Wśród faworytów znalazł się jeden bank: Pekao. Zdaniem ekspertów kolejne cięcie stóp procentowych, dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej, z pewnością wywoła falę obniżek prognoz, ale korekta może być zaskakująco niska ze względu na bardzo dobry I kwartał po stronie przychodowej sektora.
„Biorąc pod uwagę oba czynniki, nasze prognozy dla polskich banków zostały obniżone o zaledwie 7-11 proc. na kolejne trzy lata” — napisano w raporcie.
Jak dodano, coraz lepsze są perspektywy dla spółek finansowych w Polsce. Szeroka pomoc płynąca w całej UE będzie wspierać klientów Kruka, zaś odpis Alior Banku w PZU powoli wyczerpuje negatywne niespodzianki ubezpieczyciela na ten rok. W gronie firm paliwowych ciekawą alternatywą dla rafineriijest PGNiG, uważają analitycy. W energetyce globalna rotacja kapitału ze spółek typu growth na te typu value poprawia sentyment do polskiej energetyki, szczególnie że wypowiedzi prezesa PGE (pomysł wydzielenia aktywów węglowych) sugerują strukturalną zmianę myślenia w sektorze, podkreślają eksperci. Na liście faworytów umieścili jednak tylko czeski CEZ. Są na niej także Play i Netia, choć pozytywne podejście dotyczy także Orange Polska. W sektorze IT polecane są waloryAsseco SEE, a w branży gier Ten Square Games. Wśród spółek przemysłowych tzw. top picks to Astarta, Kruszwica, Stelmet i TIM, negatywnie oceniany jest natomiast Boryszew. W sektorze handlowym preferowane są walory Eurocashu.
„Rynki ignorują złe informacje, koncentrują się na poprawiających się danych z bardzo niskiej bazy poprzedniego miesiąca, a Fed przekonał inwestorów, że premia za ryzyko jest bliska 0 proc. W najbliższych tygodniach trudno znaleźć nowe negatywne informacje, które mogłyby odwrócić taki obraz rynku” — podsumowują analitycy BM mBanku.