[2000/08/04 16:25] - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | |||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 075 | 30 792 | 3 671 | 7 552 |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -8 267 | -5 789 | -2 013 | -1 420 |
| III. Zysk (strata) brutto | -9 906 | -9 799 | -2 412 | -2 403 |
| IV. Zysk (strata) netto | -9 906 | -9 799 | -2 412 | -2 403 |
| V. Aktywa (stan na ...) | 174 435 | 41 458 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 33 411 | 7 941 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 8,50 | 2,07 |
BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 3 265 | 4 890 | 59 324 | 45 951 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 805 | 2 045 | 3 684 | 3 005 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 450 | 2 819 | 55 614 | 42 920 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 10 | 26 | 26 | 26 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 165 545 | 162 800 | 78 028 | 74 645 |
| 1. Zapasy | 39 741 | 46 308 | 37 722 | 32 918 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 125 433 | 116 399 | 39 916 | 35 464 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 371 | 93 | 390 | 6 263 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 5 625 | 4 809 | 4 441 | 4 478 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 5 625 | 4 809 | 4 441 | 4 478 |
| A k t y w a r a z e m | 174 435 | 172 499 | 141 793 | 125 074 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 33 411 | 47 122 | 42 787 | 42 362 |
| 1. Kapitał akcyjny | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 39 117 | 39 117 | 39 115 | 34 500 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 86 | 3 891 | -319 | 4 838 |
| 8. Zysk (strata) netto | -9 799 | 107 | -18 | -985 |
| II. Rezerwy | 85 | 85 | 85 | 119 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 85 | 85 | 85 | 119 |
| III. Zobowiązania | 140 432 | 124 410 | 98 629 | 82 593 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 68 507 | 68 893 | 30 521 | 26 374 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 71 925 | 55 517 | 68 108 | 56 219 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 507 | 882 | 292 | |
| P a s y w a r a z e m | 174 435 | 172 499 | 141 793 | 125 074 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 075 | 30 792 | 18 477 | 29 594 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 014 | 20 977 | 8 904 | 13 882 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 061 | 9 815 | 9 573 | 15 712 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 15 034 | 20 201 | 8 190 | 13 668 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 563 | 13 648 | 2 784 | 4 198 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 471 | 6 553 | 5 406 | 9 470 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 41 | 10 591 | 10 287 | 15 926 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 466 | 4 093 | 2 231 | 3 744 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 956 | 12 328 | 6 011 | 9 566 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -8 381 | -5 830 | 2 045 | 2 616 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 235 | 674 | 366 | 425 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 121 | 633 | 313 | 362 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -8 267 | -5 789 | 2 098 | 2 679 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 3 815 | 3 861 | 1 454 | 1 589 |
| XIII. Koszty finansowe | 5 452 | 7 866 | 1 233 | 2 934 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -9 904 | -9 794 | 2 319 | 1 334 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -2 | -5 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 2 | 5 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -9 906 | -9 799 | 2 319 | 1 334 |
| XVII. Podatek dochodowy | 1 352 | 1 352 | ||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -9 906 | -9 799 | 967 | -18 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -9 695 | 3 038 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,42 | 0,76 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 030 | -2 531 | -7 374 | -33 722 |
| I. Zysk (strata) netto | -9 906 | -9 799 | 967 | -18 |
| II. Korekty razem | 11 936 | 7 268 | -8 341 | -33 704 |
| 1. Amortyzacja | 396 | 865 | 605 | 1 257 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 030 | 849 | -64 | 528 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 170 | 2 081 | 377 | 869 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 10 | 82 | -1 398 | -1 428 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 1 352 | 1 352 | ||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -103 | -2 094 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 920 | -5 218 | -3 929 | -14 752 |
| 9. Zmiana stanu należności | -9 287 | -8 795 | -10 394 | -7 301 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 18 077 | 17 205 | 5 397 | -11 505 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 318 | -488 | -893 | -1 436 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -385 | 119 | 41 | |
| 13. Pozostałe korekty | 687 | 687 | 590 | 765 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 87 | 365 | -12 472 | -12 810 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 105 | 537 | 4 590 | 9 135 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 105 | 537 | 1 | 46 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 4 589 | 9 089 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 18 | 172 | 17 062 | 21 945 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 18 | 172 | 12 020 | 16 903 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 3 208 | 3 208 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | 1 834 | 1 834 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 839 | 2 370 | 13 973 | 46 617 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 3 475 | 17 057 | 15 107 | 56 431 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 8 629 | 14 613 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 281 | 5 263 | 6 473 | 6 813 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 8 600 | 35 000 | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 3 194 | 3 194 | 5 | 5 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 5 314 | 14 687 | 1 134 | 9 814 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 1 717 | 8 000 | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 3 000 | 7 000 | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 752 | 940 | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | 2 314 | 5 275 | 382 | 874 |
| 12. Pozostałe wydatki | 695 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 278 | 204 | -5 873 | 85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 278 | 204 | 0 | 0 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 93 | 167 | 6 263 | 305 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 371 | 371 | 390 | 390 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 12 992 | 5 807 | 4 150 | 2 414 |
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 2 026 | 2 026 | 1 849 | 430 |
| - poręczenie kredytów dla członków Zarządu na łączną kwotę | 430 | 430 | ||
| - leasing operacyjny | 2 026 | 2 026 | 1 419 | |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 15 018 | 7 833 | 5 999 | 2 844 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Rybkowski Andrzej - Prezes Zarządu
00-08-04 Karp Tomasz - Wiceprezes Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla
