WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 58 032 15 904 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 288 -1 175 III. Zysk (strata) brutto -5 335 -1 462 IV. Zysk (strata) netto -6 226 -1 706 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 115 555 32 810 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 78 380 22 255 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 54 129 15 369 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 35 499 10 080 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 20 000 5 679 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 20 000 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,77 0,50 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,31 -0,09 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 55 751 51 913 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 625 3 233 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 480 576 3. Rzeczowy majątek trwały 3 51 606 47 125 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 1 040 979 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 55 263 34 897 1. Zapasy 6 8 545 14 428 2. Należności krótkoterminowe 7 21 157 16 504 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 1 092 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 21 817 3 120 5. Środki pieniężne 10 2 652 845 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 4 541 3 407 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 198 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 4 541 3 209 A k t y w a, r a z e m 115 555 90 217 PASYWA I. Kapitał własny 35 499 27 225 1. Kapitał akcyjny 12 20 000 15 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 29 684 19 707 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -7 959 -2 355 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -6 226 -5 127 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 -113 443 mniejszościowych IV. Rezerwy 658 375 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 237 2. Pozostałe rezerwy 19 421 375 V. Zobowiązania 78 380 61 488 1. Zobowiązania długoterminowe 20 24 251 9 712 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 54 129 51 776 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 1 131 686 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 115 555 90 217
Wartość księgowa 35 499 291 27 225 060 Liczba akcji 20 000 000 15 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 1,77 1,82 Przewidywana liczba akcji 20 000 000 20 000 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 1,77 2,09 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 7 323 7 980 - na rzecz jednostek zależnych 7 323 7 980 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 30 946 32 200 -poręczenia kredytów dla członków władz spółki 2 436 2 335 -poręczenia kredytów dla osób trzecich (podmioty 134 5 865 współpracujące) -gwarancje wekslowe odkupu akcji Zakładów Piwowarskich w 28 376 24 000 Lublinie S.A. Zobowiązania pozabilansowe, razem 38 269 40 180
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 58 032 52 777 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 43 694 45 308 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 14 338 7 469 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 43 300 36 606 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 30 932 29 774 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 368 6 832 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 14 732 16 171 IV. Koszty sprzedaży 14 183 15 952 V. Koszty ogólnego zarządu 5 143 4 559 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -4 594 -4 340 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 3 443 2 689 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 3 137 3 308 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 288 -4 959 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 2 182 5 763 XIII. Koszty finansowe 32 8 041 4 933 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -10 147 -4 129 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 5 205 60 1. Zyski nadzwyczajne 33 5 367 142 2. Straty nadzwyczajne 34 162 82 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 393 339 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -5 335 -4 408 XIX. Podatek dochodowy 35 1 089 740 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 5 36 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -193 -57 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -6 226 -5 127
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -6 225 769 -5 127 411 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 15 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,31 -0,34 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 -0,31 -0,26 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 27 225 32 352 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 27 225 32 352 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 15 000 15 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) 5 000 - emisji akcji 5 000 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 20 000 15 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 19 707 18 938 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 9 977 769 a) zwiększenie (z tytułu) 769 769 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 9 500 - z podziału zysku (ustawowo) 38 62 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 499 707 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 29 684 19 707 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -2 355 -2 200 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek -2 355 -2 200 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek -2 355 -2 200 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 614 - podziału zysku -strata 614 b) zmniejszenie (z tytułu) 477 769 -podziału zysku 477 769 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec -2 832 -2 355 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -5 127 - przeniesienia straty do pokrycia -5 127 b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -5 127 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -7 959 -2 355 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -6 226 -5 127 a) zysk netto b) strata netto -6 226 -5 127 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 35 499 27 225
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 439 -3 416 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -6 226 -5 127 II. Korekty razem 14 665 1 711 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -193 -57 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -5 36 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 6 254 5 905 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -60 193 5. Odsetki i dywidendy 3 924 1 676 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -6 210 -2 829 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 283 375 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 089 740 9. Podatek dochodowy zapłacony -1 292 -463 10. Zmiana stanu zapasów 5 882 -5 725 11. Zmiana stanu należności -1 474 1 353 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 6 219 3 929 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -293 560 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -56 164 15. Pozostałe korekty 597 -4 146 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 166 -11 416 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 10 291 10 243 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 244 258 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2 152 4 170 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 569 - w jednostkach zależnych 1 569 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6 326 4 390 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 7 8 . Pozostałe wpływy 1 418 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 35 457 21 659 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 26 638 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 11 145 17 940 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 2 564 655 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych 51 - w jednostce dominującej 2 564 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 21 718 2 400 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 4 26 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 535 14 707 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 34 182 39 363 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 3 342 11 674 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 15 000 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 1 340 27 689 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 14 500 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 15 647 24 656 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 8 315 21 639 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 2 436 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 425 71 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 4 250 2 580 12. Pozostałe wydatki 221 366 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 1 808 -125 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 808 -125 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 844 970 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 2 652 845
kom emitent mra/zdz