SIODMY NFI SA raport kwartalny (KWARTALNY)
w tys. zl w tys. EUROWYBRANE DANE FINANSOWE Stan na Stan na Stan na Stan na
dzien dzien dzien dzien
30.09.2001 30.06.2001 30.09.2001 30.06.2001
I. Aktywa razem 129 143 128 179 33 276 33 027
II. Aktywa netto 111 087 106 361 28 623 27 406
III. Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124
(sztuki)
IV. Wartosc aktywow netto 3,70 3,54 0,95 0,91
na jedna akcje funduszu (w
zl)
BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na
dzien dzien dzien dzien
30.09.2001 30.06.2001 30.09.2000 30.06.2000
koniec koniec koniec koniec
kwartalu poprz. kwartalu poprz.
(rok kwartalu (rok kwartalu
biezacy) (rok poprz.) (rok
biezacy) poprz.)
A. Portfel inwestycyjny 108 538 91 075 92 650 101 122
I. Notowane krajowe akcje, 16 945 12 620 5 528 12 670
inne papiery wartosciowe i
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiace - - - -
udzialy wiodace w spolkach
notowanych
2. Akcje stanowiace 343 419 1 669 1 916
udzialy mniejszosciowe w
spolkach notowanych
3. Akcje w jednostkach - - - -
zaleznych notowanych
4. Akcje w jednostkach - - - -
stowarzyszonych notowanych
5. Notowane dluzne papiery - - - -
wartosciowe
6. Pozostale notowane 16 602 12 201 3 859 10 754
papiery wartosciowe i
instrumenty finansowe
II. Nienotowane krajowe 91 593 78 455 87 122 88 452
papiery wartosciowe,
udzialy i inne prawa
majatkowe
1. Akcje i udzialy 49 878 48 247 49 849 47 741
stanowiace udzialy wiodace
w spolkach nienotowanych
2. Akcje i udzialy 12 930 14 659 29 590 29 910
stanowiace udzialy
mniejszosciowe w spolkach
nienotowanych
3. Akcje i udzialy w 8 248 8 029 7 510 7 190
jednostkach zaleznych
nienotowanych
4. Akcje i udzialy w 10 514 - - -
jednostkach stowarzyszonych
nienotowanych
5. Akcje i udzialy w 68 68 68 68
innych jednostkach
nienotowanych
6. Nienotowane dluzne 9 955 7 452 105 3 543
papiery wartosciowe
7. Pozostale nienotowane - - - -
papiery wartosciowe i inne
prawa majatkowe
III. Zagraniczne papiery - - -
wartosciowe, udzialy i inne
prawa majatkowe
B. Naleznosci 11 569 26 333 6 223 7 064
1. Naleznosci z tytulu 8 827 9 327 4 866 4 866
udzielonych pozyczek
2. Naleznosci z tytulu 64 107 114 105
sprzedanych (umorzonych)
papierow wartosciowych
3. Naleznosci z tytulu 1 440 1 081 547 366
odsetek
4. Naleznosci z tytulu 800 5 042 317 1 489
dywidend i innych udzialow
w zyskach
5. Pozostale naleznosci 438 10 776 379 238
C. Srodki pieniezne 326 4 726 11 823 6 784
D. Inne aktywa 5 687 6 045 6 171 6 018
1. Wartosci niematerialne 1 055 1 071 1 078 1 078
i prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 4 612 4 910 4 808 4 880
3. Rozliczenia 20 64 285 60
miedzyokresowe
a) z tytulu odroczonego - - -
podatku dochodowego
b) pozostale rozliczenia 20 64 285 60
miedzyokresowe
E. Akcje wlasne do zbycia 3 023 - - -
F. Wartosc firmy z wyceny - - -
A k t y w a r a z e m 129 143 128 179 116 867 120 988
Zobowiazania i Rezerwy
G. Zobowiazania 14 803 18 606 3 804 12 176
1. Zobowiazania z tytulu - - - 46
nabytych papierow
wartosciowych
2. Zobowiazania z tytulu 4 414 6 458 - 10 585
zaciagnietych kredytow
(pozyczek)
3. Zobowiazania z tytulu 8 591 8 591 - -
wyemitowanych dluznych
papierow wartosciowych
4. Zobowiazania z tytulu 30 142 29 64
podatkow, cel i ubezpieczen
5. Pozostale zobowiazania 1 768 3 415 3 775 1 481
H. Rozliczenia 3 253 3 212 567 677
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
I. Rezerwy - - - -
1. Rezerwy na podatek - - - -
dochodowy od osob prawnych
2. Pozostale rezerwy - -
J. Rezerwa z wyceny - - - -
Zobowiazania i rezerwy 18 056 21 818 4 371 12 853
razem
A k t y w a n e t t o 111 087 106 361 112 496 108 135
(Aktywa razem -
Zobowiazania i rezerwy
razem)
K. Kapital wlasny 111 087 106 361 112 496 108 135
1. Kapital akcyjny 3 006 3 006 3 006 3 006
2. Kapital zapasowy 100 865 100 865 100 865 344 945
3. Kapital z aktualizacji - - - -
wyceny srodkow trwalych
4. Kapital z aktualizacji 5 026 4 995 3 745 3 745
wyceny akcji i udzialow
5. Pozostale kapitaly - - -
rezerwowe
6. Niepodzielony zysk (3 120) (3 120) 12 135 (231 945)
(niepokryta strata) z lat
ubieglych, w tym:
- zrealizowany zysk (9 973) (9 973) (1 030) (240 775)
(strata)
- niezrealizowany zysk 6 853 6 853 13 165 8 830
(strata)
7. Zysk (strata) netto, w 5 310 615 (7 255) (11 616)
tym:
- zrealizowany zysk 8 052 6 934 (13 640) (12 289)
(strata) netto
- niezrealizowany zysk (2 742) (6 319) 6 385 673
(strata) netto
Z r e a l i z o w a n y w y
n i k n e t t o
1. zrealizowany zysk 8 052 6 934 (13 640) (12 289)
(strata) netto
2. zrealizowany zysk (9 973) (9 973) (1 030) (240 775)
(niepokryta strata) z lat
ubieglych
Zrealizowany wynik netto (1 921) (3 039) (14 670) (253 064)
razem
N i e z r e a l i z o w a n
y w y n i k n e t t o
1. niezrealizowany zysk (2 742) (6 319) 6 385 673
(strata) netto
2. niepodzielony 6 853 6 853 13 165 8 830
niezrealizowany zysk
(niepokryta strata) z lat
ubieglych
Niezrealizowany wynik netto 4 111 534 19 550 9 503
razem
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE Stan na Stan na Stan na Stan na
dzien dzien dzien dzien
30.09.2001 30.06.2001 30.09.2000 30.06.2000
koniec koniec koniec koniec
kwartalu poprz. kwartalu poprz.
(rok kwartalu (rok kwartalu
biezacy) (rok poprz.) (rok
biezacy) poprz.)
Zobowiazania pozabilansowe - - - -
a) laczna wartosc - - - -
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek - - - -
zaleznych
- na rzecz jednostek - - - -
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki - - - -
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 4 780 4 161 4 921 5 182
pozabilansowe (z tytulu)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Zobowiazania pozabilansowe, 4 780 4 161 4 921 5 182
razem
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT III kwartal narastajaco III kwartal narastajaco
okres okres okres okres
od od od od
01.07.2001 01.01.2001 01.07.2000 01.01.2000
do do do do
30.09.2001 30.09.2001 30.09.2000 30.09.2000
A. Przychody z inwestycji 1 112 4 290 2 875 9 045
1. Udzial w wyniku 162 179 2 428 6 648
finansowym netto
1.1 z tytulu udzialow 541 181 2 108 5 864
wiodacych
1.2 z tytulu udzialow w (271) 106 320 784
jednostkach zaleznych
1.3 z tytulu udzialow w (108) (108) - -
jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji i 515 1 880 104 1 015
innych papierow
wartosciowych oraz udzialow
2.1 z tytulu dluznych 450 1 185 77 475
papierow wartosciowych
2.2 z tytulu udzialow 65 695 27 540
mniejszosciowych
2.3 z tytulu innych - - - -
papierow
wartosciowych i udzialow
3. Przychody z tytulu 435 2 231 317 983
odsetek
4. Zrealizowane dodatnie - - 26 399
roznice kursowe
5. Pozostale - - - -
B. Pozostale przychody 406 953 403 1 760
operacyjne
C. Koszty operacyjne (2 540) (6 602) (2 289) (8 563)
1. Koszty dzialania (2 479) (6 401) (2 252) (8 379)
funduszu
1.1 Wynagrodzenie firmy (1 043) (1 043) (1 611) (4 901)
zarzadzajacej
1.2 Uslugi doradztwa (157) (512) (32) (226)
finansowego
1.3 Uslugi prawne (319) (1 480) - -
1.4 Odsetki z tytulu (533) (1 112) (120) (660)
zaciagnietych kredytow
(pozyczek)
1.5 Ujemne roznice kursowe - - 15 (966)
1.6 Pozostale koszty (427) (2 254) (504) (1 626)
2. Amortyzacja srodkow (61) (201) (37) (184)
trwalych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych
D. Pozostale koszty (361) (877) (113) (2 371)
operacyjne
E. Rezerwy i odpisy 1 544 6 613 - (14 403)
aktualizujace
F. Wynik z inwestycji netto 161 4 377 876 (14 532)
G. Zrealizowane i 4 542 1 064 3 458 7 344
niezrealizowane zyski
(straty) z inwestycji
1. Zrealizowane zyski 1 127 3 985 174 7 607
(straty) z inwestycji
2. Niezrealizowane zyski 3 415 (2 921) 3 284 (263)
(straty) z wyceny
H. Zysk (strata) z 4 703 5 441 4 334 (7 188)
dzialalnosci operacyjnej
I. Wynik na operacjach - - - -
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto 4 703 5 441 4 334 (7 188)
K. Obowiazkowe obciazenia (8) (131) (27) 67
wyniku finansowego
1. Podatek dochodowy (8) (131) (27) 67
2. Pozostale obowiazkowe - - - -
obciazenia
L. Zysk (strata) netto, w 4 695 5 310 4 307 (7 255)
tym:
1. Zrealizowany zysk 1 118 8 052 (1 405) (13 640)
(strata) netto
2. Nie zrealizowany zysk 3 577 (2 742) 5 712 6 385
(strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 (2 690) (181 995)
m-cy)
Srednia wazona liczba akcji 30 056 124 30 134 092
zwyklych (za 12 m-cy)
Zysk (strata) za 12 (0,09) (6,04)
miesiecy na akcje zwykla (w
zl)
Zysk (strata) netto (za III 4 695 4 307
kwartal)
Srednia wazona liczba akcji 30 056 124 30 056 124
zwyklych
Zysk (strata) za III 0,16 0,14
kwartal na akcje zwykla (w
zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW III kwartal narastajaco III kwartal narastajaco
PIENIEZNYCH FUNDUSZU okres okres okres okres
(metoda bezposrednia) od od od od
01.07.2001 01.01.2001 01.07.2000 01.01.2000
do do do do
30.09.2001 30.09.2001 30.09.2000 30.09.2000
A. PRZEPLYWY SRODKOW (13 422) (40 798) 15 704 29 494
PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI
OPERACYJNEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 7 151 40 164 18 278 50 625
operacyjnej
1. Otrzymane odsetki 76 839 110 409
2. Otrzymane dywidendy i 4 307 4 932 1 198 4 019
inne wplywy z tytulu
udzialow w zyskach
3. Sprzedaz udzialow - - 452 452
wiodacych
4. Sprzedaz udzialow 880 11 896 12 645 17 137
mniejszosciowych
5. Sprzedaz akcji i - - - 5 815
udzialow w jednostkach
zaleznych
6. Sprzedaz akcji i - - - -
udzialow w jednostkach
stowarzyszonych
7. Sprzedaz pozostalych 83 17 856 3 515 20 082
papierow wartosciowych,
udzialow i innych praw
majatkowych
8. Zwrot z tytulu 1 600 3 400 - -
udzielonych pozyczek
9. Sprzedaz wartosci - - - -
niematerialnych i prawnych
10. Sprzedaz skladnikow - 3 62 65
rzeczowego majatku trwalego
11. Inne wplywy, w tym: 205 1 238 296 2 646
- zrealizowane dodatnie - - - -
roznice kursowe
- sprzedaz wierzytelnosci - - - 1 648
KEN
- pozostale przychody 205 1 238 296 998
operacyjne
-wplywy z umorzenia akcji - - -
II. Wydatki z tytulu (20 573) (80 962) (2 574) (21 131)
dzialalnosci operacyjnej
1. Zaplacone wynagrodzenia (528) (727) (1 631) (4 919)
firmy zarzadzajacej
2. Wydatki z tytulu uslug (171) (444) (40) (172)
doradztwa finansowego
3. Wydatki z tytulu uslug (512) (1 485) - (3)
prawnych
4. Zakup udzialow - - - -
wiodacych
5. Zakup udzialow - - - -
mniejszosciowych
6. Zakup akcji i udzialow - - - -
w jednostkach zaleznych
7. Zakup akcji i udzialow - (10 624) - -
w jednostkach
stowarzyszonych
8. Zakup pozostalych (17 545) (57 454) - (13 576)
papierow wartosciowych,
udzialow i innych praw
majatkowych
9. Udzielone pozyczki (1 100) (6 700) - (16)
10. Zakup wartosci - (5) - -
niematerialnych i prawnych
11. Zakup skladnikow (4) (167) - -
rzeczowego majatku trwalego
12. Inne wydatki, w tym: (713) (3 356) (903) (2 445)
- zaplacony podatek (120) (377) - (135)
dochodowy
- inne rozrachunki z (178) (670) (118) (391)
tyt.podatkow, cel i
ubezp.spol.
- rozrach.z RN i (188) (860) (73) (529)
pracownikami
- czynsz, energia, (86) (273) (82) (196)
usl.telekom., remontowe
- pozostale (141) (1 176) (630) (1 194)
- - - -
B. PRZEPLYWY SRODKOW 9 022 23 492 (10 665) (28 483)
PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 6 158 28 950 187 372
finansowej
1. Zaciagniecie pozyczek - - - -
2. Zaciagniecie kredytow (2 044) 4 414 161 161
3. Emisja akcji - - - -
4. Emisja dluznych 8 202 24 536 - -
papierow wartosciowych
5. Inne wplywy, w tym: - - 26 211
- zrealizowane dodatnie - 26 211
roznice kursowe
- inne wplywy - - -
II. Wydatki z tytulu 2 864 (5 458) (10 852) (28 855)
dzialalnosci finansowej
1. Splata pozyczek - - (12 738) (27 695)
2. Splata kredytow - - 2 054 (161)
3. Wydatki z tytulu - - - -
zgromadzenia kapitalu
4. Umorzenie akcji - - - -
5. Wykup dluznych papierow 3 000 (5 200) - -
wartosciowych
6. Zaplacone odsetki, (136) (258) (168) (817)
prowizje
7. Inne wydatki, w tym: - - - (182)
-zrealizowane ujemne - - (182)
roznice kursowe
C. Przeplywy pieniezne (4 400) (17 306) 5 039 1 011
netto, razem (A+/-B)
D. Bilansowa zmiana stanu (4 400) (17 306) 5 039 1 011
srodkow pienieznych
Da) w tym zmiana stanu - -
srodkow pienieznych z
tytulu roznic kursowych od
walut obcych
E. Srodki pieniezne na 4 726 17 632 6 784 10 812
poczatek okresu
F. Srodki pieniezne na 326 326 11 823 11 823
koniec okresu (E+/-C+/-Da)