T.C. DEBICA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:29

[2000/08/04 16:29] T.C. DEBICA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów270 954519 77166 344127 533
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej25 76346 5796 30811 427
III. Zysk (strata) brutto32 27750 2687 90312 327
IV. Zysk (strata) netto23 40336 6415 7308 985
V. Aktywa (stan na ...) 789 361 187 60800-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 546 961 129 99700-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 13 802 750 13 802 75000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 39,63 9,4200-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały363 541364 905363 341356 907
1. Wartości niematerialne i prawne6997249621 102
2. Rzeczowy majątek trwały361 738363 077361 303354 729
3. Finansowy majątek trwały1 1041 1041 0761 076
4. Należności długoterminowe0000
II. Majątek obrotowy423 807372 264341 174341 338
1. Zapasy105 250105 549124 116121 115
2. Należności krótkoterminowe222 502191 101139 233145 328
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu38138116 80716 376
5. Środki pieniężne95 67475 23261 01858 519
III. Rozliczenia międzyokresowe2 0132 8843 8507 135
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2 0132 8843 8507 135
A k t y w a r a z e m789 361740 053708 365705 380
P a s y w a   
I. Kapitał własny546 961555 305505 453518 700
1. Kapitał akcyjny110 422110 422110 422110 422
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)00 0
3. Kapitał zapasowy309 043278 135278 104220 001
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny85 49385 49785 52785 661
5. Pozostałe kapitały rezerwowe5 3625 3625 3625 362
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych062 651077 293
8. Zysk (strata) netto36 64113 23826 03819 961
II. Rezerwy25 50027 98825 19222 143
1. Rezerwy na podatek dochodowy25 50027 98825 19222 143
2. Pozostałe rezerwy0000
III. Zobowiązania158 808110 832124 476108 919
1. Zobowiązania długoterminowe0000
2. Zobowiązania krótkoterminowe158 808110 832124 476108 919
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów58 09245 92753 24455 618
P a s y w a r a z e m789 361740 053708 365705 380


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów270 954519 771223 254424 528
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów252 340483 471203 318389 142
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów18 61436 30019 93635 386
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów215 683421 118191 629352 511
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów199 762389 369174 742322 074
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów15 92131 74916 88730 437
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)55 27198 65331 62572 017
IV. Koszty sprzedaży19 45934 19614 68627 636
V. Koszty ogólnego zarządu10 51319 6948 53615 883
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)25 29944 7638 40328 498
VII. Pozostałe przychody operacyjne5 4257 225-5991 664
VIII. Pozostałe koszty operacyjne4 9615 409-8192 197
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)25 76346 5798 62327 965
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach393900
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe11 20018 4108 75519 244
XIII. Koszty finansowe4 72514 7608 49414 219
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)32 27750 2688 88432 990
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)0000
1. Zyski nadzwyczajne0000
2. Straty nadzwyczajne0000
XVI. Zysk (strata) brutto32 27750 2688 88432 990
XVII. Podatek dochodowy8 87413 6272 8076 952
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto23 40336 6416 07726 038
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 73 254 67 004
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 13 802 750 13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,31 4,85


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia23 5798 08320 16619 781
I. Zysk (strata) netto23 40336 6416 07726 038
II. Korekty razem176-28 55814 089-6 257
1. Amortyzacja9 10117 7769 90419 718
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0000
3. Odsetki i dywidendy-1 605-2 840-495-920
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-2 160-2 477-770-1 727
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw0000
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)8 87413 6272 8076 952
7. Podatek dochodowy zapłacony-5 404-7 571-1 898-9 209
8. Zmiana stanu zapasów299-896-3 001-10 274
9. Zmiana stanu należności-33 317-88 0916 007-13 651
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)11 37637 241260-4 548
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych11 3363 1462 4266 317
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów1 7011 437-1 515181
13. Pozostałe korekty-2590364904
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-3 136-15 365-17 657-25 862
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej14 86466 95549 43782 573
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego2 1012 121203301
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:0000
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu11 15861 99248 73081 340
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy393900
7. Otrzymane odsetki1 5652 803504932
8 . Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej18 00082 32067 094108 435
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego6 90020 68418 37931 706
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:0000
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu11 10061 63648 71576 729
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Pozostałe wydatki0000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)0-3-9-12
I. Wpływy z działalności finansowej0000
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek0000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej03912
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek0000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki03912
12. Pozostałe wydatki0000
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)20 442-7 2852 500-6 093
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych20 442-7 2852 500-6 093
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych21054-336
F. Środki pieniężne na początek okresu75 232102 95958 51867 111
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)95 67495 67461 01861 018


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-06-25 koniec kwartału / 1999stan na 00-03-25 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)2 9102 1531 8280
-leasingu operacyjnego2 9102 1531 8280
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem2 9102 1531 8280

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-03 Leszek Cichocki - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych
00-08-03 Zdzisław Chabowski - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna

Tagi: