CELON PHARMA S.A.: wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 387	41 822	6 619	9 601
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 093	19 218	1 187	4 412
III. Zysk (strata) brutto	5 839	19 007	1 361	4 363
IV. Zysk (strata) netto	5 021	15 476	1 171	3 553
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 892	2 411	2 306	554
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 035	-3 126	-1 174	-718
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 493	-419	-581	-96
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 364	-1 133	551	-260
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	472 096	464 321	111 876	104 955
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	64 538	61 820	15 294	13 974
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 422	3 039	1 285	687
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 363	10 095	2 693	2 282
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	407 558	402 501	96 582	90 981
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 500	4 500	1 066	1 017
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,11	0,34	0,03	0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,11	0,34	0,03	0,08
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,06	8,94	2,15	2,02
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,06	8,94	2,15	2,02
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,17	0,17	0,04	0,04

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Nie dotyczy.
Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

	Nie dotyczy.
	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)


	Plik	Opis
	CELON_RAPORT_KWARTALNY_2017_I_08.pdfCELON_RAPORT_KWARTALNY_2017_I_08.pdf	Raport Kwartalny Celon Pharma

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-05-26	Maciej Wieczorek	Prezes Zarządu
2017-05-26	Iwona Giedronowicz	Członek Zarządu
2017-05-26	Bogdan Manowski	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	197 720		194 159	121 069
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 335		3 356	2 876
- wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	113 647		112 076	98 330
3. Należności długoterminowe	90		90	90
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	90		90	90
4. Inwestycje długoterminowe	46 802		46 802	6 558
4.1. Nieruchomości	0		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	46 802		46 802	6 558
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	753		753	253
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0		0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	46 048		46 048	6 105
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	46 049		46 049	6 105
c) w pozostałych jednostkach	0		0	200
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 846		31 835	13 215
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 957		6 957	7 255
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26 889		24 878	5 960
II. Aktywa obrotowe	274 376		270 162	47 134
1. Zapasy	20 443		19 869	20 569
2. Należności krótkoterminowe	28 321		27 173	23 768
2.1. Od jednostek powiązanych	105		105	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	28 216		27 068	23 768
3. Inwestycje krótkoterminowe	224 567		222 203	2 264
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	224 567		222 203	2 264
a) w jednostkach powiązanych	1 438		1 438	617
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	223 129		220 765	1 647
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 045		917	532
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0		0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0		0	0
A k t y w a r a z e m	472 096		464 321	168 203
PASYWA
I. Kapitał własny	407 558		402 501	113 244
1. Kapitał zakładowy	4 500		4 500	3 000
2. Kapitał zapasowy	317 769		317 769	53 137
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	32 355		32 355	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	47 913		10 070	41 631
6. Zysk (strata) netto	5 021		37 807	15 476
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 538		61 820	54 959
1. Rezerwy na zobowiązania	10 311		10 551	2 486
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 961		8 961	1 407
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	795		795	525
a) długoterminowa	0		0	0
b) krótkoterminowa	795		795	525
1.3. Pozostałe rezerwy	555		795	554
a) długoterminowe	550		550	550
b) krótkoterminowe	5		245	4
2. Zobowiązania długoterminowe	5 422		3 039	5 569
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	5 422		3 039	5 569
3. Zobowiązania krótkoterminowe	11 363		10 095	17 670
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	11 091		9 807	17 555
3.4. Fundusze specjalne	272		288	115
4. Rozliczenia międzyokresowe	37 442		38 135	29 234
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 442		38 135	29 234
a) długoterminowe	34 333		35 026	26 125
b) krótkoterminowe	3 109		3 109	3 109
P a s y w a r a z e m	472 096		464 321	168 203
Wartość księgowa	407 558		402 501	113 244
Liczba akcji (w szt.)	45 000 000		45 000 000	30 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,06		8,94	3,77
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	45 000 000		45 000 000	30 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,06		8,94	3,77

