WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 445 684 122 075 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -843 -231 III. Zysk (strata) brutto -2 135 -585 IV. Zysk (strata) netto -15 225 -4 170 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 474 312 134 675 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 211 920 60 172 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 196 501 55 794 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 250 258 71 058 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 17 414 4 944 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 17 414 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,37 4,08 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w 14,07 4,00 zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 97 762 73 871 1. Wartości niematerialne i prawne 1 32 651 18 979 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 14 798 17 940 3. Rzeczowy majątek trwały 3 32 753 33 842 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 3 120 2 350 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją 1 535 2 118 metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 14 440 760 II. Majątek obrotowy 362 818 304 510 1. Zapasy 6 10 043 5 490 2. Należności krótkoterminowe 7 141 112 128 685 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 142 127 154 028 5. Środki pieniężne 10 69 536 16 307 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 13 732 22 775 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 13 732 22 775 A k t y w a, r a z e m 474 312 401 156 PASYWA I. Kapitał własny 250 258 221 349 1. Kapitał akcyjny 12 17 414 16 558 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 247 987 185 565 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 82 101 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 0 0 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -15 225 19 125 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 0 0 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 3 562 2 929 mniejszościowych IV. Rezerwy 0 0 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 0 0 2. Pozostałe rezerwy 19 0 0 V. Zobowiązania 211 920 164 744 1. Zobowiązania długoterminowe 20 15 419 1 904 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 196 501 162 840 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 22 8 572 12 134 okresów P a s y w a, r a z e m 474 312 401 156
Wartość księgowa 250 258 221 349 Liczba akcji 17 414 16 558 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 14,37 13,37 Przewidywana liczba akcji 17 783 17 645 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 14,07 12,54
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 7 295 2 094 - na rzecz jednostek zależnych 6 800 2 094 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 495 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 0 0 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 6 418 570 - zakup akcji w Polska OnLine Holding S.A. 0 59 - zobowiązania z tytułu koprodukcji filmu Weiser 0 80 Dawidek - zespół filmowy TOR - zakup udziałów w Publiczny Dostęp do Internetu Sp. z o.o. 0 431 - wpłata na kapitał zakładowy NetPower S.A. 3 418 0 - wpłata na kapitał zakładowy Saba Grupa Softbank S.A. 3 000 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 13 713 2 664
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 445 684 431 759 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 106 491 112 737 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 339 193 319 022 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 383 777 338 381 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 73 743 79 929 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 310 034 258 452 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 61 907 93 378 IV. Koszty sprzedaży 555 618 V. Koszty ogólnego zarządu 61 529 51 954 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -177 40 806 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 5 792 3 522 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 6 458 7 048 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -843 37 280 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 29 0 2 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 22 111 10 101 XIII. Koszty finansowe 32 22 106 4 322 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -838 43 061 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 4 346 186 1. Zyski nadzwyczajne 33 5 699 186 2. Straty nadzwyczajne 34 1 353 0 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 5 643 4 438 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 0 0 XVIII. Zysk (strata) brutto -2 135 38 809 XIX. Podatek dochodowy 35 14 076 18 088 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych -583 -1 392 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 1 569 -204 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -15 225 19 125
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -15 225 19 125 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 17 287 16 035 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,88 1,19 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 17 783 17 645 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,86 1,08
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 221 349 176 700 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 0 0 b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 221 349 176 700 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału zakładowego na początek okresu 16 558 10 019 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego 856 6 539 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) 856 6 539 - emisji akcji - zwiększenie wartości nominalnej akcji przez przeniesienie 0 6 012 kapitału zapasowego na kapitał zakładowy - emisji akcji - realizacja obligacji zamiennych na akcje 856 527 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec okresu 17 414 16 558 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na 0 0 początek okresu 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 zakładowego 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na 0 0 koniec okresu 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 185 565 119 088 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 62 422 66 477 a) zwiększenie (z tytułu) 62 422 73 991 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 10 503 39 464 wartość) - przeunięcie na kapitał zapasowy z tytułu aktualizacji 19 13 środków trwałych - zamiana obligacji zamiennych na akcje - nadwyżka ponad 51 900 34 514 wartość nominalną akcji b) zmniejszenie (z tytułu) 0 -7 514 - pokrycia straty - przekazanie na kapitał zakładowy 0 -6 012 - przesunięcie na fundusz celowy - podatek od podniesienia 0 -1 502 kapitału 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 247 987 185 565 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 101 114 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -19 -13 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) -19 -13 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - przeniesienie na kapitał zapasowy z tytułu sprzedaży i -19 -13 likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 82 101 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 1 502 - utworzenie funduszu celowego 0 1 502 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 -1 502 - odprowadzenie podatku od podwyższenia kapitału 0 -1 502 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 19 125 47 479 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 19 125 47 479 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów podstawowych 0 0 - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 19 125 47 479 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) -19 125 -47 479 - odpisu na kapitał zapasowy -10 503 -39 464 - wypłaty dywidendy -8 622 -8 015 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów podstawowych 0 0 - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -15 225 19 125 a) zysk netto 0 19 125 b) strata netto -15 225 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 250 258 221 349
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -67 177 28 750 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -15 225 19 125 II. Korekty razem -51 952 9 625 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -1 569 204 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 583 1 392 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 20 449 15 928 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -4 636 -4 5. Odsetki i dywidendy 4 104 -5 127 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -489 165 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 717 3 708 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 14 076 18 088 9. Podatek dochodowy zapłacony -15 986 -15 531 10. Zmiana stanu zapasów -5 878 -347 11. Zmiana stanu należności -32 576 -68 622 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -16 517 64 319 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -8 233 -3 204 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -4 916 -1 358 15. Pozostałe korekty 1 353 14 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 44 406 -58 142 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 84 098 5 386 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 320 240 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 75 044 0 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych 75 044 0 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 875 5 126 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 18 6. Otrzymane dywidendy 0 2 7. Otrzymane odsetki 285 0 8 . Pozostałe wpływy 4 574 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -39 692 -63 528 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -3 523 -6 434 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -8 289 -10 652 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -1 992 -460 - w jednostkach zależnych -753 -360 - w jednostkach stowarzyszonych -1 239 -100 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -23 960 -32 120 6. Udzielone pożyczki krótkoterminowe -580 -13 862 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) -1 348 0 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 76 000 6 513 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 97 021 17 167 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 1 550 1 141 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 14 253 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 17 625 829 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 72 000 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 76 0 7. Pozostałe wpływy 5 770 944 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -21 021 -10 654 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -373 -178 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -3 066 -170 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -8 623 -8 513 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 -2 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 11. Zapłacone odsetki -8 959 -282 12. Pozostałe wydatki 0 -1 509 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 53 229 -22 879 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 53 229 -22 879 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 16 307 39 186 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 69 536 16 307 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 26 907 0
kom emitent ewa/zdz