Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_II_kwartal_2006_skonsolidowana.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
10. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_II_kwartal_2006_skonsolidowana.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 432 | 17 896 | 1 393 | 4 386 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 356 | 492 | -604 | 121 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 757 | 570 | -707 | 140 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 757 | 570 | -707 | 140 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 636 | 219 | -676 | 54 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 21 | 304 | 5 | 75 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 580 | -165 | 405 | -40 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 035 | 358 | -265 | 88 | ||
| IX. Aktywa, razem | 5 363 | 13 286 | 1 326 | 3 289 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 272 | 17 642 | 3 777 | 4 367 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 122 | 4 527 | 1 019 | 1 121 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 295 | 12 408 | 2 546 | 3 071 | ||
| XIII. Kapitał własny | -9 909 | -4 356 | -2 451 | -1 078 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 1 113 | 1 114 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,61 | 0,13 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-15 | Marzanna Adamska | Członek Zarządu | |||
| 2006-11-15 | Robert Cembrzyński | Członek Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału /2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku /2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 449 | 1 573 | 1 672 | 2 623 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 171 | 183 | 194 | 201 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 278 | 1 390 | 1 478 | 1 671 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 3 914 | 3 902 | 6 514 | 10 663 | ||
| 1. Zapasy | 58 | 103 | 164 | 204 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 196 | 3 400 | 4 804 | 6 966 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 3 196 | 3 400 | 4 804 | 6 947 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 138 | 107 | 1 173 | 582 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 138 | 107 | 1 173 | 582 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 138 | 107 | 1 173 | 582 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 522 | 292 | 373 | 2 911 | ||
| A k t y w a r a z e m | 5 363 | 5 475 | 8 186 | 13 286 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -9 909 | -8 701 | -7 152 | -4 356 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 652 | -11 652 | -9 426 | -9 426 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -2 757 | -1 549 | -2 226 | 570 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 272 | 14 176 | 15 336 | 17 642 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 597 | 433 | 442 | 245 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 87 | 85 | 94 | 95 | ||
| a) długoterminowa | 34 | 32 | 34 | 43 | ||
| b) krótkoterminowa | 53 | 53 | 60 | 52 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 510 | 348 | 348 | 150 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 510 | 348 | 348 | 150 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 122 | 4 122 | 4 122 | 4 527 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 122 | 4 122 | 4 122 | 4 527 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 295 | 9 451 | 10 581 | 12 408 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 151 | 9 307 | 10 437 | 12 152 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 144 | 144 | 144 | 256 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 258 | 170 | 193 | 462 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 258 | 170 | 193 | 462 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 258 | 170 | 193 | 462 | ||
| P a s y w a r a z e m | 5 363 | 5 475 | 8 186 | 13 286 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 1 669 | 1 598 | 1 599 | 1 616 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 669 | 1 598 | 1 599 | 1 616 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 669 | 1 598 | 1 599 | 1 616 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| - -prawo do wieczystego użytkowania gruntu | 1 532 | 1 532 | 1 532 | 1 532 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 201 | 3 130 | 3 131 | 3 148 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 668 | 5 432 | 10 482 | 17 896 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 668 | 5 428 | 10 481 | 17 895 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 048 | 5 879 | 9 695 | 17 146 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 048 | 5 873 | 9 695 | 17 146 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -380 | -447 | 787 | 750 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 435 | 955 | 437 | 870 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -815 | -1 402 | 350 | -120 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 2 133 | 2 170 | 535 | 734 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 413 | 417 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 2 133 | 2 170 | 122 | 317 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 229 | 3 124 | 25 | 122 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111 | 962 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 111 | 2 155 | 25 | 122 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -911 | -2 356 | 860 | 492 | ||
| IX. Przychody finansowe | -5 | 4 | 17 | 369 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | -5 | 4 | 17 | 18 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 0 | 0 | 0 | 351 | ||
| X. Koszty finansowe | 292 | 405 | 146 | 291 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 157 | 265 | 143 | 280 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 135 | 140 | 3 | 11 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 208 | -2 757 | 731 | 570 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -1 208 | -2 757 | 731 | 570 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -1 208 | -2 757 | 731 | 570 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -9 909 | -7 152 | -4 926 | -4 926 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -9 909 | -7 152 | -4 926 | -4 926 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 652 | -9 426 | -6 432 | -6 432 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 652 | 9 426 | 6 432 | 6 432 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 652 | 9 426 | 6 432 | 6 432 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 226 | 2 994 | 2 994 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 2 226 | 2 994 | 2 994 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - - strata z poprzednich kwartałów | -1 548 | -161 | ||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 200 | 11 652 | 9 426 | 9 587 | ||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 200 | -11 652 | -9 426 | -9 587 | ||
| 6. Wynik netto | -1 209 | -2 757 | -2 226 | 731 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 731 | ||
| b) strata netto | 1 209 | 2 757 | 2 226 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -9 909 | -9 909 | -7 152 | -4 356 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 208 | -2 757 | 731 | 570 | ||
| II. Korekty razem | -472 | 121 | -575 | -351 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja, w tym: | 96 | 196 | 97 | 193 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | 6 | -413 | -417 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 164 | 154 | 3 | -369 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 45 | 105 | 32 | 259 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 409 | 1 407 | -2 502 | -207 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 052 | -1 669 | 2 502 | 860 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -142 | -82 | -295 | -671 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 680 | -2 636 | 156 | 219 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 30 | 30 | 450 | 454 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 30 | 450 | 454 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 9 | 9 | 104 | 150 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 9 | 104 | 150 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 21 | 21 | 346 | 304 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 110 | 220 | 79 | 165 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 96 | 191 | 79 | 159 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z | ||||||