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Brak pozycji pozabilansowych w Spółce.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do	kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 387		41 822
- od jednostek powiązanych	0		0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 387		41 822
2. - w tym sprzedaz licencji	0		12 696
3. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 895		16 089
- jednostkom powiązanym	0		0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 895		16 089
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0		0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	12 492		25 733
IV. Koszty sprzedaży	0		0
V. Koszty ogólnego zarządu	8 240		6 518
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	4 252		19 215
VII. Pozostałe przychody operacyjne	862		66
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	68		66
2. Dotacje	0		0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0
4. Inne przychody operacyjne	794		0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	21		63
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0
3. Inne koszty operacyjne	21		63
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 093		19 218
X. Przychody finansowe	976		5
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0		0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0		0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0
2. Odsetki, w tym:	976		5
- od jednostek powiązanych	0		5
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		0
- w jednostkach powiązanych	0		0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0
5. Inne	0		0
XI. Koszty finansowe	230		216
1. Odsetki w tym:	110		216
- dla jednostek powiązanych	0		0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		0
- w jednostkach powiązanych	0		0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0
4. Inne	120		0
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
XIII. Zysk (strata) brutto	5 839		19 007
XIV. Podatek dochodowy	976		3 531
a) część bieżąca	976		3 531
b) część odroczona	0		0
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0
XVI. Zysk (strata) netto	4 863		15 476
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	4 863		15 476
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	45 000 000		30 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11		0,52
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	45 000 000		30 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11		0,52

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	402 501		113 244	100 817
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	402 501		113 244	100 817
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 500		3 000	3 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		1 500	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		1 500	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0		1 500	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0		0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 500		4 500	3 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	317 769		53 137	53 137
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		264 632	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		273 630	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		243 450	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0		0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		30 180	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		8 998	0
- pokrycia straty	0		0	0
- koszty emisji	0		8 998	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	317 769		317 769	53 137
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	32 355		0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		32 355	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		32 355	0
- - wycena akcji	0		32 355	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- zbycia środków trwałych	0		0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	32 355		32 355	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	47 913		37 180	41 631
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	47 913		37 180	41 631
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	47 913		37 180	41 631
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		37 180	0
- - wypłata dywidendy	0		7 000	0
- - przeniesienie na kapitał zapasowy	0		30 180	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	47 913		10 070	41 631
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	47 913		10 070	41 631
6. Wynik netto	5 021		37 807	15 476
a) zysk netto	5 021		37 807	15 476
b) strata netto	0		0	0
c) odpisy z zysku	0		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	407 558		402 501	113 244
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do	kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	5 021		15 476
II. Korekty razem	4 871		-13 065
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
2. Amortyzacja	3 554		1 716
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-679		-137
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-68		-66
6. Zmiana stanu rezerw	-239		-241
7. Zmiana stanu zapasów	-574		-1 078
8. Zmiana stanu należności	-1 148		-3 089
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 859		-10 425
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 834		-30
11. Inne korekty			285
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 892		2 411
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	68		66
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	68		66
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0		0
a) w jednostkach powiązanych	0		0
- zbycie aktywów finansowych	0		0
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
- odsetki	0		0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
b) w pozostałych jednostkach	0		0
- zbycie aktywów finansowych	0		0
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
- odsetki	0		0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		0
II. Wydatki	5 103		3 192
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 780		3 192
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0		0
a) w jednostkach powiązanych	0		0
- nabycie aktywów finansowych	0		0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
b) w pozostałych jednostkach	0		0
- nabycie aktywów finansowych	0		0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
4. Inne wydatki inwestycyjne	323		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 035		-3 126
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0		285
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0
2. Kredyty i pożyczki	0		0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0
4. Inne wpływy finansowe	0		285
II. Wydatki	2 493		703
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0		0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 383		566
8. Odsetki	110		137
9. Inne wydatki finansowe	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 493		-419
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 364		-1 133
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 364		-1 133
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	220 765		2 780
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	223 129		1 647
- o ograniczonej możliwości dysponowania	418		216

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)


	Plik	Opis
	CELON_RAPORT_KWARTALNY_2017_I_08.pdfCELON_RAPORT_KWARTALNY_2017_I_08.pdf	Raport Kwartalny Celon Pharma