WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 44 566 140 692 12 308 38 526 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -2 138 -7 764 -590 -2 126 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 062 -9 948 -1 122 -2 724 IV. Zysk (strata) netto -4 062 -9 948 -1 122 -2 724 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 74 564 21 172 01-12-31 Va. Zobowiązania razem (stan 64 937 18 438 na 01-12-31) Vb. Zobowiazania 37 531 10 656 długoterminowe (stan na 01-12-31) Vc. Zobowiązania 27 406 7 782 krótkoterminowe (stan na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 8 992 2 553 01-12-31 01-12-31) VIa. Kapitał zakładowy (stan 21 200 6 019 na 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 10 600 000 10 600 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 0,85 0,24 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 52 802 53 595 58 919 60 058 1. Wartości niematerialne i 672 760 786 869 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 52 109 52 805 58 123 59 179 3. Finansowy majątek trwały 10 10 10 10 4. Należności długoterminowe 11 20 II. Majątek obrotowy 21 049 30 535 18 251 18 481 1. Zapasy 6 548 10 154 4 578 5 670 2. Należności krótkoterminowe 14 002 17 999 12 568 12 052 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 499 2 382 1 105 759 III. Rozliczenia 713 776 78 164 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 713 776 78 164 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 74 564 84 906 77 248 78 703 P a s y w a I. Kapitał własny 8 992 13 054 18 940 18 894 1. Kapitał akcyjny 21 200 21 200 21 200 21 200 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 4 584 4 584 16 921 16 921 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 2 958 2 958 2 958 2 958 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -9 802 -9 802 -9 802 -9 802 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -9 948 -5 886 -12 337 -12 383 II. Rezerwy 35 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 35 III. Zobowiązania 64 937 70 628 56 105 58 764 1. Zobowiązania 37 531 38 093 21 361 24 311 długoterminowe 2. Zobowiązania 27 406 32 535 34 744 34 453 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 600 1 224 2 203 1 045 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 74 564 84 906 77 248 78 703
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 44 565 140 692 37 341 110 807 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 39 667 120 350 36 560 107 430 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 4 898 20 342 781 3 377 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 40 086 131 923 31 808 103 615 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 35 580 112 216 31 064 100 527 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 4 506 19 707 744 3 088 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 4 480 8 769 5 533 7 192 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 028 8 257 2 472 7 721 V. Koszty ogólnego zarządu 1 255 5 396 1 163 5 654 VI. Zysk (strata) na 197 -4 884 1 898 -6 183 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 261 3 424 855 6 863 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 596 6 304 2 142 7 894 operacyjne IX. Zysk (strata) na -2 138 -7 764 611 -7 214 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 52 5 539 171 679 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 976 7 723 736 5 802 XIV. Zysk (strata) na -4 062 -9 948 46 -12 337 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto -4 062 -9 948 46 -12 337 XVII. Podatek dochodowy XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -4 062 -9 948 46 -12 337
Zysk (strata) netto (za 12 -9 948 -12 337 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 10 600 000 10 600 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,94 -1,16 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 02-11-23 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 857 -9 146 1 794 8 871 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -4 062 -9 948 46 -12 337 II. Korekty razem 4 919 802 1 748 21 208 1. Amortyzacja 1 291 5 122 1 328 5 184 2. (Zyski) straty z tytułu -1 234 -4 592 -384 -10 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 1 484 4 541 578 4 762 4. (Zysk) strata z tytułu -9 275 -100 -294 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 36 36 rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 3 606 -1 970 1 092 5 406 9. Zmiana stanu należności 3 973 -1 400 -514 742 10. Zmiana stanu zobowiązań -3 667 -74 -456 5 775 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -535 -636 -346 -842 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -26 -28 5 2 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -472 545 483 B. Przepływy pieniężne netto -305 1 004 -462 -2 100 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 107 2 254 156 624 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 5 -235 24 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 107 2 249 246 455 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 70 70 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 75 75 II. Wydatki z tytułu -412 -1 250 -618 -2 724 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -16 -262 42 -90 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -396 -988 -689 -2 634 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 29 C. Przepływy pieniężne netto -2 435 7 536 -986 -6 758 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 9 248 55 944 5 196 finansowej 1. Zaciągnięcie 1 300 36 796 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 7 948 19 148 5 186 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 10 II. Wydatki z tytułu -11 683 -48 408 -986 -11 954 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -1 191 -24 816 -391 -1 050 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -9 000 -19 152 -1 -6 008 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 492 -4 440 -854 -4 896 12. Pozostałe wydatki 260 D. Przepływy pieniężne -1 883 -606 346 13 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -1 883 -606 346 13 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 2 382 1 105 759 1 092 początek okresu G. Środki pieniężne na 499 499 1 105 1 105 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 258 442 212 753 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki 82 656 72 109 dominującej - na rzecz innych jednostek 175 786 b) pozostałe zobowiązania 1 235 34 258 37 431 pozabilansowe (z tytułu) - wystawionych weksli in 33 119 37 431 blanco (zabezpieczenie kredytów bankowych) - dopłat do odsetek od 1 235 1 047 kredytów preferencyjnych - roszczeń sądowych 60 - usług faktoringowych 32 Zobowiązania pozabilansowe, 258 442 213 988 34 258 37 431 razem
kom emitent ewa/zdz