterminowe	471	0	125	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	9 096	9 823	2 408	2 466
XIII. Kapitał własny	9 356	2 865	2 477	719
XIV. Kapitał zakładowy	1 000	700	265	176
XV. Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	7 000 000	10 000 000	7 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,43	0,10	0,11	0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,36	0,10	0,09	0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,94	0,41	0,25	0,10
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,78	0,41	0,21	0,10
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
W pozycji XV uwzględniono wszystkie akcje emitenta. W pozycjach XVI i XVII pokazano zysk na jedną akcję.W przypadku uwzględnienia tylko akcji zwykłych (3.000.000 szt. w 2007r.i 2.000.000 szt. w 2006 r.) wielkości te będą przedstawiały się następująco:Poz. XVI- 2007 - zysk na akcję zwykłą 1,43 pln, 0,37 eur- 2006 - zysk na akcję zwykłą 0,34 pln, 0,09 eurPoz. XVII- 2007 - rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,86 pln, 0,22 eur- 2006 - rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,34 pln, 0,09 eur

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	Pozostałe_ informacje.pdf Pozostałe_ informacje.pdf	Pozostałe informacje do raportu SA-Q 3/2007

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-10-31	Grzegorz Baszczyński Remigiusz Talarek Tomasz Czapla	Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	4 800	4 681	2 390	2 321
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 139	1 239	1 441	1 541
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 748	1 529	704	591
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	1 913	1 913	245	189
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 913	1 913	245	189
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	734	734	245	189
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1 179	1 179	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	26 507	32 564	11 780	18 292
1. Zapasy	0	9	0	0
2. Należności krótkoterminowe	16 902	28 750	8 960	9 649
2.1. Od jednostek powiązanych	3 022	1 325	6	10
2.2. Od pozostałych jednostek	13 880	27 425	8 954	9 639
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 470	3 719	1 564	7 298
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 470	3 719	1 564	7 298
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	20	100	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 450	3 619	1 564	7 298
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 135	86	1 256	1 345
A k t y w a r a z e m	31 307	37 245	14 170	20 613
PASYWA
I. Kapitał własny	9 356	5 588	5 365	2 865
1. Kapitał zakładowy	1 000	1 000	700	700
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	4 036	4 036	1 493	1 493
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	29	29	29	0
8. Zysk (strata) netto	4 291	523	3 143	672
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 951	31 657	8 805	17 748
1. Rezerwy na zobowiązania	224	224	224	260
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	224	224	224	260
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	224	224	224	260
2. Zobowiązania długoterminowe	471	338	0	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	471	338	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	9 096	6 911	3 665	9 823
3.1. Wobec jednostek powiązanych	653	129	20	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	8 298	6 637	3 544	9 743
3.3. Fundusze specjalne	145	145	101	80
4. Rozliczenia międzyokresowe	12 160	24 184	4 916	7 665
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 160	24 184	4 916	7 665
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	12 160	24 184	4 916	7 665
P a s y w a r a z e m	31 307	37 245	14 170	20 613
Wartość księgowa	9 356	5 588	5 365	2 865
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	7 000 000	7 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,94	0,56	0,77	0,41
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	12 000 000	12 000 000	7 000 000	7 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,78	0,47	0,77	0,41

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	870	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	870	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	870	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	870	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	82 964	131 684	62 670	97 366
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 917	131 590	62 670	97 366
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47	94	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	74 638	118 268	58 773	90 890
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	74 629	118 250	58 773	90 890
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9	18	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 326	13 416	3 897	6 476
IV. Koszty sprzedaży	3 644	6 851	3 026	5 061
V. Koszty ogólnego zarządu	337	847	228	647
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	4 345	5 718	643	768
VII. Pozostałe przychody operacyjne	-182	1 671	7	122
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Dotacje	58	58	0	71
3. Inne przychody operacyjne	-240	1 613	7	51
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-511	1 963	10	29
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	-511	1 963	10	29
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 674	5 426	640	861
X. Przychody finansowe	56	102	32	46
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	56	102	32	46
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	72	134	1	72
1. Odsetki w tym:	14	20	1	2
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	58	114	0	70
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	4 658	5 394	671	835
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	4 658	5 394	671	835
XV. Podatek dochodowy	890	1 103	124	163
a) część bieżąca	890	1 103	124	163
b) część odroczona	0	0	0	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	3 768	4 291	547	672
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		6 762		482
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 300 366		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,94		0,24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 300 366		2 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,94		0,24

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 588	4 765	2 193	2 193
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 588	4 765	2 193	2 193
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 000	700	700	700
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	300	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	300	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	300	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 000	1 000	700	700
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	4 036	1 493	413	413
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	2 543	1 080	1 080
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2 543	1 080	1 080
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	2 543	1 080	1 080
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 036	4 036	1 493	1 493
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	29	29	0	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	29	29	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	29	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	29	29	29	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	29	29	29	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	29	29	29	0
8. Wynik netto	3 768	4 291	3 143	672
a) zysk netto	3 768	4 291	3 143	672
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	9 356	9 356	5 365	2 865
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 356	9 356	4 765	2 865

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	3 768	4 291	547	672
II. Korekty razem	-742	3 743	4 731	4 478
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	156	419	95	216
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	0	0	0	-10
7. Zmiana stanu zapasów	9	0	0	0
8. Zmiana stanu należności	11 847	-7 942	9 686	-8 017
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 185	5 430	5 181	8 652
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-15 073	5 365	-10 231	3 637
11. Inne korekty	134	471	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 026	8 034	5 278	5 150
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	80	0	15	1 860
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	1 860
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	1 860
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	1 860
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	80	0	15	0
II. Wydatki	275	2 849	1 130	1 218
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	275	1 160	1 000	1 029
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	1 669	130	189
a) w jednostkach powiązanych	0	490	130	189
- nabycie aktywów finansowych	0	490	130	189
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	1 179	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	1 179	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	20	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-195	-2 849	-1 115	642
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	300	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	300	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	0	600	0	0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	600	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	0	0	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-300	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 831	4 885	4 163	5 792
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0	0	0	0
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 619	1 564	3 134	1 506
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 450	6 449	7 297	7 298
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	Informacja_ dodatkowa.pdf Informacja_ dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa do raportu SA-Q 3/2007