Boryszew SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 34 886 120 381 9 645 32 973
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 5 299 13 666 1 465 3 743
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 4 500 10 064 1 244 2 757
IV. Zysk (strata) netto 3 247 7 554 898 2 069
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 98 225 27 890 01-12-31
VI. Zobowiązania razem (stan 33 507 9 514
na 31-12-2001)
VII. Zobowiązania 346 98
długoterminowe (stan na
31-12-2001)
VIII. Zobowiązania 33 161 9 416
krótkoterminowe (stan na
31-12-2001)
VI. Kapitał własny (stan na 61 467 17 453 01-12-31
01-12-31)
X. Kapitał zakładowy (stan 11 221 3 186
na 31-12-2001)
VII. Liczba akcji (stan na 11 221 250 11 221 250 01-12-31
01-12-31)
XII. Zysk (strata) na jedną 1
akcję zwykłą (w zł/EURO)
XIII. Rozwodniony zysk
(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EURO)
VIII. Wartość księgowa na 5,48 1,56 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
XV. Zadeklarowana lub
wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 54 476 55 034 36 047 31 204
1. Wartości niematerialne i 650 690 727 1 013
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 25 267 25 572 25 799 24 901
3. Finansowy majątek trwały 28 559 28 608 9 506 5 273
4. Należności długoterminowe 0 164 15 17
II. Majątek obrotowy 43 590 48 625 54 995 43 056
1. Zapasy 15 893 17 438 19 000 15 039
2. Należności krótkoterminowe 24 687 28 373 29 240 24 206
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 298 514 981 114
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 2 712 2 300 5 774 3 697
III. Rozliczenia 159 457 361 326
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 159 457 361 326
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 98 225 104 116 91 403 74 586
P a s y w a
I. Kapitał własny 61 467 58 220 53 913 42 271
1. Kapitał akcyjny 11 221 11 221 11 221 11 221
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 15 065 15 051 14 625 13 068
4. Kapitał rezerwowy z 414 428 433 1 149
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 27 213 27 213 22 374 12 696
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 30
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 7 554 4 307 5 260 4 107
II. Rezerwy 0 17 18 0
1. Rezerwy na podatek 0 17 18 0
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiązania 33 507 44 432 35 783 32 085
1. Zobowiązania 346 8 060 8 103 196
długoterminowe
2. Zobowiązania 33 161 36 372 27 680 31 889
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 3 251 1 447 1 689 230
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 98 225 104 116 91 403 74 586
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 34 886 120 381 42 839 119 552
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 31 723 103 654 30 901 101 652
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 3 163 16 727 11 938 17 900
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 24 740 88 415 33 044 92 167
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 21 824 72 829 21 858 75 548
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 2 916 15 586 11 186 16 619
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 10 146 31 966 9 795 27 385
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 1 327 3 821 1 177 2 979
V. Koszty ogólnego zarządu 4 900 18 139 4 444 16 799
VI. Zysk (strata) na 3 919 10 006 4 174 7 607
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 2 127 5 942 897 3 766
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 747 2 282 20 767
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 5 299 13 666 5 051 10 606
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 487 1 603 446 1 332
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 295 5 236 3 337 4 372
XIV. Zysk (strata) na 4 491 10 033 2 160 7 566
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 9 31 69 70
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 9 31 69 70
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto 4 500 10 064 2 229 7 636
XVII. Podatek dochodowy 1 253 2 510 1 094 2 376
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 3 247 7 554 1 135 5 260
Zysk (strata) netto (za 12 7 554 5 260
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 11 221 250 11 221 250
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,68 0,47
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 7 639 25 374 6 189 -6 148
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 3 246 7 553 1 135 5 260
II. Korekty razem 4 393 17 821 5 054 -11 408
1. Amortyzacja 1 033 4 269 1 032 4 032
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 704 2 920 886 1 420
4. (Zysk) strata z tytułu -8 295 -70 -673
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -87 1 327 66 -938
rezerw
6. Podatek dochodowy 1 253 2 510 1 095 2 376
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -2 213 -2 497 -2 160 -2 674
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 1 545 3 106 5 808 -6 825
9. Zmiana stanu należności 4 340 3 351 1 257 -13 805
10. Zmiana stanu zobowiązań -4 586 67 -5 766 2 386
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 530 434 66 -121
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 1 572 1 330 772 1 136
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 310 709 2 068 2 278
B. Przepływy pieniężne netto -232 -23 121 -3 334 -11 110
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności -1 979 280 -691 916
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników -157 698
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów -1 813 156
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 45
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 22 17
7. Otrzymane odsetki 18 83
8 . Pozostałe wpływy -27 175
II. Wydatki z tytułu -1 747 23 401 2 643 12 026
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 0 239 45 51
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 204 3 672 -352 4 366
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 161 19 263 3 728 6 207
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 19 19 30
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
- w pozostałych jednostkach 142 19 244 6 177
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów -2 096 94 1 049
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki -16 133 160
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -778 193
C. Przepływy pieniężne netto -6 995 -5 315 2 156 20 724
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności -6 171 -2 032 2 943 22 703
finansowej
1. Zaciągnięcie -7 500 -7 500 7 500
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 1 329 5 468 -4 182 15 203
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
8. Płatności zobowiązań 7 125
długoterminowych
II. Wydatki z tytułu 824 3 283 787 1 979
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 101 257 166
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 723 3 026 1 438 1 438
12. Pozostałe wydatki -651 375
D. Przepływy pieniężne 412 -3 062 5 011 3 466
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 5 011 3 466
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 0 5 774 2 308
początek okresu
G. Środki pieniężne na 412 2 712 5 011 5 774
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 3 244 3 221 2 853 3 356
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 3 244 3 221 2 853 3 356
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 0 0 0 0
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 3 244 3 221 2 853 3 356
razem