CASH FLOW S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

opublikowano: 2012-09-11 17:20

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-09-11

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 61/2011 z dnia 29 grudnia 2012 roku informuje, że w dniu 10 września 2012 roku zawarł aneks z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w Krakowie do umowy o kredy obrotowy. Szczegóły dotyczące umowy kredytowej zostały przekazane w raporcie, wskazanym w zdaniu poprzednim.

Zgodnie z oświadczeniami storn zawartymi w treści aneksu aktualne saldo kredytu z tytułu umowy o kredyt obrotowy nr 002/11/233 z dnia 28.12.2011 roku na dzień podpisania Aneksu wynosi 5.984.713,20 zł (słownie złotych: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście 20/100). Na wniosek Emitenta Bank podwyższył limit kredytu o kwotę 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) złotych. Dodatkowa kwota kredytu może zostać wykorzystana prze Cash Flow S. A. od dnia 10 września 2012 roku, na warunkach wskazanych w aneksie. Wysokość rat oraz terminy spłaty zostały określone przez strony w harmonogramie spłat stanowiącym załącznik do Aneksu, zgodnie z przedmiotowym harmonogramem ostatnia rata przypada na dzień 27 grudnia 2014 roku.

Wypłata środków pieniężnych przyznanych na podstawie zawartego aneksu zgodnie z jego postanowieniami jest uzależniona między innymi od zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na nieruchomości.
Pozostałe warunki zawarte w umowie kredytowej, zawarte w raporcie 61/2011 nie uległy zmianie.