WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 110 017 30 134 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 558 1 248 III. Zysk (strata) brutto 4 615 1 264 IV. Zysk (strata) netto 3 130 857 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 53 790 15 273 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 18 132 5 148 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 18 100 5 139 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 31 617 8 977 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 8 681 2 465 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 868 120 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36,42 10,34 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 3,61 0,99 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 22 633 23 323 1. Wartości niematerialne i prawne 1 203 363 2. Rzeczowy majątek trwały 2 16 173 17 237 3. Finansowy majątek trwały 3 5 396 5 329 4. Należności długoterminowe 4 861 394 II. Majątek obrotowy 30 343 21 777 1. Zapasy 5 2 619 929 2. Należności krótkoterminowe 6 20 905 19 104 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 6 819 1 744 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 814 631 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 654 523 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 160 108 A k t y w a, r a z e m 53 790 45 731 PASYWA I. Kapitał własny 31 617 30 301 1. Kapitał akcyjny 11 8 681 8 681 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 17 409 16 646 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 2 397 2 448 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -1 088 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 130 3 614 II. Rezerwy 290 343 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 171 264 2. Pozostałe rezerwy 16 119 79 III. Zobowiązania 18 132 11 917 1. Zobowiązania długoterminowe 17 32 20 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 18 100 11 897 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 19 3 751 3 170 okresów P a s y w a, r a z e m 53 790 45 731
Wartość księgowa 31 617 30 301 Liczba akcji 868 120 868 120 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 36,42 34,90 Przewidywana liczba akcji 868 120 868 120 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 3 439 529 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej 488 109 - na rzecz innych jednostek 2 951 420 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 9 891 8 422 - weksle wlasne 9 891 8 422 Zobowiązania pozabilansowe, razem 13 330 8 951
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 110 017 111 755 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 108 493 109 936 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 1 524 1 819 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 96 796 95 574 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 95 449 94 043 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 347 1 531 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 13 221 16 181 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 8 990 9 611 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 231 6 570 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 262 383 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 935 1 081 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 558 5 872 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 26 104 17 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 251 188 XIII. Koszty finansowe 29 326 478 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 4 587 5 599 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 28 19 1. Zyski nadzwyczajne 30 59 32 2. Straty nadzwyczajne 31 -31 -13 XVI. Zysk (strata) brutto 4 615 5 618 XVII. Podatek dochodowy 32 1 485 2 004 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 3 130 3 614
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 3 130 3 614 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 868 120 868 120 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 3,61 4,16 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 868 120 868 120 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 30 301 29 633 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -1 088 b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 30 301 28 545 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 8 681 8 681 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 8 681 8 681 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 16 646 14 792 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 1 851 1 854 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 800 1 842 - inne 51 12 b) zmniejszenie (z tytułu) 1 088 - pokrycia straty 1 088 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 17 409 16 646 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 2 448 2 461 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 51 13 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 51 9 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 2 397 2 448 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 2 526 3 699 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 3 614 3 699 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 3 614 3 699 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 3 614 3 699 - zwiększenie kapitału zapasowego 1 800 1 841 - wyplata dywidendy 1 814 1 858 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 088 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -1 088 b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 088 -1 088 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 1 088 - pokrycie straty kapitałem zapasowym 1 088 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -1 088 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 130 3 614 a) zysk netto 3 130 3 614 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 31 617 30 301
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 8 783 2 077 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 3 130 3 614 II. Korekty razem 5 653 -1 537 1. Amortyzacja 2 506 2 829 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 49 426 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -360 467 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 206 242 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 485 2 004 7. Podatek dochodowy zapłacony -1 992 -2 146 8. Zmiana stanu zapasów -1 690 191 9. Zmiana stanu należności -1 980 -8 011 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 6 909 3 213 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 530 -730 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 -1 13. Pozostałe korekty -9 -21 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -797 -2 565 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 535 157 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 935 21 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 2 - w jednostkach zależnych 2 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 417 78 6. Otrzymane dywidendy 104 17 7. Otrzymane odsetki 79 19 8 . Pozostałe wpływy 20 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -2 332 -2 722 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -49 -264 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 733 -2 220 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -5 -38 - w jednostkach zależnych -5 -38 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -545 -200 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -2 911 -1 483 I. Wpływy z działalności finansowej 300 837 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 837 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 300 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -3 211 -2 320 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -1 137 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -1 814 -1 858 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne -28 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -232 -462 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 5 075 -1 971 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 5 075 -1 971 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 744 3 715 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 6 819 1 744
kom emitent mra/zdz