MILLENNIUM FIZ ARBITRAŻ PLUS 20 raport nr 192/2003 RAPORT NR 192/2003
Niniejszym Millennium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Arbitraży plus 20 informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym o wartości przekraczającej kwotę 500 000 EURO:
1) nazwa (firmę) podmiotu, z którym transakcja została zawarta: Bank Millennium S.A.
2) powiązania emitenta z podmiotem będącym stroną transakcji: Emitentem zarządza Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego 100% udziałowcem jest Millennium Dom Maklerski S.A. Emitent nabył aktywa o znaczącej wartości od Banku Millennium S.A., który poprzez podmiot zależny Millennium Dom Maklerski S.A. posiada 91.000 akcji imiennych Millennium TFI S.A.
3) oznaczenie przedmiotu transakcji: papiery wartościowe - obligacje Skarbu Państwa DZ 0110
4) istotne warunki transakcji: transakcja typu buy-sell-back, kupno 27 083 sztuk obligacji Skarbu Państwa DZ 0110 po cenie 105,20 zł za sztukę, sprzedaż 27 083 sztuk obligacji Skarbu Państwa DZ 0110 po cenie 105,1580 zł za sztukę.
Data sporządzenia raportu: 15-05-2003