RAPORT BIEŻĄCY NR 3/RFJ/DP/WK
W związku z zakończeniem subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych Serii A DWS Polska FIM Rynku Pieniężnego poniżej przekazujemy informacje na temat dokonanej subskrypcji i przydziału.
1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
18 listopada - 6 grudnia 2002 roku
2. data przydziału
18 grudnia 2002 roku
3. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją
3.000.000 (trzy miliony)
4. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji
619.099 (sześćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć)
5. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji
619.099 (sześćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć)
6. cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane
cena emisyjna jednego certyfikatu wynosiła 100 (sto) złotych, przy czym cena emisyjna była powiększona o opłatę za wydanie certyfikatu inwestycyjnego w wysokości 1 (jeden) złoty, tym samym całkowita cena którą poniósł nabywca certyfikatu wyniosła 101 (sto jeden) złotych
7. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją
1.311 (tysiąc trzysta jedenaście)
8. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
1.311 (tysiąc trzysta jedenaście)
9. wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej
300.000.000 (trzysta milionów) złotych
10. łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 1 041 017 (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy siedemnaście) złotych
w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty
749 817 złotych
b) wynagrodzenia subemitentów
nie dotyczy
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa
90 599 złotych
d) koszty promocji oferty
203 601 złotych
Powyższe koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych DWS Polska TFI SA jako koszty bieżącej działalności.
11. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego
1,7 zł / certyfikat inwestycyjny (uwzględniając jako całkowitą liczbę certyfikatów - liczbę przydzielonych certyfikatów)
0,35 zł / certyfikat inwestycyjny (uwzględniając jako całkowitą liczbę certyfikatów - liczbę oferowanych certyfikatów)
Data sporządzenia raportu: 19-12-2002