WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 60 126 15 014 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 758 938 III. Zysk (strata) brutto -2 106 -526 IV. Zysk (strata) netto -2 632 -657 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 67 077 19 046 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 30 714 8 721 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 30 714 8 721 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 34 047 9 667 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 17 218 4 889 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 251 546 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,20 7,72 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -2,10 -0,52 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 22 115 24 509 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 221 2 952 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 624 126 3. Rzeczowy majątek trwały 3 12 910 15 324 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 6 360 6 107 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 44 435 66 563 1. Zapasy 6 12 376 22 278 2. Należności krótkoterminowe 7 18 675 30 493 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 10 878 6 401 5. Środki pieniężne 10 2 506 7 391 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 527 959 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 527 959 A k t y w a, r a z e m 67 077 92 031 PASYWA I. Kapitał własny 34 047 39 347 1. Kapitał akcyjny 12 17 218 17 218 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 19 026 29 403 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 3 778 3 941 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 145 153 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -3 488 -233 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -2 632 -11 135 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 7 102 mniejszościowych IV. Rezerwy 246 222 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 232 208 2. Pozostałe rezerwy 19 14 14 V. Zobowiązania 30 714 51 574 1. Zobowiązania długoterminowe 20 617 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 30 714 50 957 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 2 063 786 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 67 077 92 031
Wartość księgowa 34 047 39 347 Liczba akcji 1 251 546 1 251 546 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 27,20 31,44 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 33 306 51 128 - zobowiązania wekslowe 422 6 545 - zabezpieczenie hipoteczne 1 508 1 508 - zabezpieczenie kredytów i pożyczek 31 376 43 075 Zobowiązania pozabilansowe, razem 33 306 51 128
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 60 126 67 425 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 40 435 44 713 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 19 691 22 712 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 40 223 47 487 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 22 270 27 900 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17 953 19 587 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 19 903 19 938 IV. Koszty sprzedaży 4 546 6 373 V. Koszty ogólnego zarządu 12 183 13 217 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3 174 348 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 8 933 721 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 8 349 6 604 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 758 -5 535 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 6 216 4 044 XIII. Koszty finansowe 32 11 960 10 161 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -1 986 -11 652 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -13 -1 1. Zyski nadzwyczajne 33 13 7 2. Straty nadzwyczajne 34 26 8 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 127 98 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 20 XVIII. Zysk (strata) brutto -2 106 -11 751 XIX. Podatek dochodowy 35 525 -188 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 1 -428 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -2 632 -11 135
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -2 632 -11 135 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 251 546 1 260 590 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -2,10 -8,83 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 39 347 50 925 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 39 347 50 925 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 17 218 17 218 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 17 218 17 218 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 29 403 27 678 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -10 377 1 725 a) zwiększenie (z tytułu) 835 2 741 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 2 741 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - rozwiązanie rezerwy na nalezności i odsetki 83 - przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 162 - aktualizacja wyceny udziałów w UNIMEX 400 - marża na zapasach zrealizowana w 2000 r. 190 b) zmniejszenie (z tytułu) 11 212 1 016 - pokrycia straty 11 097 - odpis wartości firmy 98 92 - eliminacja narzutu w zapasach z tytułu niezrealizowanej 418 marży w zapasach - dywidenda od Spółki zależnej 56 - różnica w stopie podatku od marży z tytułu 17 45 niezrealizowanej marży na sprzedaży przez Spółki zależne - umorzenie akcji własnych 405 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 19 026 29 403 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 3 941 3 941 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 163 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 163 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 3 778 3 941 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 7a. Różnice kursowe z konsolidacji BO 153 144 7b. Różnice kursowe z konsolidacji BZ 145 153 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 1 944 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 2 177 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 2 177 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 2 177 - podział wyniku 2 177 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -11 368 -185 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -11 368 -185 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -2 616 -48 - przeniesienia straty do pokrycia -48 - przyszłe świadczenia pracownicze wg stanu na 31.12.2000 r. -3 220 - zmniejszenie straty z tytułu nabycia 100 % w API i UNIMEX 604 b) zmniejszenie (z tytułu) 10 496 - pokrycie straty kapitałem zapasowym i rezerwowym 10 496 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -3 448 -233 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -3 448 -233 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -2 632 -11 135 a) zysk netto b) strata netto -2 632 -11 135 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 34 047 39 347
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 468 5 705 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -2 632 -11 135 II. Korekty razem 24 100 16 840 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 1 -428 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 4 076 3 990 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 849 6 5. Odsetki i dywidendy 4 474 6 043 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 167 -21 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 172 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 525 -188 9. Podatek dochodowy zapłacony -259 -133 10. Zmiana stanu zapasów 9 895 8 492 11. Zmiana stanu należności 11 628 -3 960 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -6 856 -589 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 791 2 038 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 116 108 15. Pozostałe korekty -2 307 1 310 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 726 -3 930 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 4 059 11 648 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 48 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 694 40 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 75 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 3 350 11 371 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 107 8 . Pozostałe wpływy 15 7 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -9 785 -15 578 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -1 074 -1 655 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -618 -1 409 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -266 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -7 827 -12 514 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 627 1 081 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 24 046 151 493 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 24 016 39 709 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 111 784 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 30 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -44 673 -150 412 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -40 175 -20 195 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych -124 060 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -4 498 -6 157 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -4 885 2 856 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -4 885 2 856 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 7 391 4 535 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 2 506 7 391
kom emitent mra/zdz