WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 30 255 66 622 8 365 18 419 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 3 510 2 671 970 738 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 590 3 634 716 1 004 IV. Zysk (strata) netto 2 582 3 621 714 1 001 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 72 705 20 644 01-12-31 Zobowiązania razem (stan na 36 885 10 473 31-12-2001) Zobowiązania długoterminowe 15 354 4 360 (stan na 31-12-2001) Zobowiązania krótkoterminowe 21 531 6 113 (stan na 31-12-2001) VI. Kapitał własny (stan na 26 741 7 593 01-12-31 01-12-31) Kapitał zakładowy (stan na 4 836 1 373 31-12-2001) VII. Liczba akcji (stan na 2 418 184 2 418 184 01-12-31 01-12-31) Zysk (strata) netto na jedną 2 0 akcję zwykłą (w zł/EURO) Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 11,06 3,14 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 39 824 40 206 39 644 39 874 1. Wartości niematerialne i 3 285 3 306 1 857 1 707 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 36 129 36 375 37 871 37 940 4. Finansowy majątek trwały 195 195 -84 227 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 215 330 330 II. Majątek obrotowy 29 595 28 764 23 307 24 742 1. Zapasy 4 656 6 622 6 549 9 498 2. Należności krótkoterminowe 21 706 21 996 16 403 15 146 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 3 233 146 355 98 III. Rozliczenia 3 286 733 1 433 707 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 3 286 733 1 433 707 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 72 705 69 703 64 714 65 323 P a s y w a I. Kapitał własny 26 741 24 067 11 381 9 965 1. Kapitał akcyjny 4 836 4 836 3 700 3 700 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 17 675 17 675 4. Kapitał rezerwowy z 805 805 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -196 -288 2 523 2 523 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 3 621 1 039 5 158 3 742 II. Rezerwa kapitałowa z 3 006 3 485 4 951 5 430 konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 14 14 19 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 14 14 19 V. Zobowiązania 36 885 42 091 45 458 49 492 1. Zobowiązania 15 354 16 576 18 821 20 548 długoterminowe 2. Zobowiązania 21 531 25 515 26 637 28 944 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 6 073 46 2 910 417 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 72 705 69 703 64 714 65 323
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 30 255 66 622 17 197 52 238 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 28 279 38 507 17 197 48 713 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 976 28 115 3 525 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 14 984 36 847 13 056 36 378 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 13 531 27 488 13 056 34 966 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 453 9 359 1 412 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 15 271 29 775 4 141 15 860 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 8 535 15 362 1 106 2 436 V. Koszty ogólnego zarządu 2 774 9 990 1 747 5 174 VI. Zysk (strata) na 3 962 4 423 1 288 8 250 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 367 725 671 783 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 817 2 476 411 566 operacyjne IX. Zysk (strata) na 3 512 2 672 1 548 8 467 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 258 3 843 1 781 1 786 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 673 5 176 2 398 5 907 XIV. Zysk (strata) na 2 097 1 339 931 4 346 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 14 379 6 14 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 24 396 15 29 2. Straty nadzwyczajne 10 17 9 15 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 479 1 916 479 798 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 2 590 3 634 1 416 5 158 XIX. Podatek dochodowy 8 13 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 2 582 3 621 1 416 5 158
Zysk (strata) netto (za 12 3 621 5 158 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 181 441 1 850 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,66 2,79 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 4 090 -4 927 5 708 11 245 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 582 3 621 1 416 5 158 II. Korekty razem 1 508 -8 548 4 292 6 087 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 355 901 -45 1 033 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 58 -23 51 51 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 349 3 852 955 4 364 6. (Zysk) strata z tytułu -146 16 -424 -420 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -493 -1 959 4 965 4 965 rezerw 8. Podatek dochodowy 8 13 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -30 -30 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 1 972 1 893 -3 005 -4 566 11. Zmiana stanu należności 289 -5 303 -3 927 -12 069 12. Zmiana stanu zobowiązań -3 368 -2 977 3 837 10 319 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -2 553 -1 853 -1 478 -1 416 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -298 -3 162 2 910 2 910 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 5 365 84 453 916 B. Przepływy pieniężne netto -505 -672 -8 933 -17 133 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 48 2 186 1 348 1 411 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 1 20 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 7 109 550 613 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 38 38 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 37 37 - w jednostkach 1 1 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 2 2 019 798 798 II. Wydatki z tytułu 553 2 858 10 281 18 544 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 128 1 851 1 043 2 129 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 414 996 12 165 16 154 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -2 927 261 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -2 965 223 - w jednostkach 38 38 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 11 11 C. Przepływy pieniężne netto -499 8 477 3 482 6 235 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 23 430 5 390 12 885 finansowej 1. Zaciągnięcie 1 650 5 150 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 10 343 3 740 7 735 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 11 648 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 439 II. Wydatki z tytułu 499 14 953 1 908 6 650 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 28 65 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 10 914 902 2 235 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 470 3 973 1 006 4 415 12. Pozostałe wydatki 1 1 D. Przepływy pieniężne 3 086 2 878 257 347 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 3 086 2 878 257 347 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 147 355 98 8 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 233 3 233 355 355 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 34 987 34 897 28 007 28 007 a) łączna wartość 20 507 20 507 20 507 20 507 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki 20 507 20 507 20 507 20 507 dominującej b) pozostałe zobowiązania 14 390 14 390 7 500 7 500 pozabilansowe (z tytułu) - zabezpieczenie kredytów w 14 390 14 390 7 500 7 500 BPH S.A. Zobowiązania pozabilansowe, 34 897 34 897 28 007 28 007 razem
kom emitent ewa/zdz