WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 203 201 777 069 56 130 212 890 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 14 942 118 871 4 127 32 567 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -161 213 862 -44 58 591 IV. Zysk (strata) netto -1 914 181 758 -529 49 795 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 1 157 925 328 779 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 1 020 909 289 874 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 56 757 525 56 757 525 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 17,99 5,11 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) IX. Zobowiązania razem (stan 86 782 24 641 na 31.12.2001) X. Zobowiazania 2 1 długoterminowe (stan na 31.12.2001) XI. . Zobowiązania 86 780 24 640 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001) XII. . Kapitał zakładowy 56 758 16 116 (stan na 31.12.2001) XIII. Zysk (strata) na jedną 3 1 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIV. Rozwodniony zysk 0 0 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XV. Rozwodniona wartość 0 0 księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na 31.12.2001) XVI. Zadeklarowana lub 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 844 779 807 160 728 307 704 403 1. Wartości niematerialne i 31 907 29 754 19 797 16 152 prawne 2. Wartość firmy z 0 0 0 0 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 752 651 721 448 654 633 641 564 4. Finansowy majątek trwały 60 221 55 958 53 877 46 687 - akcje i udziały w 0 0 0 0 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 0 0 0 0 II. Majątek obrotowy 311 771 337 100 317 774 317 848 1. Zapasy 15 658 21 852 25 666 19 501 2. Należności krótkoterminowe 106 562 94 067 102 673 101 483 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 56 671 70 474 151 462 161 092 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 132 880 150 707 37 973 35 772 III. Rozliczenia 1 375 1 904 1 348 871 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 375 1 904 1 348 871 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 157 925 1 146 164 1 047 429 1 023 122 P a s y w a I. Kapitał własny 1 020 909 1 022 823 839 150 792 522 1. Kapitał akcyjny 56 758 56 758 56 758 56 758 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 781 776 781 764 607 685 607 617 4. Kapitał rezerwowy z 617 629 643 713 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 181 758 183 672 174 064 127 434 II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 0 0 konsolidacji III. Kapitał własny 0 0 0 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 32 754 31 940 5 092 4 019 1. Rezerwy na podatek 21 604 20 946 5 092 4 019 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 11 150 10 994 0 0 V. Zobowiązania 86 782 74 452 184 919 204 575 1. Zobowiązania 2 2 870 91 158 92 549 długoterminowe 2. Zobowiązania 86 780 71 582 93 761 112 026 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 17 480 16 949 18 268 22 006 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 1 157 925 1 146 164 1 047 429 1 023 122
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 203 201 777 069 218 961 810 722 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 201 772 770 643 217 297 805 500 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 429 6 426 1 664 5 222 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -113 885 -431 980 -106 129 -390 057 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia -112 666 -427 053 -104 838 -386 006 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -1 219 -4 927 -1 291 -4 051 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 89 316 345 089 112 832 420 665 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -27 804 -92 224 -22 210 -79 364 V. Koszty ogólnego zarządu -25 968 -102 560 -25 011 -106 389 VI. Zysk (strata) na 35 544 150 305 65 611 234 912 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 661 6 699 1 141 6 263 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -23 263 -38 133 -17 651 -31 620 operacyjne IX. Zysk (strata) na 14 942 118 871 49 101 209 555 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 2 809 5 408 10 105 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 12 698 159 275 6 453 40 072 finansowe XIII. Koszty finansowe -27 866 -67 165 -3 777 -30 395 XIV. Zysk (strata) na -226 213 790 57 185 229 337 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 65 72 1 66 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 65 72 1 67 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 -1 XVI. Odpis wartości firmy z 0 0 0 0 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 0 0 0 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -161 213 862 57 186 229 403 XIX. Podatek dochodowy -1 753 -32 104 -10 556 -55 339 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 0 0 0 0 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 0 0 0 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -1 914 181 758 46 630 174 064
Zysk (strata) netto (za 12 181 758 174 064 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 56 757 525 56 757 525 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 3,20 3,07 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 50 732 216 563 56 461 216 941 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 914 181 758 46 630 174 064 II. Korekty razem 52 646 34 805 9 831 42 877 1. Zysk (strata) 0 0 0 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 0 0 0 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 22 184 86 008 9 819 48 422 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 12 443 22 004 2 334 12 849 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -2 129 -6 747 -5 573 -5 751 6. (Zysk) strata z tytułu 834 -110 433 10 629 -3 405 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 156 11 150 0 0 rezerw 8. Podatek dochodowy 1 753 32 104 10 556 55 339 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -5 020 -18 680 -15 047 -48 106 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 6 157 9 971 -1 387 -2 409 11. Zmiana stanu należności -8 852 763 -2 552 -25 775 12. Zmiana stanu zobowiązań 6 728 -5 496 214 8 359 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 1 296 -717 1 924 4 614 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 129 269 -652 347 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 16 967 14 609 -434 -1 607 B. Przepływy pieniężne netto -51 140 -86 631 -50 086 -203 126 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 150 875 700 384 422 732 967 273 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 2 2 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 327 820 342 903 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 41 264 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 148 655 645 881 414 961 954 645 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 12 50 0 34 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 2 809 6 721 10 105 7. Otrzymane odsetki 3 3 651 0 5 8 . Pozostałe wpływy 1 876 5 907 708 1 581 II. Wydatki z tytułu -202 015 -787 015 -472 818 -1 170 399 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -3 156 -22 262 -3 676 -7 175 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -55 638 -184 651 -58 438 -279 324 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -4 613 -14 158 -3 036 -5 263 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 -5 084 0 -1 308 - w jednostkach -4 613 -5 704 -2 991 -3 909 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów -131 386 -535 207 -403 078 -870 028 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -5 444 -13 466 -1 250 -5 269 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -1 778 -17 271 -3 340 -3 340 C. Przepływy pieniężne netto -17 419 -35 025 -4 174 -7 389 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 0 0 0 0 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 0 0 0 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -17 419 -35 025 -4 174 -7 389 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 0 0 0 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele -262 -1 120 -167 -978 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 0 0 0 0 12. Pozostałe wydatki -17 157 -33 905 -4 007 -6 411 D. Przepływy pieniężne -17 827 94 907 2 201 6 426 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -17 827 94 907 2 201 6 426 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 150 707 37 973 35 772 31 547 początek okresu G. Środki pieniężne na 132 880 132 880 37 973 37 973 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 2 474 2 474 1 269 1 269 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 840 800 9 520 9 520 a) łączna wartość 840 800 9 520 9 520 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 500 500 zależnych - na rzecz jednostek 840 800 9 020 9 020 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 840 800 9 520 9 520 razem
kom emitent abs/zdz