Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_QIV_2012.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_QIV_2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_QIV_2012.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_QIV_2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 69 049 | 71 889 | 16 443 | 17 364 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 136 | 1 607 | -271 | 388 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 578 | 1 169 | -376 | 282 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 578 | 1 135 | -376 | 274 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 485 | -676 | -830 | -163 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 961 | -1 326 | -943 | -320 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 473 | 934 | 1 541 | 225 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -973 | -1 068 | -232 | -257 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 193 | 54 874 | 14 234 | 12 424 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 422 | 9 525 | 3 528 | 2 157 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 312 | 7 787 | 3 256 | 1 763 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 771 | 45 349 | 10 707 | 10 267 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 896 | 9 896 | 2 421 | 2 240 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,16 | 0,11 | -0,04 | 0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,16 | 0,11 | -0,04 | 0,02 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,42 | 4,58 | 1,08 | 1,04 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,42 | 4,58 | 1,08 | 1,04 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje QIV_2012.pdfPozostałe informacje QIV_2012.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-02-27 | Marek Trzciński | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 36 437 | 38 826 | 39 736 | 39 296 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 380 | 392 | 524 | 570 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 35 271 | 37 769 | 38 694 | 38 610 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 696 | 541 | 394 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 696 | 541 | 394 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 81 | 115 | 115 | 115 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 81 | 115 | 115 | 115 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 81 | 115 | 115 | 115 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 81 | 115 | 115 | 115 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 | 9 | 9 | 1 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 9 | 9 | 1 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 21 756 | 24 867 | 15 138 | 17 684 | ||
| 1. Zapasy | 11 102 | 12 347 | 4 827 | 5 738 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 401 | 10 661 | 10 026 | 10 929 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 75 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 326 | 10 661 | 10 026 | 10 929 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 091 | 1 564 | 119 | 764 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 091 | 1 564 | 119 | 764 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 968 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 092 | 1 564 | 119 | 764 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 162 | 295 | 166 | 253 | ||
| A k t y w a r a z e m | 58 193 | 63 693 | 54 874 | 56 980 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 43 771 | 43 459 | 45 349 | 44 630 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 896 | 9 895 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 35 453 | 35 453 | 34 318 | 34 318 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | -1 578 | -1 889 | 1 135 | 416 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 422 | 20 234 | 9 525 | 12 350 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 312 | 18 981 | 7 787 | 10 460 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 | 39 | 26 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 13 287 | 18 924 | 7 736 | 10 425 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 22 | 18 | 25 | 35 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 108 | 1 251 | 1 736 | 1 882 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 108 | 1 251 | 1 736 | 1 882 | ||
| a) długoterminowe | 461 | 586 | 1 062 | 1 369 | ||
| b) krótkoterminowe | 647 | 665 | 674 | 514 | ||
| P a s y w a r a z e m | 58 193 | 63 693 | 54 874 | 56 980 | ||
| Wartość księgowa | 43 771 | 43 456 | 45 349 | 44 630 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,42 | 4,39 | 4,58 | 4,51 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,42 | 4,39 | 4,58 | 4,51 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 201 | 69 049 | 20 425 | 71 889 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 919 | 68 232 | 20 371 | 71 130 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 282 | 726 | 54 | 759 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 718 | 56 868 | 15 912 | 58 142 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 564 | 56 506 | 15 812 | 57 228 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 154 | 362 | 100 | 914 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 483 | 12 181 | 4 513 | 13 747 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 448 | 10 749 | 2 842 | 10 127 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 646 | 2 788 | 918 | 2 920 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 389 | -1 356 | 753 | 700 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 266 | 1 106 | 225 | 1 336 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 70 | 79 | 24 | 24 | ||
| 2. Dotacje | 143 | 623 | 167 | 645 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 53 | 404 | 34 | 667 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 247 | 886 | 111 | 429 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 247 | 886 | 111 | 429 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 408 | -1 136 | 867 | 1 607 | ||
| X. Przychody finansowe | 26 | 34 | -318 | 40 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 26 | 34 | 2 | 31 | ||
| - od jednostek powiązanych | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 0 | 0 | -320 | 9 | ||
| XI. Koszty finansowe | 123 | 476 | -175 | 478 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 32 | 275 | 8 | 47 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 91 | 201 | -183 | 431 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 311 | -1 578 | 724 | 1 169 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 311 | -1 578 | 724 | 1 169 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 32 | 47 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 311 | -1 578 | 692 | 1 135 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 311 | -1 578 | 692 | 1 135 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | -0,16 | 0,07 | 0,11 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | -0,16 | 0,07 | 0,11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 349 | 45 349 | 44 214 | 44 214 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 349 | 45 349 | 44 214 | 44 214 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 453 | 34 318 | 34 318 | 34 114 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 135 | 0 | 204 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 135 | 0 | 204 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 135 | 0 | 204 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 453 | 35 453 | 34 318 | 34 318 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 135 | 0 | 204 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 135 | 0 | 204 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 135 | 0 | 204 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 135 | 0 | 204 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 1 135 | 0 | 204 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | 1 578 | 1 578 | 1 135 | 1 135 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 1 135 | 1 135 | ||
| b) strata netto | 1 578 | 1 578 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 771 | 43 771 | 45 349 | 45 349 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 771 | 43 771 | 45 349 | 45 349 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 311 | -1 578 | 692 | 1 135 | ||
| II. Korekty razem | 66 | -1 907 | -1 671 | -1 811 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 168 | 4 705 | 428 | 1 724 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 266 | -18 | 16 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -70 | -79 | -24 | -25 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | -6 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 1 244 | -6 276 | 912 | -332 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 2 106 | 1 323 | 521 | -3 873 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 407 | -1 223 | -3 429 | 1 289 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 | -623 | -61 | -604 | ||
| 9. Inne korekty | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 377 | -3 485 | -979 | -676 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 340 | 123 | 55 | 56 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 296 | 79 | 24 | 25 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 35 | 35 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 35 | 35 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 35 | 35 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 9 | 9 | 31 | 31 | ||
| II. Wydatki | 1 473 | 4 084 | 467 | 1 382 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 474 | 3 085 | 467 | 1 382 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 968 | 968 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 968 | 968 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 133 | -3 961 | -412 | -1 326 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 262 | 6 747 | 750 | 981 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 262 | 6 747 | 750 | 750 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 231 | ||
| II. Wydatki | 34 | 274 | 13 | 47 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 1. Odsetki | 34 | 274 | 13 | 47 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 228 | 6 473 | 737 | 934 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 472 | -973 | -654 | -1 068 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 472 | -973 | -654 | -1 068 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 564 | 119 | 764 | 1 187 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 092 | 1 092 | 110 | 119 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 | 4 | 5 | 5 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa QIV_2012.pdfInformacja dodatkowa QIV_2012.pdf | Informacja dodatkowa | ||