CERSANIT S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-06-01 09:35

[2001/06/01 09:35] CERSANIT S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	149 542	37 343
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	30 306	7 568
III. Zysk (strata) brutto	23 385	5 840
IV. Zysk (strata) netto	16 313	4 074
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	283 665	73 595	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	175 125	45 435	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	89 317	23 173
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	104 733	27 172	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	11 633	3 018	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	11 632 800		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	7,60	1,90	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	1,40	0,35

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		179 134	105 437
1. Wartości niematerialne i prawne	1	1 212	1 253
2. Wartość firmy z konsolidacji	2
3. Rzeczowy majątek trwały	3	177 914	104 176
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	8	8
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	5	0	0
II. Majątek obrotowy		103 862	34 615
1. Zapasy	6	17 785	11 448
2. Należności krótkoterminowe	7	45 113	13 208
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	1 999	1 999
5. Środki pieniężne	10	38 965	7 960
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	669	54
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		669	54
A k t y w a, r a z e m		283 665	140 106
PASYWA
I. Kapitał własny		104 733	88 420
1. Kapitał akcyjny	12	11 633	11 633
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)		0	0
3. Kapitał zapasowy	13	76 787	56 195
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		0	4 532
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	0	0
9. Zysk (strata) netto		16 313	16 060
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	0	0
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	0	0
IV. Rezerwy		2 998	3 270
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18	2 998	3 270
2. Pozostałe rezerwy	19	0	0
V. Zobowiązania		175 125	48 287
1. Zobowiązania długoterminowe	20	85 808	25 317
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	89 317	22 970
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	809	129
P a s y w a, r a z e m		283 665	140 106

Wartość księgowa		104 733	88 420
Liczba akcji		11 632 800	11 632 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	7,60	9,00
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	88 050	10 000
- na rzecz jednostek zależnych	78 050
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	88 050	10 000

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		149 542	94 800
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	115 272	85 217
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	34 270	9 583
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		84 493	50 981
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	59 853	44 007
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		24 640	6 974
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		65 049	43 819
IV. Koszty sprzedaży		19 963	8 836
V. Koszty ogólnego zarządu		13 024	9 113
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		32 062	25 870
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	163	202
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	1 919	1 506
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		30 306	24 566
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	1 750	1 172
XIII. Koszty finansowe	32	8 660	2 712
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		23 396	23 026
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-11	-1
1. Zyski nadzwyczajne	33	80	106
2. Straty nadzwyczajne	34	91	107
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		23 385	23 025
XIX. Podatek dochodowy	35	7 072	6 965
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36	0	0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto	37	16 313	16 060

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		16 313	16 060
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		11 632 800	11 632 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	1,40	1,38
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	88 420	72 360
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	88 420	72 360
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	11 633	11 633
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	11 633	11 633
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	56 195	38 472
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	20 592	17 723
a) zwiększenie (z tytułu)	20 592	17 723
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	16 060	17 577
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych (odpis aktualizacyjny), wniesienia aportem	4 532	146
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	76 787	56 195
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 532	4 678
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-4 532	-146
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 532	146
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	4 532	146
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	4 532
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto	16 313	16 060
a) zysk netto	16 313	16 060
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	104 733	88 420

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto	16 313	16 060
II. Korekty razem	-18 222	7 284
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	9 198	4 710
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	94
5. Odsetki i dywidendy	7 478	2 038
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	7 072	6 965
9. Podatek dochodowy zapłacony	-8 185	-7 556
10. Zmiana stanu zapasów	-6 337	-5 740
11. Zmiana stanu należności	-31 066	-2 515
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 540	9 171
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-614	19
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	680	123
15. Pozostałe korekty	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	37	6 212
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	36	165
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- w jednostce dominującej	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	3 620
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0
7. Otrzymane odsetki	1	272
8 . Pozostałe wpływy	0	2 155
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	62 630	38 485
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	365	128
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	56 875	38 357
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- w jednostce dominującej	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	0	0
8. Pozostałe wydatki	5 390	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej	102 986	21 135
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	60 491	21 135
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	22 495	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	20 000	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	7 479	10 314
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	8 003
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
11. Zapłacone odsetki	7 479	2 311
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	31 005	1 892
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	31 005	1 892
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 960	6 068
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	38 965	7 960

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-06-01 Mariusz Gromek - Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS