ZPUE: Kwartalny raport finansowy SA-Q3 2005

opublikowano: 2005-11-07 09:27

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 86 810 75 973 21 391 16 439
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 565 5 313 1 371 1 150
III. Zysk (strata) brutto 5 076 5 343 1 251 1 156
IV. Zysk (strata) netto 3 547 4 260 874 922
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 914 2 443 1 211 529
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 896 -2 782 -1 206 -602
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 145 496 36 107
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 163 195 40 42
IX. Aktywa, razem 84 998 72 890 21 702 16 629
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 172 37 388 11 278 8 530
XI. Zobowiązania długoterminowe 5 082 3 154 1 298 720
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 37 731 34 007 9 634 7 758
XIII. Kapitał własny 40 826 35 502 10 424 8 100
XIV. Kapitał zakładowy 8 990 8 990 2 295 2 051
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,48 4,18 0,87 0,91
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 40,10 34,87 10,24 7,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostałe informacje.rtf Pozostałe informacje.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-11-04
Ryszard Iwańczyk

Kazimierz Grabiec

Kazimiera Wawrzykowska
 Członek Zarządu Prokurent Prokurent

BILANS
w tys. zł
stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 35 649 30 780 29 632 27 153
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 108 2 488 924 1 000
- wartość firmy 0 0 266 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 29 761 24 973 25 653 23 260
3. Należności długoterminowe 3 3 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 3 3 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 48 48 148 329
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 48 48 148 329
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 100 281
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 100 281
b) w pozostałych jednostkach 48 48 48 48
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 729 3 268 2 907 2 564
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 148 176 220 310
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 581 3 092 2 687 2 254
II. Aktywa obrotowe 49 349 42 918 43 258 38 855
1. Zapasy 13 335 11 625 10 253 11 637
2. Należności krótkoterminowe 33 929 30 028 31 899 25 779
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 5 136 4 675
2.2. Od pozostałych jednostek 33 929 30 028 26 763 21 104
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 022 452 258 827
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 022 452 258 827
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 022 452 258 827
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 063 813 848 612
A k t y w a r a z e m 84 998 73 698 72 890 66 008
PASYWA
I. Kapitał własny 40 826 37 663 35 502 32 211
1. Kapitał zakładowy 8 990 8 990 8 990 8 990
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 27 353 27 353 21 316 21 316
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 936 936 936 936
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
8. Zysk (strata) netto 3 547 384 4 260 969
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 172 36 035 37 388 33 797
1. Rezerwy na zobowiązania 85 87 86 86
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 79 79 71 71
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 6 8 15 15
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 6 8 15 15
2. Zobowiązania długoterminowe 5 082 2 428 3 154 2 074
2.1. Wobec jednostek powiązanych 1 300 1 300 1 700 1 700
2.2. Wobec pozostałych jednostek 3 782 1 128 1 454 374
3. Zobowiązania krótkoterminowe 37 731 32 117 34 007 31 483
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 36 797 31 266 33 273 30 783
3.3. Fundusze specjalne 934 851 734 700
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 274 1 403 141 154
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 274 1 403 141 154
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 274 1 403 141 154
P a s y w a r a z e m 84 998 73 698 72 890 66 008
Wartość księgowa 40 826 37 663 35 502 32 211
Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 40,10 36,99 34,87 31,64
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 900 900 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 900 900 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 900 900 0 0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 900 900 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 38 007 86 810 32 954 75 973
- od jednostek powiązanych 0 0 0 52
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33 986 75 029 27 744 62 834
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 021 11 781 5 210 13 139
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 29 036 68 631 24 968 59 652
- jednostkom powiązanym 0 0 0 52
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25 520 58 408 20 253 47 974
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 516 10 223 4 715 11 678
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 971 18 179 7 986 16 321
IV. Koszty sprzedaży 1 255 2 942 1 035 2 574
V. Koszty ogólnego zarządu 3 455 9 202 2 894 8 345
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 4 261 6 035 4 057 5 402
VII. Pozostałe przychody operacyjne 457 1 034 240 680
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 1
2. Dotacje 136 195 0 0
3. Inne przychody operacyjne 321 839 240 679
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 535 1 504 291 769
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 19 370 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 13 19 0 232
3. Inne koszty operacyjne 503 1 115 291 537
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 183 5 565 4 006 5 313
X. Przychody finansowe 199 706 308 502
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 3 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 173 628 301 495
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 7 7
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 23 75 0 0
XI. Koszty finansowe 320 1 195 177 472
1. Odsetki w tym: 213 683 177 472
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 107 512 0 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 062 5 076 4 137 5 343
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 4 062 5 076 4 137 5 343
XV. Podatek dochodowy 899 1 529 846 1 083
a) część bieżąca 871 1 404 757 915
b) część odroczona 28 125 89 168
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 3 163 3 547 3 291 4 260
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 324 5 324 6 110 6 110
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,23 5,23 6,00 6,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 37 663 37 279 32 211 31 242
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 37 663 37 279 32 211 31 242
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 8 990 8 990 8 990 8 990
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 990 8 990 8 990 8 990
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 27 353 21 316 21 316 18 396
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 6 037 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 6 037 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 483 0 227
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 5 554 0 2 693
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 27 353 27 353 21 316 21 316
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 936 936 936 936
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 936 936 936 936
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 384 6 037 969 2 920
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 384 6 037 969 2 920
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 384 6 037 969 2 920
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 6 037 0 2 920
- podziału zysku 0 6 037 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 384 0 969 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 384 0 0 0
8. Wynik netto 3 163 3 547 3 291 4 260
a) zysk netto 3 163 3 547 3 291 4 260
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 40 826 40 826 35 502 35 502
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40 826 40 826 35 502 35 502
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 3 163 3 547 3 291 4 260
II. Korekty razem -301 1 367 -2 463 -1 817
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 1 338 3 304 804 2 438
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -55 -90 36 -237
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 237 695 64 523
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 19 370 -7 -8
6. Zmiana stanu rezerw -2 -63 0 -58
7. Zmiana stanu zapasów -1 710 -3 745 1 384 -1 304
8. Zmiana stanu należności -3 901 -380 -6 120 -1 963
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 402 2 277 1 917 -478
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 159 2 363 -592 -781
11. Inne korekty -1 788 -3 364 51 51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 862 4 914 828 2 443
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 9 656 238 244
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 653 0 5
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 3 3 238 239
a) w jednostkach powiązanych 0 0 238 239
- zbycie aktywów finansowych 0 0 238 239
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 3 3 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 3 3 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 4 003 5 552 1 406 3 026
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 886 5 374 1 308 2 927
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 98 99
a) w jednostkach powiązanych 0 0 98 99
- nabycie aktywów finansowych 0 0 98 99
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 117 178 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 994 -4 896 -1 168 -2 782
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 3 607 4 672 2 121 3 821
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 3 607 4 672 2 121 3 821
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 1 905 4 527 2 349 3 325
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 226 2 836 1 971 2 212
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 429 1 008 323 598
8. Odsetki 250 683 55 515
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 702 145 -228 496
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 570 163 -568 157
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 570 163 -568 157
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 451 858 827 102