Nowy portfel C.S.A.M.
Tylko do instytucjonalnych lub bardzo zamożnych klientów jest skierowana nowa oferta Credit Suisse Asset Management, Portfel Dłużny Płynnościowy. Taki portfel można założyć dysponując co najmniej 5 mln złotych.
Strategia tego portfela zakłada lokowanie do 100 proc. środków w krótkoterminowe niepubliczne papiery dłużne przedsiębiorstw. Ambicją zarządzających jest, aby średnia rentowność Portfela Dłużnego Płynnościowego wyniosła około 1,5 punktu procentowego powyżej bonów skarbowych. Za jedenaście miesięcy tego roku średnia rentowność portfela papierów komercyjnych, który jest podstawą omawianego portfela, wyniosła 1,55 proc. więcej niż średnia rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych w tym samym okresie. Portfel Dłużny Płynnościowy pozwala również na inwestowanie w papiery dłużne gmin, papiery skarbowe i depozyty bankowe oraz bankowe papiery wartościowe.
— Nasz portfel ma ustaloną dywersyfikację, ale dopuszcza również angażowanie się w bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa, jeżeli będzie to uzasadnione wyższą niż normalna stopą zwrotu możliwą do uzyskania w danym okresie na tych walorach. Spodziewamy się uzyskać w ramach oferowania takiego produktu około 100 mln zł, głównie od klientów instytucjonalnych, lokujących w ten sposób czasowe nadwyżki płynności — twierdzi Stanisław Markowski, wiceprezes zarządu Credit Suisse Asset Management.
Michał Śliwiński