WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 16 943 18 822 4 577 5 085 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 687 1 222 186 330 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 295 740 80 200 IV. Zysk (strata) netto 177 510 48 138 V. Przepływy pieniężne 1 424 1 532 355 382 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 412 -1 489 -352 -371 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -184 -15 -46 -4 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -172 28 -43 7 netto, razem IX. Aktywa, razem 39 560 42 114 9 868 10 505 X. Zobowiązania i rezerwy 14 192 12 921 3 540 3 223 na zobowiązania XI. Zobowiązania 123 242 31 60 długoterminowe XII. Zobowiązania 11 667 10 423 2 910 2 600 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 25 368 29 193 6 328 7 282 XIV. Kapitał zakładowy 11 350 11 350 2 831 2 831 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 135 040 1 135 040 1 135 040 1 135 040 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,60 0,80 0,00 0,10 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 22,30 25,70 5,60 6,90 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 12 588 12 941 3 401 3 496 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 421 722 114 195 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 746 639 202 173 IV. Zysk (strata) netto 676 536 183 145 V. Przepływy pieniężne 1 045 1 509 261 376 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 246 -1 330 -311 -332 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 72 -157 18 -39 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -129 22 -32 5 netto, razem IX. Aktywa, razem 38 299 40 421 9 553 10 082 X. Zobowiązania i rezerwy 11 826 10 293 2 950 2 567 na zobowiązania XI. Zobowiązania 40 75 10 19 długoterminowe XII. Zobowiązania 9 959 8 538 2 484 2 130 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 26 473 30 128 6 603 7 515 XIV. Kapitał zakładowy 11 350 11 350 2 831 2 831 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 135 040 1 135 040 1 135 040 1 135 040 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,60 0,60 0,20 0,20 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 23,30 26,50 5,80 6,60 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 16 240 21 046 20 558 1. Wartości niematerialne i 1 6 003 6 522 5 840 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 7 624 12 106 12 627 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 75 75 75 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 75 75 75 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 75 75 75 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 2 538 2 343 2 016 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 836 819 800 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 702 1 524 1 216 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 23 320 20 997 21 556 1. Zapasy 7 6 405 5 713 6 568 2. Należności 8,9 13 785 12 363 11 960 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 13 785 12 363 11 960 jednostek 3. Inwestycje 10 2 677 2 782 2 724 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 677 2 782 2 724 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 712 1 645 1 667 jednostkach c) środki pieniężne i inne 965 1 137 1 057 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 453 139 304 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 39 560 42 043 42 114 PASYWA I. Kapitał własny 25 368 29 716 29 193 1. Kapitał zakładowy 13 11 350 11 350 11 350 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 11 411 10 808 10 806 5. Kapitał z aktualizacji 16 5 786 9 857 9 859 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -3 356 -3 332 -3 332 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 177 1 033 510 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 14 192 12 327 12 921 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 1 982 1 988 1 936 1.1. Rezerwa z tytułu 92 72 55 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 890 1 916 1 881 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 614 1 634 1 598 b) krótkoterminowa 276 282 283 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 123 340 242 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 83 125 167 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 40 215 75 jednostek 3. Zobowiązania 23 11 667 9 616 10 423 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 002 985 1 050 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 10 260 8 374 8 978 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 405 257 395 4. Rozliczenia 24 420 383 320 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 420 383 320 międzyokresowe a) długoterminowe 220 220 155 b) krótkoterminowe 200 163 165 P a s y w a r a z e m 39 560 42 043 42 114
Wartość księgowa 25 368 29 716 29 193 Liczba akcji 1 135 040 1 135 040 1 135 040 Wartość księgowa na jedną 25 22,30 26,20 25,70 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 420 390 320 2.1. Na rzecz jednostek 420 390 320 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 420 390 320 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 5 605 5 776 6 032 -wpis na hipotekę 1 760 900 900 -zobowiązania wekslowe 152 567 817 -zastaw na zapasach 2 069 1 710 1 648 -zastaw na prawach do 746 1 650 1 170 lokat i bonów skarbowych -zastaw rejestrowy i 878 949 1 497 umowa przewłaszczenia środków trwałych - - P o z y c j e p o z a b i 6 025 6 166 6 352 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 420 390 320 2.1. Na rzecz jednostek 420 390 320 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 420 390 320 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 5 605 5 776 6 032 -wpis na hipotekę 1 760 900 900 -zobowiązania wekslowe 152 567 817 -zastaw na zapasach 2 069 1 710 1 648 -zastaw na prawach do 746 1 650 1 170 lokat i bonów skarbowych -zastaw rejestrowy i 878 949 1 497 umowa przewłaszczenia środków trwałych - P o z y c j e p o z a b i 6 025 6 166 6 352 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 16 943 18 822 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 14 588 15 192 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 2 355 3 630 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 10 204 11 570 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 8 091 8 332 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 113 3 238 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 739 7 252 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 1 876 1 531 V. Koszty ogólnego zarządu 29 4 170 4 148 VI. Zysk (strata) na 693 1 573 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 127 69 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 127 69 