COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 16:56

[2001/05/15 16:56] COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		22 123		5 901
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-1 204		-321
III. Zysk (strata) brutto		-1 211		-323
IV. Zysk (strata) netto		-1 156		-308
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		61 050		16 879	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		36 799		10 174	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		3 722 000		3 722 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		9,89		2,73	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	17 735
1. Wartości niematerialne i prawne	1 884
2. Wartość firmy z konsolidacji	3 782
3. Rzeczowy majątek trwały	11 929
4. Finansowy majątek trwały
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	140
II. Majątek obrotowy	41 352
1. Zapasy	20 915
2. Należności krótkoterminowe	16 835
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	3 602
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 963
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 963
A k t y w a r a z e m	61 050
P a s y w a
I. Kapitał własny	36 799
1. Kapitał akcyjny	5 211
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	28 698
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	4 046
9. Zysk (strata) netto	-1 156
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	168
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	1 079
IV. Rezerwy	14
1. Rezerwy na podatek dochodowy	12
2. Pozostałe rezerwy	2
V. Zobowiązania	20 306
1. Zobowiązania długoterminowe	60
2. Zobowiązania krótkoterminowe	20 246
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 684
P a s y w a r a z e m	61 050

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		22 124
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		14 290
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		7 834
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		18 657
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		7 960
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		10 697
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		3 467
IV. Koszty sprzedaży		13
V. Koszty ogólnego zarządu		4 570
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 116
VII. Pozostałe przychody operacyjne		42
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		130
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 204
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		519
XIII. Koszty finansowe		285
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-970
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		14
1. Zyski nadzwyczajne		86
2. Straty nadzwyczajne		72
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		263
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		9
XVIII. Zysk (strata) brutto		-1 210
XIX. Podatek dochodowy		32
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		86
XXIII. Zysk (strata) netto		-1 156

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-1 156
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 722 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,31

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		1 961
I. Zysk (strata) netto		-1 156
II. Korekty razem		3 117
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-86
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		1 231
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		57
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-2
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		10
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		31
9. Podatek dochodowy zapłacony		-1 561
10. Zmiana stanu zapasów		-2 570
11. Zmiana stanu należności		9 595
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-3 509
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-11
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-68
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-806
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		42
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		40
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		2
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-848
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-327
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-520
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-1
- w jednostkach zależnych		-1
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-218
I. Wpływy z działalności finansowej		226
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		188
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		36
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		2
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-444
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-13
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-360
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-71
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		937
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 665
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		3 602

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-01-01 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-01-01 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	4 656
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	4 656
- na rzecz jednostek zależnych	370
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	4 656

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu
01-05-15 Grzegorz Kutyła - członek Zarządu
01-05-15 Rafał Jagniewski - członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS