SWISSMED- SA - raport kwartalny
w tys. zł w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały
narastająco narastająco narastająco narastająco
okres od okres od okres od okres od
12.12.2003 01.01.2003 12.12.2003 01.01.2003
r. do r. do r. do r. do
30.09.2004 30.09.2003 30.09.2004 30.09.2003
r. r. r. r. I. Przychody netto ze 5 329 3 595 1 151 824
sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z -3 147 -1 205 -680 -276
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -3 233 -1 262 -698 -289
IV. Zysk (strata) netto -3 317 -1 268 -716 -291
V. Przepływy pieniężne -4 701 -15 -1 015 -3
netto z działalności
operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne -13 489 -8 189 -2 913 -1 877
netto z działalności
inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne 18 247 8 287 3 940 1 900
netto z działalności
finansowej
VIII. Przepływy finansowe 57 83 12 19
netto, razem
IX. Aktywa, razem 64 355 26 105 14 682 5 622
X. Zobowiązania i rezerwy 46 104 18 878 10 518 4 065
na zobowiązania
XI. Zobowiązania 27 230 16 770 6 212 3 611
długoterminowe
XII. Zobowiązania 18 297 1 759 4 174 379
krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny 18 251 7 227 4 164 1 556
XIV. Kapitał zakładowy 8 728 8 728 1 991 1 880
XV. Liczba akcji (w szt.) 13 811 262 - 13 811 262 - XVI. Zysk (strata) na jedną -0,43 - -0,09 - akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk - - - - (strata) na jedną akcję zwykła ( w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,32 - 0,30 - jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość - - - - księgowa na jedną akcję (w
zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub - - - - wypłacona dywidenda na
jedną akcję ( w zł / EUR)
w tys. zł
BILANS stan na stan na stan na stan na
30.09.2004 30.06.2004 30.09.2003 30.06.2003
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprzednieg kwartału poprzednieg
2004 o kwartału 2003 o kwartału
2004 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 56 262 55 007 24 333 20 472
1. Wartości niematerialne i 40 35 24 25
prawne, w tym: - wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 253 33 561 19 115 15 253
3. Należności 0 0 0 0
długoterminowe
3.1. Od jednostek 0 0 0 0
powiązanych
3.2. Od pozostałych 0 0 0 0
jednostek
4. Inwestycje 29 169 20 918 3 445 3 445
długoterminowe
4.1. Nieruchomości 29 169 20 918 3 345 3 345
4.2. Wartości 0 0 0 0
niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa 0 0 100 100
finansowe
a) w jednostkach 0 0 0 0
powiązanych
- udziały lub akcje w 0 0 0 0
jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
b) w pozostałych 0 0 100 100
jednostkach
4.4. Inne inwestycje 0 0 0 0
długoterminowe
5. Długoterminowe 800 493 1 749 1 749
rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu 800 493 731 731
odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia 0 0 1 018 1 018
międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 8 093 4 931 1 772 1 711
1. Zapasy 240 362 173 183
2. Należności 6 393 3 130 1 378 1 250
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek 87 0 0 0
powiązanych
2.2. Od pozostałych 6 306 3 130 1 378 1 250
jednostek
3. Inwestycje 196 221 177 213
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe 196 221 177 213
aktywa finansowe
a) w jednostkach 0 0 0 0
powiązanych
b) w pozostałych 36 41 0 0
jednostkach
c) środki pieniężne i inne 160 180 177 213
aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje 0 0 0 0
krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe 1 264 1 218 44 65
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 64 355 59 938 26 105 22 183
PASYWA
I. Kapitał własny 18 251 5 795 7 227 7 638
1. Kapitał zakładowy 8 728 8 728 8 728 8 728
2. Należne wpłaty na 0 0 0 0
kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 16 122 3 000 3 000 3 000
5. Kapitał z aktualizacji 4 568 4 568 2 700 2 700
wyceny
6. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat -7 850 -7 850 -5 933 -5 933
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -3 317 -2 651 -1 268 -857
9. Odpisy z zysku netto w 0 0 0 0
ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 46 104 54 143 18 878 14 545
na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 577 405 349 349
1.1. Rezerwa z tytułu 296 124 128 128
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na 251 251 201 201 świadczenia emerytalne i
podobne
a) długoterminowa 251 251 201 201
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 30 30 20 20
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 30 30 20 20
2. Zobowiązania 27 230 37 752 16 770 12 333
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek 5 101 5 269 3 688 3 125
powiązanych
2.2. Wobec pozostałych 22 129 32 483 13 082 9 208
jednostek
3. Zobowiązania 18 297 15 986 1 759 1 863
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek 0 53 0 0
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 18 270 15 909 1 721 1 821
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 27 24 38 42
4. Rozliczenia 0 0 0 0
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia 0 0 0 0
międzyokresowe
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 64 355 59 938 26 105 22 183
Wartość księgowa 18 251 5 795 - - Liczba akcji (w szt.) 13 811 262 8 728 000 - - Wartość księgowa na jedną 1,32 0,66 - - akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w - - - - szt.) Rozwodniona wartość - - - - księgowa na jedną akcję (w
zł) POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.09.2004 30.06.2004 30.09.2003 30.06.2003
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprzednieg kwartału poprzednieg
2004 o kwartału 2003 o kwartału
2004 2003
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek 0 0 0 0
powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 0 0 0 0
poręczeń - 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych 0 0 0 0
jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 0 0 0 0
poręczeń - 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. Od jednostek 0 0 0 0
powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 0 0 0 0
poręczeń - 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych 0 0 0 0
jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 0 0 0 0
poręczeń - 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, 0 0 0 0
razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
2004 okres narastająco 2003 okres narastająco
od 2004 okres od 2003 okres
01.07.2004 od 01.07.2003 od
do 12.12.2003 do 01.01.2003
30.09.2004 do 30.09.2003 do
30.09.2004 30.09.2003
I. Przychody netto ze 2 028 5 329 1 151 3 595
sprzedaży i zrównane z
nimi, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze 2 028 5 328 1 151 3 595
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 0 1 0 0
sprzedży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 2 771 6 586 1 223 3 903
produktów, towarów i
materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia 2 771 6 586 1 223 3 903
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 0 0 0 0
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto -743 -1 257 -72 -308
ze sprzedaży
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólne zarządu 581 1 691 365 950
VI. Zysk (strata) ze -1 324 -2 948 -437 -1 258
sprzedaży
VII. Pozostałe przychody 109 257 42 64
operacyjne
1. Zysk ze zbycia 0 23 0 10
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody 109 234 42 54
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 45 456 10 11
operacyjne
1. Strata ze zbycia 0 0 0 0
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości 0 0 0 0
aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 45 456 10 11
IX. Zysk (strata) z -1 260 -3 147 -405 -1 205
działalności operacyjnej
X. Przychody finansowe 934 1 054 0 179
1. Dywidendy i udziały w 0 0 0 0
zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 58 153 0 5
- od jednostek powiązanych 57 149 0 0
3. Zysk ze zbycia 0 0 0 0
inwestycji
4. Aktualizacja wartości 0 0 0 0
inwestycji
5. Inne 876 901 0 174
XI. Koszty finansowe 475 1 140 3 233
1. Odsetki, w tym: 187 426 3 25
- dla jednostek 28 137 0 0
powiązanych
2. Strata ze zbycia 0 0 0 0
inwestycji
3. Aktualizacja wartości 0 0 0 0
inwestycji
4. Inne 288 714 0 208
XII. Zysk (strata) z -801 -3 233 -408 -1 259
działalności gospodarczej
XIII. Wynik zdarzeń 0 0 -3 -3
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 3 3
XIV. Zysk (strata) brutto -801 -3 233 -411 -1 262
XV. Podatek dochodowy -135 84 0 6
a) część bieżąca 0 0 0
b) część odroczona -135 84 0 6
XVI. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 0 0 0 0 (stratach) netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
XVIII. Zysk (strata) netto -666 -3 317 -411 -1 268
Zysk (strata) netto -3 967 - - - (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 9 134 661 - - - zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną -0,43 - - - akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona - - - - liczba akcji zwykłych (w
szt.) Rozwodniony zysk (strata) - - - - na jedną akcję zwykłą (w
zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W 3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
KAPITALE WŁASNYM 2004 okres narastająco 2003 okres narastająco
od 2004 okres od 2003 okres
01.07.2004 od 01.07.2003 od
do 01.01.2004 do 01.01.2003
30.09.2004 do 30.09.2003 do
30.09.2004 30.09.2003
I. Kapitał własny na 5 795 6 578 7 638 8 494
początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 0 0 0 0 (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów 0 0 0 0
podstawowych
I.a. Kapitał własny na 0 6 578 0 8 494
początek okresu (BO), po
uwzględnieniu do danych
porównawczych
1. Kapitał zakładowy na 0 8 728 0 8 728
początek okresu
1.1. Zmiany kapitału 0 0 0 0
zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania 0 0 0 0
udziałów) - 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji 0 0 0 0 (udziałów) - 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na 0 8 728 0 8 728
koniec okresu
2. Należne wpłaty na 0 0 0 0
kapitał zakładowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych 0 0 0 0
wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na 0 0 0 0
kapitał zakładowy na koniec
okresu
3.Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
na początek okresu
3.1. Zmiany akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) 0 0 0 0
własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na 0 3 000 0 3 000
początek okresu
4.1. Zmiany kapitału 13 122 13 122 0 0
zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 13 122 13 122 0 0
- emisji akcji 13 122 13 122 0 0
- z podziału zysku 0 0 0 0 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 0 0 0 0
wymaganą ustawowo minimalną wartość) - 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia strata 0 0 0 0
- 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na 13 122 16 122 0 3 000
koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji 0 2 700 0 2 700
wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z 0 1 868 0 0
aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 868 0 0
- korekty aktualizujące 0 1 868 0 0
wartość b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycie środków trwałych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5.2. Kapitał z 0 4 568 0 2 700
