COMPLAND - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-23 16:42

[2001/04/23 16:42] COMPLAND - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		88 013		23 634
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		4 346	1 167	1 167
III. Zysk (strata) brutto		4 460	1	1 198
IV. Zysk (strata) netto		3 152		846
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		217 293		60 075	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		120 985		33 449	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		6 511 603		6 511 603	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		18,58		5,14	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	61 117	63 509	50 769	45 210
1. Wartości niematerialne i prawne	17 226	18 812	19 207	14 736
2. Rzeczowy majątek trwały	18 909	19 715	17 821	17 054
3. Finansowy majątek trwały	23 210	23 210	13 741	13 420
4. Należności długoterminowe	1 772	1 772
II. Majątek obrotowy	151 949	197 031	96 694	174 791
1. Zapasy	43 704	33 884	23 296	22 985
2. Należności krótkoterminowe	102 186	155 604	68 117	122 744
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 335	1 335	39	39
5. Środki pieniężne	4 724	6 208	5 242	29 023
III. Rozliczenia międzyokresowe	4 229	5 586	1 757	2 967
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 547	3 581	1 021	1 391
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 682	2 005	736	1 576
A k t y w a r a z e m	217 295	266 126	149 220	222 968
P a s y w a
I. Kapitał własny	120 985	114 848	92 050	89 381
1. Kapitał akcyjny	6 512	6 512	6 152	6 152
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	-237	-313
3. Kapitał zapasowy	84 299	81 390	66 148	66 148
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	10	10	15	15
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 939	2 939	1 169	1 169
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	24 310		15 897	-191
8. Zysk (strata) netto	3 152	24 310	2 669	16 088
II. Rezerwy	192	192	168	168
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	192	192	168	168
III. Zobowiązania	80 507	126 857	42 303	110 648
1. Zobowiązania długoterminowe	10	10
2. Zobowiązania krótkoterminowe	80 497	126 847	42 303	110 648
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	15 611	24 229	14 699	22 771
P a s y w a r a z e m	217 295	266 126	149 220	222 968

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		88 013	77	77 643
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		59 356	555	56 242
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		28 657		21 401
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		-52 065		-51 311
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		-29 468		-33 823
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-22 597		-17 488
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		35 948		26 332
IV. Koszty sprzedaży		-3 382		-3 336
V. Koszty ogólnego zarządu		-29 500		-21 882
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		3 066		1 114
VII. Pozostałe przychody operacyjne		4 658		266
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-3 378		-515
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		4 346		865
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		225		1 995
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		1 137		614
XIII. Koszty finansowe		-1 379		-392
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		4 329		3 082
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		131		50
1. Zyski nadzwyczajne		131		52
2. Straty nadzwyczajne		0	-2	-2
XVI. Zysk (strata) brutto		4 460		3 132
XVII. Podatek dochodowy		-1 308		-463
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		3 152		2 669

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		24 793		18 444
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 511 603		6 152 178
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,81		3,00

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-876		-3 418
I. Zysk (strata) netto		3 152		2 669
II. Korekty razem		-4 028		-6 087
1. Amortyzacja		3 033		2 846
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		789		-2 034
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-143		177
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		1 308		463
7. Podatek dochodowy zapłacony		-240		-93
8. Zmiana stanu zapasów		-9 820		-311
9. Zmiana stanu należności		53 417		54 627
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-43 305		-54 346
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-4 390		2 510
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-3 905		-9 743
13. Pozostałe korekty		-772		-183
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-131		-6 339
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		2 918		2 368
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		247
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		2 304		97
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:				28
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych				28
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		191		1 995
7. Otrzymane odsetki		176		248
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-3 049		-8 707
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-218		-6 159
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-2 831		-2 198
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				-350
- w jednostkach zależnych				-350
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-477		-14 024
I. Wpływy z działalności finansowej		15 433		1 169
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		11 486		804
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		2 985
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		962		365
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-15 910		-15 194
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-14 531		-14 803
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-1 190		-209
12. Pozostałe wydatki		-189		-182
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-1 484		-23 781
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-1 484		-23 781
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		0		1
F. Środki pieniężne na początek okresu		6 208		29 023
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		4 724		5 242

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	2 450	2 450
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	2 450	2 450
- na rzecz jednostek zależnych	1 150	1 150
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz pozostałych jednostek	1 300	1 300
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	2 450	2 450

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-23 Tomasz Sielicki - Prezes Zarządu
01-04-23 Elżbieta Bujniewicz-Belka - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS