RAPORT BIEŻĄCY nr 10 Na podstawie § 52 ust. 1 pkt 1) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1) i w zw. z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569, ze zm.), SKARBIEC-OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) informuje o nabyciu i zbyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia. I. 1) Nazwa podmiotu nabywającego/zbywającego aktywa BRE Bank S.A.
2) Podstawowe dane o nabywającym/zbywającym BRE Bank S.A. - Warszawa, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
3) Datę i sposób nabycia/zbycia aktywów Fundusz zawarł transkację typu buy-sell-back, której przedmiotem jest zakup od BRE Banku S.A. i sprzedaż do BRE Banku S.A. obligacji skarbowych. Nabycie obligacji skarbowych nastąpiło w dniu 23 lipca 2002 r., a zbycie - w dniu 30 lipca 2002 r.
4) Podstawowa charakterystyka nabytych/zbytych aktywów 27.240 obligacji skarbowych o terminie wykupu 18.01.2009 r., o wartości nominalnej 27.240.000 zł.
5) Cena, po jakiej zostały nabyte/zbyte aktywa Fundusz zakupił obligacje skarbowe po cenie 110,132 zł (brutto; za 100 zł wartości nominalnej) i sprzeda je po cenie 110,303 zł (brutto; za 100 zł wartości nominalnej).
6) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym/zbywającym aktywa Fundusz został utworzony przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które jest podmiotem zależnym od BRE Banku S.A., ponieważ BRE Bank S.A., poprzez spółkę zależną SKARBIEC ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A. posiada większość głosów na Walnym Zgromadzeniu SKARBIEC TFI S.A.
Osoby nadzorujące Fundusz (członkowie Rady Nadzorczej SKARBIEC TFI S.A.), posiadające powiązania z BRE Bankiem S.A.: Pan Wojciech Kostrzewa - Prezes Zarządu BRE Banku S.A., Pan Mieczysław Groszek - Prezes Zarządu BRE Leasing Sp. z o.o., Pani Alicja Kos-Gołaszewska - członek Zarządu BRE Banku S.A., Dyrektor d/s komunikacji.
7) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Wartość nominalna obligacji skarbowych oraz łączna cena zakupu i sprzedaży przekraczają 10% wartości aktywów netto Funduszu.
8) Źródło finansowania nabytych aktywów Nabycie obligacji skarbowych sfinansowane zostało z aktywów Funduszu.
9) Opis powiązań emitenta z podmiotem zbywającym/nabywającym oraz szczegółowy opis warunków umowy nabycia/zbycia aktywów o znacznej wartości Fundusz został utworzony przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które jest podmiotem zależnym od BRE Banku S.A., ponieważ BRE Bank S.A. poprzez spółkę zależną SKARBIEC ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A. posiada większość głosów na Walnym Zgromadzeniu SKARBIEC TFI S.A. Opisywana transakcja buy-sell-back posiada dla Funduszu rentowność 8,10% w stosunku rocznym (360 dni).
II. 1) Nazwa podmiotu nabywającego/zbywającego aktywa BRE Bank S.A.
2) Podstawowe dane o nabywającym/zbywającym BRE Bank S.A. - Warszawa, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
3) Datę i sposób nabycia/zbycia aktywów Fundusz zawarł transkację typu buy-sell-back, której przedmiotem jest zakup od BRE Banku S.A. i sprzedaż do BRE Banku S.A. bonów skarbowych. Nabycie bonów skarbowych nastąpiło w dniu 23 lipca 2002 r., a zbycie nastąpi w dniu 25 lipca 2002 r.
4) Podstawowa charakterystyka nabytych/zbytych aktywów 3.211 bonów skarbowych o terminie wykupu 21.05.2003 r., o łącznej wartości nominalnej 32.110.000 zł.
5) Cena, po jakiej zostały nabyte/zbyte aktywa Fundusz zakupił bony skarbowe po cenie 93,4288 zł (brutto; za 100 zł wartości nominalnej) i sprzeda je po cenie 93,4692 zł (brutto; za 100 zł wartości nominalnej).
6) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym/zbywającym aktywa Fundusz został utworzony przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które jest podmiotem zależnym od BRE Banku S.A., ponieważ BRE Bank S.A. poprzez spółkę zależną SKARBIEC ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A. posiada większość głosów na Walnym Zgromadzeniu SKARBIEC TFI S.A.
Osoby nadzorujące Fundusz (członkowie Rady Nadzorczej SKARBIEC TFI S.A.), posiadające powiązania z BRE Bankiem S.A.: Pan Wojciech Kostrzewa - Prezes Zarządu BRE Banku S.A., Pan Mieczysław Groszek - Prezes Zarządu BRE Leasing Sp. z o.o., Pani Alicja Kos-Gołaszewska - członek Zarządu BRE Banku S.A., Dyrektor d/s komunikacji.
7) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Wartość nominalna bonów skarbowych oraz łączna cena zakupu i sprzedaży przekraczają 10% wartości aktywów netto Funduszu.
8) Źródło finansowania nabytych aktywów Nabycie bonów skarbowych sfinansowane zostało z aktywów Funduszu.
9) Opis powiązań emitenta z podmiotem zbywającym/nabywającym oraz szczegółowy opis warunków umowy nabycia/zbycia aktywów o znacznej wartości Fundusz został utworzony przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które jest podmiotem zależnym od BRE Banku S.A., ponieważ BRE Bank S.A. poprzez spółkę zależną SKARBIEC ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A. posiada większość głosów na Walnym Zgromadzeniu SKARBIEC TFI S.A. Opisywana transakcja buy-sell-back posiada dla Funduszu rentowność 7,9% w stosunku rocznym (360 dni).
kom e-mail mra/zdz