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 133 420 operacyjne 1. Strata ze zbycia 9 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 133 411 IX. Zysk (strata) z 687 1 222 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 218 142 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 157 88 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 53 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 47 1 inwestycji 5. Inne 14 XI. Koszty finansowe 33 610 624 1. Odsetki, w tym: 364 520 - dla jednostek powiązanych 28 -9 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 246 104 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 295 740 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 295 740 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 118 230 a) część bieżąca 115 299 b) część odroczona 3 -69 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 177 510 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 700 860 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 135 040 1 135 040 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 0,60 0,80 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 31 095 30 001 30 001 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 379 -1 318 -1 318 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 29 716 28 683 28 683 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 350 11 350 11 350 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 350 11 350 11 350 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 10 808 10 199 10 199 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 603 612 612 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 48 49 49 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 555 563 563 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 5 - pokrycia straty -przeksięgowanie na 3 5 kapitał z aktualizacji wyceny - 4.2. Kapitał zapasowy na 11 411 10 808 10 806 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 9 857 9 854 9 854 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 3 5 -przeksięgowanie z 3 5 kapitasłu zapasowego w zwiazku ze sprzedażą środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 071 - zbycia środków trwałych -odpis aktualizujący 4 071 wartość środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 5 786 9 857 9 859 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -920 -1 402 -1 402 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 1 098 612 612 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 098 612 612 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 098 612 612 -pokrycie straty 41 -przxeznaczenie na 603 612 612 kapitał zapasowy -przeznaczenie na wypłatę 454 dywidendy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 2 018 2 014 2 014 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 379 -1 318 -1 318 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 3 397 3 332 3 332 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 41 -z podziału zysku 41 - 8.6. Strata z lat ubiegłych 3 356 3 332 3 332 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -3 356 -3 332 -3 332 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 177 1 033 510 a) zysk netto 177 1 033 510 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 25 368 29 716 29 193 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 25 368 29 262 29 193 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 177 510 II. Korekty razem 1 247 1 022 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 364 1 929 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 191 401 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -6 19 8. Zmiana stanu zapasów -693 -118 9. Zmiana stanu należności -1 422 -670 10. Zmiana stanu zobowiązań 1 283 -213 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -470 -326 międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 1 424 1 532 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 726 1. Zbycie wartości 16 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 710 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 710 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 710 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 412 2 215 1. Nabycie wartości 1 412 1 513 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 702 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 702 jednostkach - nabycie aktywów 702 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 412 -1 489 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 73 396 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 73 396 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 257 411 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 10 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 257 401 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -184 -15 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -172 28 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 137 1 029 początek okresu G. Środki pieniężne na 965 1 057 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 356 517 dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 19 007 23 365 22 747 1. Wartości niematerialne i 5 613 6 128 5 372 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 7 339 11 819 12 327 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 174 3 574 3 574 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 4 174 3 574 3 574 finansowe a) w jednostkach 4 099 3 499 3 499 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 75 75 75 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 881 1 844 1 474 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 660 651 635 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 221 1 193 839 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 19 292 17 181 17 674 1. Zapasy 4 342 3 958 4 989 2. Należności 12 188 10 497 9 883 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 695 831 879 powiązanych 2.2. Od pozostałych 11 493 9 666 9 004 jednostek 3. Inwestycje 2 535 2 597 2 542 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 535 2 597 2 542 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 712 1 645 875 jednostkach c) środki pieniężne i inne 823 952 1 667 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 227 129 260 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 38 299 40 546 40 421 PASYWA I. Kapitał własny 26 473 30 322 30 128 1. Kapitał zakładowy 11 350 11 350 11 350 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 9 665 9 367 9 365 5. Kapitał z aktualizacji 5 786 9 857 9 859 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -1 004 -982 -982 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 676 730 536 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 11 826 10 244 10 293 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 419 1 467 1 437 1.1. Rezerwa z tytułu 85 71 55 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 334 1 396 1 382 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 132 1 183 1 168 b) krótkoterminowa 202 213 214 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 40 215 75 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 40 215 75 jednostek 3. Zobowiązania 9 959 8 168 8 538 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 181 1 095 986 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 8 431 6 829 7 193 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 347 244 359 4. Rozliczenia 408 374 243 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 408 374 243 międzyokresowe a) długoterminowe 220 220 155 b) krótkoterminowe 188 154 88 P a s y w a r a z e m 38 299 40 546 40 421
