STRZELEC SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 12 270 24 638 3 216 6 732
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 1 241 2 065 325 564
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -93 121 -24 33
IV. Zysk (strata) netto 32 45 8 12
V. Aktywa (stan na 112 926 29 338 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 49 729 12 920 2001-09-23
2001-09-23)
VII. Liczba akcji (stan na 20 000 000 20 000 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 2,49 0,65 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 60 916 62 320 53 317 42 968
1. Wartosci niematerialne i 2 644 2 925 2 619 2 816
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 49 002 50 125 42 435 33 894
3. Finansowy majatek trwaly 9 270 9 270 8 263 6 258
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 49 267 47 201 17 966 22 760
1. Zapasy 4 209 7 122 4 018 3 313
2. Naleznosci krotkoterminowe 19 936 12 056 13 723 10 258
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 23 575 23 183 90 1 440
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 1 547 4 840 135 7 743
III. Rozliczenia 2 743 2 204 3 830 4 630
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 150 150 18 118
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 2 593 2 054 3 812 4 512
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 112 926 111 725 75 113 70 358
P a s y w a
I. Kapital wlasny 49 729 49 697 34 797 34 712
1. Kapital akcyjny 20 000 20 000 15 000 15 000
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 29 684 29 684 19 707 19 707
4. Kapital rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 45 13 90 5
II. Rezerwy 144 144
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 144 144
III. Zobowiazania 62 360 61 282 40 249 35 463
1. Zobowiazania 29 773 26 119 955 5 955
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 32 587 35 163 39 294 29 508
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 693 602 67 183
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 112 926 111 725 75 113 70 358
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-07-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 12 270 24 638 7 430 18 042
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 7 763 19 787 7 116 17 719
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 4 507 4 851 314 323
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 7 407 14 759 3 966 9 258
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 6 174 13 442 3 664 8 956
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 1 233 1 317 302 302
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 4 863 9 879 3 464 8 784
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 2 412 5 105 1 982 5 371
V. Koszty ogolnego zarzadu 925 2 638 768 2 438
VI. Zysk (strata) na 1 526 2 136 714 975
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 547 1 062 110 450
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 832 1 133 155 485
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 241 2 065 669 940
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 255 2 064 141 1 250
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 588 4 006 735 2 151
XIV. Zysk (strata) na -92 123 75 39
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -1 -2 -13
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 20 63 9 48
2. Straty nadzwyczajne 21 65 22 94
XVI. Zysk (strata) brutto -93 121 62 87
XVII. Podatek dochodowy -125 76
XVIII. Pozostale obowiazkowe -23 -3
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 32 45 85 90
Zysk (strata) netto (za 12 432 581
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 20 000 000 15 000 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,02 0,04
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 3 746 9 225 2 808 6 744
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 32 45 85 90
II. Korekty razem 3 714 9 180 2 723 6 654
1. Amortyzacja 1 692 4 242 1 276 3 883
2. (Zyski) straty z tytulu 278 83
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 885 2 348 10 680
4. (Zysk) strata z tytulu -37 -762 11 35
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych
rezerw
6. Podatek dochodowy -125 76 -23 -3
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 125 -253 -33 -463
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 2 914 3 585 -1 200 -1 248
9. Zmiana stanu naleznosci -6 829 -8 590 -509 -564
10. Zmiana stanu zobowiazan 5 715 9 085 2 852 5 800
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 34 -210 320 -1 567
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -975 -608 -1
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 37 184 19 102
B. Przeplywy pieniezne netto -4 098 -27 401 -11 693 -15 726
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 831 100 384
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 637 100 379
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 1 194
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 5
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 4 098 29 232 11 793 16 110
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 18 18 23 83
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 1 838 1 870 10 428 13 557
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 1 995 2 000
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 1 995 2 000
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 2 303 21 279 60 60
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -61 65 -713 410
C. Przeplywy pieniezne netto -2 941 19 457 1 277 9 065
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 2 724 38 774 1 529 13 676
finansowej
1. Zaciagniecie 3 345
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 2 724 17 057
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 3 872 1 529 13 676
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 14 500
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 5 665 19 317 252 4 611
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -335 457
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 2 159 10 277 -210 2 978
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 2 500 5 000
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 347
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 1 307 3 005 443 1 531
12. Pozostale wydatki 34 231 19 102
D. Przeplywy pieniezne -3 293 1 281 -7 608 83
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -3 293 1 281 -7 608 83
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 4 840 266 7 743 52
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 1 547 1 547 135 135
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 8 046 7 799 7 522 6 755
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 8 046 7 799 7 522 6 755
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 30 528 32 369 34 755 36 663
pozabilansowe (z tytulu)
-poreczenia kredytow dla 2 631 2 205 3 810 5 363
czlonkow wladz spolki
-poreczenia kredytow dla 1 897 5 164 945
osob trzecich (podmioty
wspolpracujace)
-gwarancja wekslowa odkupu 26 000 25 000 30 000 31 300
akcji Zakladow Piwowarskich
w Lublinie
Zobowiazania pozabilansowe, 38 574 40 168 42 277 43 418
razem