WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 091 252 298 899 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 95 230 26 084 III. Zysk (strata) brutto -180 483 -49 435 IV. Zysk (strata) netto -189 824 -51 994 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 862 396 244 867 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 706 929 200 724 01-12-31 - zobowiązania długoterminowe 5 608 1 592 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 701 321 199 132 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) -96 625 -27 435 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 128 338 36 440 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 12 833 826 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -7,53 -2,14 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -14,79 -4,05 w zł/EUR XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną 13 -3 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w -8 -2 zł/EURO) (stan na 31.12.2001) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną -6 -2 akcję (w zł/EURO) (stan na 31.12.2001) XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 428 680 489 188 1. Wartości niematerialne i prawne 1 6 968 7 844 2. Rzeczowy majątek trwały 2 189 831 225 232 3. Finansowy majątek trwały 3 207 215 236 354 4. Należności długoterminowe 4 24 666 19 758 II. Majątek obrotowy 433 448 774 928 1. Zapasy 5 18 255 62 178 2. Należności krótkoterminowe 6 386 468 697 324 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 1 748 4 096 5. Środki pieniężne 9 26 977 11 330 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 268 10 844 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 7 608 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 268 3 236 A k t y w a, r a z e m 862 396 1 274 960 PASYWA I. Kapitał własny -96 625 93 199 1. Kapitał akcyjny 11 128 338 128 338 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 77 695 541 099 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 11 252 11 320 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 -124 086 -9 134 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -189 824 -578 424 II. Rezerwy 165 975 164 437 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 1 538 0 2. Pozostałe rezerwy 16 164 437 164 437 III. Zobowiązania 706 929 958 219 1. Zobowiązania długoterminowe 17 5 608 137 769 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 701 321 820 450 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 86 117 59 105 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 862 396 1 274 960
Wartość księgowa -96 625 93 199 Liczba akcji 12 833 826 12 833 826 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 -7,53 -7,26 Przewidywana liczba akcji 15 114 774 15 114 774 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 -6,39 6,17 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 487 687 518 426 - na rzecz jednostek zależnych 191 415 163 593 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 5 383 7 488 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 290 889 347 345 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 62 247 61 111 - wieczyste użytkowanie gruntów 116 116 - otwarcie akredytywy 21 664 40 058 - zobowiązania układowe z tyt. odsetek 26 585 0 - wekslowe 2 072 14 000 - odsetki od poręczonego kapitału 11 810 6 937 Zobowiązania pozabilansowe, razem 549 934 579 537
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 091 252 2 830 878 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 85 152 60 667 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 006 100 2 770 211 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 959 766 2 619 562 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 0 0 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 959 766 2 619 562 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 131 486 211 316 IV. Koszty sprzedaży 72 463 63 278 V. Koszty ogólnego zarządu 51 215 57 452 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 7 808 90 586 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 255 194 40 141 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 167 772 483 667 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 95 230 -352 940 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 1 296 178 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 2 543 12 478 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 154 940 146 544 XIII. Koszty finansowe 29 434 483 363 990 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -180 474 -557 730 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -9 -29 1. Zyski nadzwyczajne 30 106 59 2. Straty nadzwyczajne 31 115 88 XVI. Zysk (strata) brutto -180 483 -557 759 XVII. Podatek dochodowy 32 9 341 20 665 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -189 824 -578 424
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -189 824 -578 424 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 12 833 826 12 833 826 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -14,79 -45,07 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 15 114 774 15 114 774 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 -12,56 -38,27 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 93 199 671 623 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 93 199 671 623 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 128 338 128 338 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 128 338 128 338 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 541 099 334 336 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -463 404 206 763 a) zwiększenie (z tytułu) 68 206 763 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 206 573 wartość) kor. fund. z aktualnej wyceny 68 190 inne b) zmniejszenie (z tytułu) 463 472 0 z podziłu zysku ( ustawowo) - pokrycia straty 463 472 pozostałe 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 77 695 541 099 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 11 320 11 510 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji -68 -190 wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 68 190 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 68 190 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 11 252 11 320 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec 0 0 okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -587 558 197 439 lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 0 206 573 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 0 206 573 przekazanie na fundusz zapasowy 206 573 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 587 558 9 134 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 587 558 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 463 472 0 pokrycie straty zyskiem 463 472 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 124 086 9 134 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -124 086 -9 134 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -189 824 -578 424 a) zysk netto b) strata netto 189 824 578 424 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) -96 625 93 199
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 176 447 1 232 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -189 824 -578 424 II. Korekty razem 366 271 579 656 1. Amortyzacja 12 100 9 867 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 934 -1 707 3. Odsetki i dywidendy 14 892 33 364 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 14 481 12 727 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 164 437 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 9 341 20 665 strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony -1 162 -1 631 8. Zmiana stanu zapasów 43 922 34 746 9. Zmiana stanu należności 311 553 119 089 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -123 890 58 151 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 24 368 4 118 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 5 613 7 121 13. Pozostałe korekty 54 119 118 709 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 33 334 -59 316 INWESTYCYJNEJ (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 61 258 53 559 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 538 47 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 5 259 tym: - w jednostkach zależnych 3 - w jednostkach stowarzyszonych 1 775 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 878 2 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 296 178 7. Otrzymane odsetki 58 546 48 073 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 27 924 112 875 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 1 875 5 841 prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 13 771 74 075 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w 12 278 12 959 tym: - w jednostkach zależnych 12 278 11 964 - w jednostkach stowarzyszonych 880 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 20 000 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -194 134 65 890 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 828 749 4 178 013 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 793 289 3 817 854 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 35 460 360 159 dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 1 022 883 4 112 123 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 904 419 3 633 654 pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 43 730 396 854 dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 74 734 81 615 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 15 647 7 806 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 15 647 7 806 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 11 330 3 524 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 26 977 11 330
kom emitent abs/zdz