WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 16 953 60 126 4 687 16 469 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 3 221 1 921 890 526 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 058 -3 942 292 -1 080 IV. Zysk (strata) netto -46 -4 469 -13 -1 224 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 65 240 18 524 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 32 210 9 146 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 1 251 546 1 251 546 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 25,74 7,30 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 22 115 22 932 24 509 1. Wartości niematerialne i 2 221 2 424 2 952 prawne 2. Wartość firmy z 624 57 126 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 12 910 13 772 15 324 4. Finansowy majątek trwały 6 360 6 679 6 107 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 42 598 46 565 66 563 1. Zapasy 12 376 14 686 22 278 2. Należności krótkoterminowe 16 838 17 057 30 493 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 10 878 11 996 6 401 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 2 506 2 826 7 391 III. Rozliczenia 527 963 959 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 527 963 959 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 65 240 70 460 92 031 P a s y w a I. Kapitał własny 32 210 31 690 39 347 1. Kapitał akcyjny 17 218 17 218 17 218 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 19 026 19 052 29 403 4. Kapitał rezerwowy z 3 778 3 778 3 941 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 145 157 153 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -3 488 -4 092 -233 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -4 469 -4 423 -11 135 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny 7 -504 102 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 247 269 222 1. Rezerwy na podatek 233 255 208 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 14 14 14 V. Zobowiązania 30 714 35 985 51 574 1. Zobowiązania 617 długoterminowe 2. Zobowiązania 30 714 35 985 50 957 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 2 062 3 020 786 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 65 240 70 460 92 031
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-11-30 okres od 00-12-31 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 16 953 60 126 67 425 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 11 962 40 435 44 713 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 4 991 19 691 22 712 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 10 466 40 223 47 487 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 5 136 22 270 27 900 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 330 17 953 19 587 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 6 487 19 903 19 938 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 063 4 546 6 373 V. Koszty ogólnego zarządu 2 692 12 182 13 217 VI. Zysk (strata) na 2 732 3 175 348 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 504 8 933 721 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 015 10 187 6 604 operacyjne IX. Zysk (strata) na 3 221 1 921 -5 535 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 951 6 216 4 044 finansowe XIII. Koszty finansowe 3 070 11 960 10 161 XIV. Zysk (strata) na 1 102 -3 823 -11 652 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -7 -12 -1 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 13 7 2. Straty nadzwyczajne 7 25 8 XVI. Odpis wartości firmy z 57 127 98 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy -20 -20 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 1 058 -3 942 -11 751 XIX. Podatek dochodowy 497 526 -188 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 607 1 -428 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -46 -4 469 -11 135
Zysk (strata) netto (za 12 -4 469 -11 135 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 251 546 1 260 590 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -3,57 -8,83 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 5 697 21 468 5 705 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -46 -4 469 -11 135 II. Korekty razem 5 743 25 937 16 840 1. Zysk (strata) 607 1 -428 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 015 4 076 3 990 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 15 840 6 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 965 4 474 6 043 6. (Zysk) strata z tytułu -20 167 -21 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -15 172 rezerw 8. Podatek dochodowy 496 525 -188 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -253 -259 -133 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 2 298 9 895 8 492 11. Zmiana stanu należności 115 13 466 -3 960 12. Zmiana stanu zobowiązań 209 -6 856 -589 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -733 1 791 2 038 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 236 124 108 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 808 -2 307 1 310 B. Przepływy pieniężne netto 1 093 -5 725 -3 930 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 112 15 218 11 648 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 48 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 398 965 40 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 75 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 2 714 14 509 11 371 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 14 107 8 . Pozostałe wpływy 7 II. Wydatki z tytułu -2 019 -20 943 -15 578 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -233 -1 074 -1 655 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -67 -618 -1 409 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -143 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -1 719 -19 108 -12 514 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -7 109 -20 628 1 081 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 19 24 063 151 493 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 24 035 39 709 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 111 784 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 19 28 II. Wydatki z tytułu -7 128 -44 691 -150 412 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -6 162 -40 193 -20 195 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub -124 060 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -966 -4 498 -6 157 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -319 -4 885 2 856 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -319 -4 885 2 856 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 2 825 7 391 4 535 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 506 2 506 7 391 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 33 306 46 746 51 128 pozabilansowe (z tytułu) - zobowiązania wekslowe 100 6 545 - zabezpieczenie hipoteczne 1 508 1 508 1 508 - zabezpieczenie kredytów i 31 376 44 716 43 075 pożyczek - zabezpieczenie umowy 422 422 leasingowej Zobowiązania pozabilansowe, 33 306 46 746 51 128 razem
kom emitent ewa/zdz