[2000/08/04 18:50] STRZELEC S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 00-03-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-03-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 334 | 10 611 | 1 542 | 2 603 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 585 | 160 | 142 | 39 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 801 | 22 | 195 | 5 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 801 | 22 | 195 | 5 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 70 028 | 16 644 | 00-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 34 729 | 8 254 | 00-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 15 000 000 | 15 000 000 | 00-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 2,32 | 0,55 | 00-06-30 |
BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 42 434 | 41 569 | 32 231 | 27 228 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 2 816 | 2 986 | 2 589 | 2 510 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 33 909 | 32 878 | 24 301 | 19 305 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 5 709 | 5 705 | 5 341 | 5 413 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 24 056 | 13 271 | 15 746 | 18 737 |
| 1. Zapasy | 2 789 | 2 746 | 1 671 | 1 874 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 524 | 8 403 | 11 295 | 9 854 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 2 105 | 2 434 | ||
| 5. Środki pieniężne | 7 743 | 17 | 346 | 7 009 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 3 538 | 1 973 | 912 | 1 049 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 138 | 138 | 124 | 109 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 3 400 | 1 835 | 788 | 940 |
| A k t y w a r a z e m | 70 028 | 56 813 | 48 889 | 47 014 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 34 729 | 33 928 | 33 724 | 19 792 |
| 1. Kapitał akcyjny | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 18 938 | 18 938 | 18 937 | 9 031 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | ||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 769 | 769 | 904 | |
| 8. Zysk (strata) netto | 22 | -779 | -213 | -143 |
| II. Rezerwy | ||||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 35 216 | 22 785 | 15 140 | 27 184 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 3 832 | 6 528 | 1 315 | 1 315 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 31 384 | 16 257 | 13 825 | 25 869 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 83 | 100 | 25 | 38 |
| P a s y w a r a z e m | 70 028 | 56 813 | 48 889 | 47 014 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-03-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-03-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 334 | 10 611 | 4 371 | 7 470 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 327 | 10 602 | 4 026 | 7 123 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 | 9 | 345 | 347 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 2 912 | 5 316 | 2 365 | 4 012 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 912 | 5 316 | 2 033 | 3 680 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 332 | 332 | ||
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 3 422 | 5 295 | 2 006 | 3 458 |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 914 | 3 398 | 1 207 | 2 261 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 865 | 1 671 | 582 | 956 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 643 | 226 | 217 | 241 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 171 | 280 | 434 | 556 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 229 | 346 | 409 | 507 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 585 | 160 | 242 | 290 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 1 049 | 1 217 | 248 | 385 |
| XIII. Koszty finansowe | 832 | 1 416 | 558 | 886 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 802 | -39 | -68 | -211 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -1 | 61 | -2 | -2 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 1 | 85 | 19 | 19 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 2 | 24 | 21 | 21 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 801 | 22 | -70 | -213 |
| XVII. Podatek dochodowy | ||||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 801 | 22 | -70 | -213 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 801 | 70 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 15 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | -0,01 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-03-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-03-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -42 | 4 175 | 1 501 | 309 |
| I. Zysk (strata) netto | 801 | 22 | -70 | -213 |
| II. Korekty razem | -843 | 4 153 | 1 571 | 522 |
| 1. Amortyzacja | 1 060 | 2 119 | 788 | 1 551 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 | 561 | 561 | |
| 3. Odsetki i dywidendy | 782 | 1 089 | 180 | 390 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 14 | 23 | -35 | -53 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | ||||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -420 | -410 | 93 | |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -44 | -19 | 204 | 463 |
| 9. Zmiana stanu należności | -2 902 | -1 201 | -1 517 | -2 720 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 2 308 | 3 667 | 1 103 | 231 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 777 | -1 199 | 147 | 65 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 2 | 1 | 16 | -3 |
| 13. Pozostałe korekty | 136 | 83 | 31 | 37 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 406 | -4 273 | -7 353 | -9 133 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 57 | 132 | 1 287 | 1 425 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | -27 | 48 | 426 | 540 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 79 | 79 | 827 | 827 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | 5 | 5 | 34 | 58 |
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 1 463 | 4 405 | 8 640 | 10 558 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 47 | 60 | 152 | 158 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 2 638 | 3 764 | 5 294 | 5 956 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 48 | 49 | 1 250 | |
| - w jednostkach zależnych | 1 | 1 250 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 79 | 3 194 | 3 194 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | -1 270 | 453 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 174 | 7 789 | -811 | 8 750 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 12 147 | 12 147 | 4 805 | 16 253 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 12 147 | 12 147 | 2 253 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 4 805 | 14 000 | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 2 973 | 4 358 | 5 616 | 7 503 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 155 | |||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 2 186 | 3 188 | 4 260 | 5 547 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 550 | 720 | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | 716 | 1 088 | 215 | 484 |
| 12. Pozostałe wydatki | 71 | 82 | 591 | 597 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 7 726 | 7 691 | -6 663 | -74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 7 726 | 7 691 | -6 663 | -74 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17 | 52 | 7 009 | 420 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 7 743 | 7 743 | 346 | 346 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-08-04 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-08-04 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 00-08-04 koniec kwartału / 1999 | stan na 00-08-04 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 6 755 | 6 755 | 4 000 | |
| - na rzecz jednostek zależnych | 6 775 | 6 755 | 4 000 | |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 36 663 | 36 663 | 4 302 | 4 950 |
| -poręczenia kredytów dla członków władz spółki | 5 363 | 5 363 | 2 085 | 4 150 |
| -poręczenia kredytów dla osób trzecich (podmioty współpracujące) | 2 217 | 800 | ||
| -gwarancja wekslowa odkupu akcji Zakł. Piwowarskich w Lublinie | 31 300 | 31 300 | ||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 43 418 | 43 418 | 4 302 | 8 950 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Browary STRZELEC S.A.
