WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 11 619 48 521 3 183 13 290 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -2 495 -7 055 -683 -1 932 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 886 -10 174 -790 -2 787 IV. Zysk (strata) netto -2 869 -10 227 -786 -2 801 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 88 900 25 242 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 38 913 11 049 na 31.12.2001) VII. zobowiązania krotkoterminowe długoterminowe (stan na 31.12.2001) VIII. zobowiązania 38 913 11 049 krotkoterminowe (stan na 31.12.2001) VI. Kapitał własny (stan na 46 591 13 229 01-12-31 01-12-31) X .Kapitał zakładowy (stan 15 500 4 401 na 31.12.2001) VII. Liczba akcji (stan na 15 500 15 500 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata na 1 akcję 0 0 zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł\EURO) VIII. Wartość księgowa na 3,01 0,85 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł\EURO stan na 31.12.2001 XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł\EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 58 573 64 579 66 926 59 162 1. Wartości niematerialne i 2 118 2 184 2 632 2 108 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 26 145 26 961 28 872 30 620 3. Finansowy majątek trwały 21 440 26 564 26 552 26 434 4. Należności długoterminowe 8 870 8 870 8 870 II. Majątek obrotowy 30 070 33 955 43 015 53 496 1. Zapasy 4 400 5 361 10 914 17 666 2. Należności krótkoterminowe 25 456 25 251 27 620 31 235 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 3 156 4 106 3 823 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 214 187 375 772 III. Rozliczenia 257 514 402 752 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 257 514 402 752 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 88 900 99 048 110 343 113 410 P a s y w a I. Kapitał własny 46 591 57 422 64 780 61 346 1. Kapitał akcyjny 15 500 15 500 15 500 15 500 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 41 296 49 258 48 847 48 848 4. Kapitał rezerwowy z 22 22 23 22 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -10 227 -7 358 410 -3 024 II. Rezerwy 1 729 1 747 1 677 1 664 1. Rezerwy na podatek 1 729 1 747 1 677 1 664 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 38 913 38 699 41 704 48 438 1. Zobowiązania 493 490 2 892 długoterminowe 2. Zobowiązania 38 913 38 206 41 214 45 546 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 1 667 1 180 2 182 1 962 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 88 900 99 048 110 343 113 410
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 11 619 48 521 15 931 70 782 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 1 726 7 048 2 641 7 592 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 9 893 41 473 13 290 63 190 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 8 836 38 085 13 063 58 427 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 837 3 364 1 154 3 499 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 7 999 34 721 11 909 54 928 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 2 783 10 436 2 868 12 355 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 641 8 668 1 582 6 684 V. Koszty ogólnego zarządu 2 092 9 805 2 725 9 960 VI. Zysk (strata) na -1 950 -8 037 -1 439 -4 289 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 468 4 388 8 927 13 888 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 013 3 406 3 043 7 674 operacyjne IX. Zysk (strata) na -2 495 -7 055 4 445 1 925 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 2 2 2 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 52 1 634 1 024 3 668 finansowe XIII. Koszty finansowe 445 4 755 1 633 4 829 XIV. Zysk (strata) na -2 886 -10 174 3 836 766 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto -2 886 -10 174 3 836 766 XVII. Podatek dochodowy -17 53 374 356 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -2 869 -10 227 3 462 410
Zysk (strata) netto (za 12 -10 227 410 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 15 500 000 15 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,66 0,03 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 2 355 8 926 -2 389 -14 703 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 869 -10 227 3 462 410 II. Korekty razem 5 224 19 153 -5 851 -15 113 1. Amortyzacja 799 3 510 935 3 816 2. (Zyski) straty z tytułu 7 553 78 -893 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 386 3 136 1 005 2 680 4. (Zysk) strata z tytułu 108 -1 461 -5 326 -8 211 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 75 -164 rezerw 6. Podatek dochodowy -17 53 -514 -357 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -176 694 379 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 961 6 514 6 752 2 347 9. Zmiana stanu należności -206 2 164 -5 272 -8 428 10. Zmiana stanu zobowiązań 2 342 5 145 -4 766 -7 057 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 614 293 595 397 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 131 -661 -95 -842 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 99 83 -12 1 220 B. Przepływy pieniężne netto 314 4 068 5 562 -8 094 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 631 7 126 8 422 44 002 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 288 3 921 7 554 13 406 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 966 87 29 423 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 220 358 52 52 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 2 1 2 7. Otrzymane odsetki 123 257 345 719 8 . Pozostałe wpływy 1 622 383 400 II. Wydatki z tytułu -317 -3 058 -2 860 -52 096 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -1 -41 -591 -728 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -316 -2 868 -2 373 -6 840 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -103 -57 -13 559 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -103 -57 -13 559 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -16 -360 -30 732 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -30 -146 -237 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 667 C. Przepływy pieniężne netto -2 642 -13 155 -3 570 20 997 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 10 424 104 805 55 051 436 905 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 10 393 104 303 54 839 436 012 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 31 502 212 893 II. Wydatki z tytułu -13 066 -117 960 -58 621 -415 908 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -12 200 -112 289 -56 699 -411 320 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -321 -1 222 -283 -1 187 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -508 -3 394 -1 349 -3 401 12. Pozostałe wydatki -37 -1 055 -290 D. Przepływy pieniężne 27 -161 -397 -1 800 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 27 -161 -397 -1 800 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -1 -1 72 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 187 375 772 2 175 początek okresu G. Środki pieniężne na 214 214 375 375 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 7 możliwości dysponowania (ZFŚS)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 6 259 18 419 24 357 21 181 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 717 9 687 11 152 10 146 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 5 542 8 732 13 205 11 035 b) pozostałe zobowiązania 35 628 35 881 24 368 27 303 pozabilansowe (z tytułu) - z tytyłu zawartych umów 110 134 155 leasingowych - nie uznane roszczenia 86 65 190 - zobowiązania wekslowe z 7 728 7 728 6 215 8 718 tytułu ubezpieczeń - z tytułu umowy o emisji 4 863 4 863 akcji - menedżerskich - z tytułu umowy z EFL 5 000 5 000 - zobowiązania z tytułu 17 841 18 091 17 998 18 395 umowy inkorporacyjnej Zobowiązania pozabilansowe, 41 887 54 300 48 725 48 484 razem
kom emitent ewa/zdz