--- Zbycie aktywów o znacznej wartości

--- Zbycie aktywów o znacznej wartości ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/510/12/03/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa
BRE Bank S.A.
2) data i sposób zbycia aktywów:
15.12.2003 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych
3) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów:
bony skarbowe o wartości nominalnej 124 000 000 zł i terminie wykupu 28.07.2004 r.
4) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa:
119 700 796 zł
5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a nabywającym aktywa:
brak
6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. Data sporządzenia raportu: 16-12-2003