ROLIMPEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:40

[2000/08/04 16:40] ROLIMPEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od ... do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	130 870	284 524	31 761	69 871
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 597	3 070	388	754
III. Zysk (strata) brutto	-19 097	-18 842	-4 635	-4 627
IV. Zysk (strata) netto	-19 097	-18 842	-4 635	-4 627
V. Aktywa (stan na ...)		509 022		122 174	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		132 533		31 867	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		19 960 000		19 960 000	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		6,64		1,60	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	194 027	201 239	258 222	278 782
1. Wartości niematerialne i prawne	1 932	3 360	4 592	4 766
2. Rzeczowy majątek trwały	18 808	29 362	31 230	33 953
3. Finansowy majątek trwały	160 574	159 999	220 295	237 953
4. Należności długoterminowe	12 713	8 518	2 105	2 110
II. Majątek obrotowy	314 011	290 853	333 338	378 276
1. Zapasy	40 835	18 046	109 063	140 655
2. Należności krótkoterminowe	193 371	190 884	186 798	227 858
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	76 864	78 560	30 243	0
5. Środki pieniężne	2 941	3 363	7 234	9 763
III. Rozliczenia międzyokresowe	984	683	1 965	2 068
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	984	683	1 965	2 068
A k t y w a r a z e m	509 022	492 775	593 525	659 126
P a s y w a
I. Kapitał własny	132 533	151 631	145 354	151 075
1. Kapitał akcyjny	39 920	39 920	39 920	39 920
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	111 304	109 081	108 295	118 112
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	151	1 961	2 746	2 778
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	414	0	-9 849
8. Zysk (strata) netto	-18 842	255	-5 607	114
II. Rezerwy	20 421	16 015	5 181	4 531
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	20 421	16 015	5 181	4 531
III. Zobowiązania	350 071	319 977	411 915	494 277
1. Zobowiązania długoterminowe	5 383	93	0	13 118
2. Zobowiązania krótkoterminowe	344 686	319 884	411 915	481 159
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	5 997	5 152	31 075	9 243
P a s y w a r a z e m	509 022	492 775	593 525	659 126

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	130 870	284 524	221 979	432 982
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 318	2 321	46 106	88 062
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	129 552	282 203	175 873	344 920
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	114 875	250 220	190 295	369 592
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 135	1 933	40 437	77 853
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	113 740	248 287	149 858	291 739
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	15 995	34 304	31 684	63 390
IV. Koszty sprzedaży	7 699	17 900	34 117	52 660
V. Koszty ogólnego zarządu	7 174	13 596	7 357	16 306
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 122	2 808	-9 790	-5 576
VII. Pozostałe przychody operacyjne	14 549	18 923	14 750	17 587
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	14 074	18 661	16 185	19 280
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 597	3 070	-11 225	-7 269
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	567	7 835	10 117	11 683
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	7 702	13 024	16 826	29 167
XIII. Koszty finansowe	28 963	42 771	21 874	39 188
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-19 097	-18 842	-6 156	-5 607
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	-19 097	-18 842	-6 156	-5 607
XVII. Podatek dochodowy	0	0	-435	0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-19 097	-18 842	-5 721	-5 607

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-12 821		-16 575
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		19 960 000		19 960 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,65		-0,83

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-9 807	28 919	92 543	164 813
I. Zysk (strata) netto	-19 097	-18 842	-5 721	-5 607
II. Korekty razem	9 290	47 761	98 264	170 420
1. Amortyzacja	1 195	2 086	881	1 827
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	8 139	8 139	2 130	3 230
3. Odsetki i dywidendy	8 249	18 009	2 022	12 002
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 894	-2 245	-3 701	-11 479
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	4 406	4 406	650	650
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	0	0	-435	0
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	0	435	0
8. Zmiana stanu zapasów	-22 790	-2 375	31 592	78 598
9. Zmiana stanu należności	-6 682	6 174	47 388	30 519
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	18 210	13 017	-4 633	33 965
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	457	650	7 167	6 344
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	0	-100	14 768	14 764
13. Pozostałe korekty	0	0	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	13 413	13 325	-5 723	8 140
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	15 166	16 496	14 667	29 939
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	10 570	10 694	3 581	4 604
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	3 206	14 529
- w jednostkach zależnych	0	0	2	8 002
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	3 361	3 727	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	120	244	84	416
6. Otrzymane dywidendy	1 115	1 128	6 186	7 752
7. Otrzymane odsetki	0	703	1 610	2 638
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 753	-3 171	-20 390	-21 799
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-14	-17		-15
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-137	-1 124	-673	-808
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-2	-430	-19 677	-20 936
- w jednostkach zależnych	-2	-430	-13 117	-14 376
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-1 600	-1 600	-40	-40
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 028	-43 858	-89 349	-169 038
I. Wpływy z działalności finansowej	3 326	47 542	35 716	104 356
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	5 338	5 338	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-8 612	28 104	19 369	34 856
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	6 600	14 100	16 347	69 500
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-7 354	-91 400	-125 065	-273 394
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	-12 790	-13 500
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	8 810	-51 860	-46 210	-127 102
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-6 800	-19 700	-56 247	-110 400
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	-9 364	-19 840	-9 818	-22 392
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-422	-1 614	-2 529	3 915
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-422	-1 614	-2 529	3 915
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 363	4 555	9 763	3 319
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 941	2 941	7 234	7 234

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	51 109	47 491	49 536	56 164
- na rzecz jednostek zależnych	51 109	45 211	49 536	55 764
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	51 109	47 491	49 536	56 164

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Roman Młyniec - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
00-08-04 Andrzej Budziński - Wiceprezes Zarządu Z-ca Dyr Generalnego
00-08-04 Rafał Nawrocki - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS