--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym 123/04

--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym 123/04 ZAWARCIE TRANSAKCJI Z PODMIOTEM POWIĄZANYM 123/04
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/123/04/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro
1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta
Bank BPH PBK SA
2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji:
Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA.
3) oznaczenie przedmiotu transakcji
ulokowanie środków na lokacie "StOp" (lokata typu O/N)
4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych
a) Fundusz dokonał lokaty środków pieniężnych utrzymywanych na rachunku bankowym w zakresie wynikającym z bieżących zobowiązań Funduszu
b) data rozpoczęcia lokaty: 12.02.2004 r.
c) data zakończenia lokaty: 13.02.2004 r.
d) oprocentowanie lokaty: 4,75%
e) waluta lokaty: PLN
f) kwota lokaty: 17 480 000 PLN
Data sporządzenia raportu: 13-02-2004