Wartość księgowa 26 473 30 322 30 128 Liczba akcji 1 135 040 1 135 040 1 135 040 Wartość księgowa na jedną 23,30 26,70 26,50 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 12 588 12 941 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 561 943 1. Przychody netto ze 11 509 11 258 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 079 1 683 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 7 004 7 210 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 292 387 1. Koszt wytworzenia 5 907 5 544 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 097 1 666 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 584 5 731 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 671 1 301 V. Koszty ogólnego zarządu 3 524 3 438 VI. Zysk (strata) na 389 992 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 118 58 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 118 56 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 86 328 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 86 328 IX. Zysk (strata) z 421 722 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 914 494 1. Dywidendy i udziały w 601 349 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 601 349 2. Odsetki, w tym: 258 90 - od jednostek powiązanych 120 3. Zysk ze zbycia 53 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 47 1 inwestycji 5. Inne 8 1 XI. Koszty finansowe 589 577 1. Odsetki, w tym: 347 506 - dla jednostek powiązanych 31 -12 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 242 71 XII. Zysk (strata) z 746 639 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 746 639 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 70 103 a) część bieżąca 65 140 b) część odroczona 5 -37 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 676 536 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 700 728 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 135 040 1 135 040 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,60 0,60 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 31 326 30 574 30 574 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 004 -982 -982 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 30 322 29 592 29 592 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 350 11 350 11 350 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 350 11 350 11 350 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 9 367 9 138 9 138 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 298 232 232 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 60 19 19 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 238 213 213 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 5 - pokrycia straty -przeks. na kapitał z 3 5 aktualizacji wyceny - 4.2. Kapitał zapasowy na 9 665 9 367 9 365 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 9 857 9 854 9 854 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 3 5 -przeks.z kapitału 3 5 zapasowego - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 071 - zbycia środków trwałych -utrata wartości środków 4 071 trawałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 5 786 9 857 9 859 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 752 232 232 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 752 232 232 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 752 232 232 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 752 232 232 -przeksięgowanie na 298 232 232 kapitał zapasowy -przxeznaczony na wypłatę 454 dywidendy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -1 004 -982 -982 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -1 004 -982 -982 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -1 004 -982 -982 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -1 004 -982 -982 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 676 730 536 a) zysk netto 676 730 536 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 26 473 30 322 30 128 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 26 473 29 868 30 128 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 676 536 II. Korekty razem 369 973 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 193 1 790 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -428 -1 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -56 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -49 -15 7. Zmiana stanu zapasów -383 -235 8. Zmiana stanu należności -1 692 60 9. Zmiana stanu zobowiązań 829 -352 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -101 -218 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 1 045 1 509 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 737 1. Zbycie wartości 27 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 710 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 710 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 710 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 246 2 067 1. Nabycie wartości 1 246 1 365 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 702 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 702 jednostkach - nabycie aktywów 702 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 246 -1 330 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 311 251 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 311 251 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 239 408 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 60 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 239 348 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 72 -157 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -129 22 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -129 22 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 952 853 początek okresu G. Środki pieniężne na 823 875 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 356 517 dysponowania
kom emitent mra/abs