WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 7 126 19 526 materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 826 226 III. Zysk (strata) brutto -482 -132 IV. Zysk (strata) netto -4 730 -1 296 V. Aktywa, razem (stan na ...) 38 877 11 039 VI. Zobowiązania, razem (stan na ...) 15 148 4 301 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 15 148 4 301 VII. Kapitał własny (stan na ...) 22 082 6 270 VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) 2 635 748 IX. Liczba akcji (stan na ...) 2 160 000 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 10,22 2,90 ...) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -2,19 -0,62
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 16 111 1. Wartości niematerialne i prawne 1 261 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 677 3. Rzeczowy majątek trwały 3 6 990 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 8 183 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją 5 075 metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 22 753 1. Zapasy 6 11 439 2. Należności krótkoterminowe 7 8 560 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 2 176 5. Środki pieniężne 10 578 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 13 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 13 A k t y w a, r a z e m 38 877 PASYWA I. Kapitał własny 22 082 1. Kapitał akcyjny 12 2 635 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 24 177 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -4 730 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 1 639 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 1 505 2. Pozostałe rezerwy 19 134 V. Zobowiązania 15 148 1. Zobowiązania długoterminowe 20 0 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 15 148 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 22 8 okresów P a s y w a, r a z e m 38 877
Wartość księgowa 22 082 Liczba akcji 2 160 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 10,22 Przewidywana liczba akcji 2 160 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 10,22
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 300 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 300 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 84 -grunty Skarbu Państwa 80 - urządzenia z TP SA 4 Zobowiązania pozabilansowe, razem 384
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 71 286 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 66 802 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 4 484 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 64 686 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 60 716 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 970 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 6 600 IV. Koszty sprzedaży 702 V. Koszty ogólnego zarządu 4 531 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 367 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 462 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 003 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 826 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 29 0 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 30 0 XII. Pozostałe przychody finansowe 31 1 432 XIII. Koszty finansowe 32 2 666 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -407 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 33 2. Straty nadzwyczajne 34 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 75 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -482 XIX. Podatek dochodowy 35 -579 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 4 827 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -4 730
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -4 730 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 160 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -2,19 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 2 160 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -2,19
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 26 812 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 26 812 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 2 635 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 2 635 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 19 332 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 4 845 a) zwiększenie (z tytułu) 4 845 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 4 845 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 24 177 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -4 730 a) zysk netto b) strata netto -4 730 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 22 082
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 814 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -4 730 II. Korekty razem 916 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 0 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją 4 827 metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub 1 339 rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 5. Odsetki i dywidendy 621 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -47 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -69 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -579 9. Podatek dochodowy zapłacony -444 10. Zmiana stanu zapasów -3 867 11. Zmiana stanu należności -1 998 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 82 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 25 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 15. Pozostałe korekty 1 028 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 410 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 105 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 104 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 1 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -10 515 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -1 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -731 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -8 741 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych -8 741 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -1 043 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 875 I. Wpływy z działalności finansowej 9 496 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 9 496 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -621 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -621 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -5 349 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -5 349 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 3 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 5 927 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 578
kom emitent abs/zdz