WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 81 994 22 900 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 997 -1 954 III. Zysk (strata) brutto -10 498 -2 932 IV. Zysk (strata) netto -10 548 -2 946 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 100 544 29 762 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 51 318 15 190 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 51 318 15 190 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 45 478 13 462 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 15 500 4 588 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 15 500 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,93 0,87 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,68 -0,19 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 52 587 61 261 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 968 3 526 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 582 832 3. Rzeczowy majątek trwały 3 29 820 32 528 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 19 217 24 375 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 47 278 60 224 1. Zapasy 6 9 209 16 394 2. Należności krótkoterminowe 7 17 263 18 708 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 20 365 24 471 5. Środki pieniężne 10 441 651 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 679 660 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 679 660 A k t y w a, r a z e m 100 544 122 145 PASYWA I. Kapitał własny 45 478 64 034 1. Kapitał akcyjny 12 15 500 15 500 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 41 250 48 847 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 22 23 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -746 -1 790 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -10 548 1 454 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 1 701 1 677 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 1 701 1 677 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 51 318 54 038 1. Zobowiązania długoterminowe 20 490 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 51 318 53 548 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 2 047 2 396 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 100 544 122 145
Wartość księgowa 45 478 64 034 Liczba akcji 15 500 000 15 500 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 2,93 4,13 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 6 259 24 357 - na rzecz jednostek zależnych 717 11 152 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 5 542 13 205 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 32 461 35 805 - nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez 67 155 kontrahentów na drogę sądową - zobowiązania wekslowe z tytułu ubezpieczeń 7 728 6 215 - zobowiązania warunkowe z tytułu umowy inkorporacyjnej 17 841 17 998 - z tytułu zawartych umów leasingowych 1 009 1 574 - z tytułu umowy o współpracy z EFL 2 850 5 000 - emisji akcji menedżerskich 2 966 4 863 Zobowiązania pozabilansowe, razem 38 720 60 162
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 81 994 96 560 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 13 880 12 989 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 68 114 83 571 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 63 899 78 048 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 8 302 7 528 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 55 597 70 520 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 18 095 18 512 IV. Koszty sprzedaży 12 580 9 913 V. Koszty ogólnego zarządu 13 218 13 178 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -7 703 -4 579 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 4 749 16 197 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 4 043 8 113 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 997 3 505 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 2 2 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 2 069 4 228 XIII. Koszty finansowe 32 5 322 5 675 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -10 248 2 060 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 2 1. Zyski nadzwyczajne 33 22 2. Straty nadzwyczajne 34 20 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 250 250 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -10 498 1 812 XIX. Podatek dochodowy 35 50 358 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -10 548 1 454
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -10 548 1 454 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 15 500 000 15 500 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,68 0,09 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 64 034 62 580 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 64 034 62 580 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 15 500 15 500 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 15 500 15 500 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 48 847 44 708 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -7 597 4 139 a) zwiększenie (z tytułu) 411 4 139 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 410 4 139 wartość) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 b) zmniejszenie (z tytułu) 8 008 - pokrycia straty - prezentacja skutków połączenia ze spółką zależną 8 008 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 41 250 48 847 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 23 23 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -1 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 22 23 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -336 1 348 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 1 454 4 139 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 1 454 4 139 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 1 454 4 139 - kapitał zapasowy 1 454 4 139 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 1 790 2 791 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 1 790 2 791 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 1 044 1 001 - rozliczenie wyniku finansowego za 2000 rok 1 044 - korekty konsolidacyjne 1 001 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 746 1 790 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -746 -1 790 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -10 548 1 454 a) zysk netto b) strata netto 10 548 1 454 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 45 478 64 034
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 145 -711 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -10 548 1 454 II. Korekty razem 20 693 -2 165 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 4 354 4 598 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 553 -893 5. Odsetki i dywidendy 3 391 3 070 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1 352 -8 318 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 370 -363 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 50 -357 9. Podatek dochodowy zapłacony -203 437 10. Zmiana stanu zapasów 7 184 -83 11. Zmiana stanu należności 3 012 7 074 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 4 314 -6 531 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 146 344 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 210 -2 361 15. Pozostałe korekty 84 1 218 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 776 -12 208 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 7 172 44 259 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 40 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3 950 13 618 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 18 5 tym: - w jednostkach zależnych 18 5 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 965 29 423 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 359 52 6. Otrzymane dywidendy 2 2 7. Otrzymane odsetki 257 719 8 . Pozostałe wpływy 1 621 400 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -3 396 -56 467 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -59 -1 010 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -3 184 -8 727 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -107 -13 559 - w jednostkach zależnych -107 -13 559 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -16 -32 930 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -30 -241 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 131 10 900 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 105 753 438 043 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 105 251 436 012 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 502 2 031 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -119 884 -427 143 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -113 892 -419 731 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -1 288 -1 295 finansowego 11. Zapłacone odsetki -3 649 -3 791 12. Pozostałe wydatki -1 055 -2 326 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -210 -2 019 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -210 -2 019 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 651 2 670 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 441 651
kom emitent ewa/zdz