--- Zbycie aktywów o znacznej wartości 13/04

--- Zbycie aktywów o znacznej wartości 13/04 ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI 13/04
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/13/04/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa
Bank BPH PBK S.A.
2) data i sposób zbycia aktywów:
05.01.2004 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych
3) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów:
51 800 sztuk obligacji skarbowych OK0804
4) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa:
50 001 918,40 zł
5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a nabywającym aktywa:
Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA.
6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
Data sporządzenia raportu: 06-01-2004