aktualizacji wyceny na
koniec okresu
6. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe na początek
okresu
6.1. Zmiany pozostałych 0 0 0 0
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat 0 -7 850 0 -5 933
ubiegłych na początek
okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych 0 0 0 0
na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad 0 0 0 0 (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów 0 0 0 0
podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych 0 0 0 0
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podział zysku z lat 0 0 0 0
ubiegłych
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych 0 0 0 0
na koniec okresu
7.4. Strata z lat 0 7 850 0 5 933
ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych zasad 0 0 0 0 (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów 0 0 0 0
podstawowych
7.5. Strata z lat 0 7 850 0 5 933
ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienie straty z 0 0 0 0
lat ubiegłych do pokrycia
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
7.6. Strata z lat 0 7 850 0 5 933
ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat 0 -7 850 0 -5 933
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -666 -3 317 -411 -1 268
a) zysk netto 0 0 0 0
b) strata netto 666 3 317 411 1 268
c) odpis z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na 18 251 18 251 7 227 7 227
koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po 0 0 0 0
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały
PIENIĘŻNYCH 2004 okres narastająco 2003 okres narastająco
od 2004 okres od 2003 okres
01.07.2004 od 01.07.2003 od
do 12.12.2004 do 01.01.2003
30.09.2004 do 30.09.2003 do
30.09.2004 30.09.2003
A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z
działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o
charakterze
publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne
netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda
bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -666 -3 317 -411 -1 268
II. Korekty razem -342 -1 384 -135 1 253
1. Udział w (zyskach) 0 0 0 0
stratach netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
2. Amortyzacja 732 1 085 83 337
3. (Zyski) straty z tytułu 893 893 0 144
różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w 57 148 0 0
zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 24 1 0 0
działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerwy 172 196 0 702
7. Zmiana stanu zapasów 122 -84 10 -22
8. Zmiana stanu należności -3 217 -4 891 -128 84
9. Zmiana stanu zobowiązań 1 228 1 563 -121 3
krótkoterminowych, wyjątkiem pożyczek i
kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń -353 -295 21 5
międzyokresowych
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne -1 008 -4 701 -546 -15
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy -4 188 0 10
1. Zbycie wartości 0 82 0 10
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w 0 0 0 0
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, -4 106 0 0
w tym: a) w jednostkach 0 0 0 0
powiązanych
- zbycie aktywów -4 106 0 0
finansowych
- dywidendy i udziały w -4 106 0 0
zyskach
- spłata udzielonych 0 0 0 0
pożyczek długoterminowych
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów 0 0 0 0
finansowych
b) w pozostałych 0 0 0 0
jednostkach
- zbycie aktywów 0 0 0 0
finansowych
- dywidendy i udziały w 0 0 0 0
zyskach
- spłata udzielonych 0 0 0 0
pożyczek długoterminowych
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów 0 0 0 0
finansowych
4. Inne wpływy 0 0 0 0
inwestycyjne
II. Wydatki 156 13 677 3 827 8 189
1. Nabycie wartości 161 13 641 3 827 8 182
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w 0 0 0 7
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w 0 0 0 0
tym: a) w jednostkach 0 0 0 0
powiązanych
- nabycie aktywów 0 0 0 0
finansowych
- udzielone pożyczki 0 0 0 0
długoterminowe
b) w pozostałych 0 0 0 0
jednostkach
- nabycie aktywów 0 0 0 0
finansowych
- udzielone pożyczki 0 0 0 0
długoterminowe
4. Inne wydatki -5 36 0 0
inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne -160 -13 489 -3 827 -8 189
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy 1 148 18 247 4 337 8 803
1. Wpływy netto z emisji 0 0 0 0
akcji (wydania udziałów) i
innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki 522 7 772 4 337 8 656
3. Emisja dłużnych 0 9 500 0 0
papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 626 975 0 147
II. Wydatki 0 0 0 516
1. Nabycie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne 0 0 0 0
wypłaty na rzecz
właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na 0 0 0 0
rzecz właścicieli, wydatki
z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i 0 0 0 516
pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów 0 0 0 0
wartościowych
6. Z tytułu innych 0 0 0 0
zobowiązań finansowych
7. Płatność zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki 0 0 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne 1 148 18 247 4 337 8 287
netto z działalności
finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -20 57 -36 83
netto, razem (AIII+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -20 57 -36 83 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 0 0 0 0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na 180 103 213 94
początek okresu
G. Środki pieniężne na 160 160 177 177
koniec okresu (F+/-D), w
tym: - o ograniczonej 0 0 0 0
możliwości dysponowania
Data sporządzenia raportu: 2004-11-05