do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
podmiot upr.:Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego:1
Półroczne sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Zestawienie zmian w kapitale własnym:1
Bilans:1
Rachunek przepływów pieniężnych:1
Rachunek zysków i strat:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta):1
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 449 | 13 628 | 2 420 | 3 161 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 760 | -461 | -583 | -107 |
| III. Zysk (strata) brutto | -3 398 | 600 | -718 | 139 |
| IV. Zysk (strata) netto | -3 327 | 388 | -703 | 90 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 728 | -1 415 | 160 | -317 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 672 | 1 018 | 148 | 228 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 509 | 879 | -332 | 197 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -109 | 482 | -24 | 108 |
| IX. Aktywa, razem | 16 677 | 23 111 | 3 672 | 5 185 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 751 | 20 613 | 3 688 | 4 625 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 61 | 587 | 13 | 132 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 234 | 14 479 | 2 914 | 3 249 |
| XIII. Kapitał własny | -74 | 2 498 | -16 | 560 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 678 | 691 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -1,17 | 0,57 | -0,25 | 0,13 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,03 | 1,13 | -0,01 | 0,25 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
ENAP SA-P 2004.csv_1.rtf
Załączniki_2
ENAP SA-P 2004.csv_2.rtf
BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 4 772 | 5 767 | 6 004 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 36 | 71 | 107 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 4 390 | 5 282 | 5 347 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | 42 | 84 | 126 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 42 | 84 | 126 | |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 67 | 67 | |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 67 | 67 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 67 | 67 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 304 | 263 | 357 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 303 | 257 | 320 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 6 | 37 | |
| II. Aktywa obrotowe | 11 905 | 17 465 | 17 107 | |
| 1. Zapasy | 6 | 667 | 946 | 1 279 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 8 122 | 12 963 | 10 484 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 122 | 12 963 | 10 484 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 365 | 717 | 1 775 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 365 | 717 | 1 775 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 13 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 352 | 717 | 1 775 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 2 751 | 2 839 | 3 569 |
| A k t y w a r a z e m | 16 677 | 23 232 | 23 111 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | -74 | 3 253 | 2 498 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 3 080 | 3 080 | 3 080 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 3 324 | 3 302 | 3 290 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | 362 | 384 | 396 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 513 | -4 656 | -4 656 | |
| 8. Zysk (strata) netto | -3 327 | 1 143 | 388 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 751 | 19 979 | 20 613 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 3 123 | 2 592 | 4 997 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 228 | 253 | 212 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 357 | 1 834 | 1 989 | |
| a) długoterminowa | 962 | 962 | 1 505 | |
| b) krótkoterminowa | 1 395 | 872 | 484 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 538 | 505 | 2 796 | |
| a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | |
| b) krótkoterminowe | 532 | 499 | 2 790 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 61 | 189 | 587 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 61 | 189 | 587 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 13 234 | 16 698 | 14 479 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 644 | 16 437 | 14 091 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 590 | 261 | 388 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 333 | 500 | 550 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 333 | 500 | 550 | |
| a) długoterminowe | 234 | 284 | 328 | |
| b) krótkoterminowe | 99 | 216 | 222 | |
| P a s y w a r a z e m | 16 677 | 23 232 | 23 111 | |
| Wartość księgowa | -74 | 3 253 | 2 498 | |
| Liczba akcji | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | -0,03 | 1,48 | 1,13 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | 111 | 111 | 43 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 111 | 111 | 43 | |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 111 | 111 | 43 | |
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | 1 748 | 3 281 | 6 906 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 748 | 3 281 | 6 906 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 748 | 3 281 | 6 906 | |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 1 859 | 3 392 | 6 949 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 449 | 13 628 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 11 197 | 13 530 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 252 | 98 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 392 | 11 708 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 11 308 | 11 620 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 84 | 88 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 57 | 1 920 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 2 210 | 2 404 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -2 153 | -484 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 256 | 741 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 378 | ||
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 256 | 363 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 863 | 718 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 189 | 289 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 655 | 429 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -2 760 | -461 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 107 | 1 431 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 69 | 60 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 38 | 1 371 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 908 | 370 |
| 1. Odsetki, w tym: | 720 | 206 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 4. Inne | 188 | 164 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -3 561 | 600 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 163 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | 163 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -3 398 | 600 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | -71 | 212 |
| a) część bieżąca | |||
| b) część odroczona | -71 | 212 | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -3 327 | 388 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 571 | 1 262 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 200 000 | 2 200 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -1,17 | 0,57 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 253 | 2 110 | 2 110 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 253 | 2 110 | 2 110 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | |||
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 302 | 2 936 | 2 936 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 22 | 366 | 354 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 22 | 366 | 354 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||
| - zbycia środków trwałych aktualizowanych | 22 | 366 | 354 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - pokrycia straty | |||
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 324 | 3 302 | 3 290 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 384 | 750 | 750 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -22 | -366 | -354 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 22 | 366 | 354 |
| - zbycia środków trwałych | |||
| - zbycia środków trwałych aktualizowanych | 22 | 366 | 354 |
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 362 | 384 | 396 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 513 | -4 656 | -4 656 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 553 | 1 378 | 1 378 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 553 | 1 378 | 1 378 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 143 | 968 | 968 |
| - pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 1 143 | 968 | 968 |
| - | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 410 | 410 | 410 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 066 | 6 034 | 6 034 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 066 | 6 034 | 6 034 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 143 | 968 | 968 |
| - pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 1 143 | 968 | 968 |
| - | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 923 | 5 066 | 5 066 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 513 | -4 656 | -4 656 |
| 8. Wynik netto | -3 327 | 1 143 | 388 |
| a) zysk netto | 1 143 | 388 | |
| b) strata netto | 3 327 | ||
| c) odpisy z zysku | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -74 | 3 253 | 2 498 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -74 | 3 253 | 2 498 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | -3 327 | 388 |
| II. Korekty razem | 4 055 | -1 803 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 263 | 480 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 477 | 40 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -39 | -281 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 531 | -166 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 278 | -984 |
| 8. Zmiana stanu należności | 4 980 | -997 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 320 | 2 761 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -120 | -2 717 |
| 11. Inne korekty | 5 | 61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 728 | -1 415 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 1 149 | 1 122 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 841 | 1 122 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 308 | |
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 308 | |
| - zbycie aktywów finansowych | 308 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | -477 | -104 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -473 | -96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -4 | -8 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | -4 | -8 |
| - nabycie aktywów finansowych | -4 | -8 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 672 | 1 018 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 12 | 1 100 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 083 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 12 | 17 |
| II. Wydatki | -1 521 | -221 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -549 | -164 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -484 | |
| 8. Odsetki | -488 | -57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 509 | 879 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -109 | 482 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 109 | -482 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 461 | 1 042 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 352 | 1 524 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 457 |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
| b) wartość firmy | |||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 36 | 71 | 107 |
| - oprogramowanie komputerowe | 36 | 71 | 107 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | |||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 36 | 71 | 107 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 344 | 344 | 344 | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 344 | 344 | 344 | ||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 273 | 273 | 273 | ||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 35 | 35 | 35 | ||||
| - bieżąca | 35 | 35 | 35 | ||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 308 | 308 | 308 | ||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 36 | 36 | 36 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 36 | 71 | 107 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 36 | 71 | 107 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 4 390 | 5 279 | 5 115 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 348 | 526 | 546 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 797 | 4 253 | 3 314 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 148 | 364 | 1 031 |
| - środki transportu | 31 | 50 | 89 |
| - inne środki trwałe | 66 | 86 | 135 |
| b) środki trwałe w budowie | 3 | 232 | |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 4 390 | 5 282 | 5 347 |
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 677 | 5 676 | 5 163 | 1 365 | 1 068 | 13 949 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 141 | 78 | 27 | 12 | 258 | |
| - zakup | 141 | 24 | 12 | 177 | ||
| -podwyższenie wartości na skutek modernizacji | 56 | 3 | 59 | |||
| -ponowne wprowadzenie zlikwidowanego śr. trwał. | 22 | 22 | ||||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 322 | 474 | 2 050 | 22 | 2 868 | |
| -sprzedaż | 322 | 457 | 652 | 22 | 1 453 | |
| -likwidacja na skutek zużycia | 17 | 17 | ||||
| -likwidacja na skutek kradzieży | ||||||
| -likwidacja na skutek sprzedaży, która nie doszła do skutku | 1 398 | 1 398 | ||||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 496 | 5 280 | 3 140 | 1 343 | 1 080 | 11 339 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 151 | 1 423 | 4 318 | 1 315 | 982 | 8 189 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | -3 | 60 | -1 326 | -3 | 32 | -1 240 |
| -bieżąca | 21 | 75 | 213 | 19 | 32 | 360 |
| -nieplanowa amortyzacja na skutek sprzedaży | 24 | 20 | 523 | 22 | 589 | |
| -nieplanowa amortyzacja na skutek sprzedaży, która nie doszła do skutku | 1 016 | 1 016 | ||||
| -nieplanowa amortyzacja na skutek zużycia | 17 | 17 | ||||
| -nieplanowa amortyzacja na skutek kradzieży | ||||||
| -wprowadzenie umorzenia zlikwidowanego środka trwałego | 22 | |||||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 148 | 1 483 | 2 992 | 1 312 | 1 014 | 6 949 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 481 | 481 | ||||
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | 481 | 481 | ||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 348 | 3 797 | 148 | 31 | 66 | 4 390 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 4 183 | 3 973 | 3 777 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 207 | 1 306 | 1 338 |
| -leasing finansowy | 1 091 | 1 116 | |
| -uzytkowanie wieczyste gruntów na postawie decyzji administracyjnej | 207 | 215 | 222 |
| - | |||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 4 390 | 5 279 | 5 115 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 414 | 600 | 600 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | |||
| -umowa leasingu maszyn | 599 | 599 | |
| -umowa dzierżawy | 32 | 1 | 1 |
| -zwrócone przez kupującego - przeznaczone do dalszej sprzedaży | 382 | ||
| - | |||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem | 414 | 600 | 600 |
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 42 | 84 | 126 |
| - zwrot środków pieniężnych od kontrahenta na podstawie postanowienia sądu | 42 | 84 | 126 |
| - | |||
| Należności długoterminowe netto | 42 | 84 | 126 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | |||
| Należności długoterminowe brutto | 42 | 84 | 126 |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 84 | 173 | 173 |
| -zwrot środków pieniężnych od kontrahenta na podstawie postanowienia sądu | 84 | 168 | 168 |
| -kaucje dotyczące zrealizowanych kontraktów | 5 | 5 | |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - kaucja finansowa na zabezpieczenie karty Visa | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 42 | 89 | 47 |
| -przekwalifikowanie zwrotu śr. pieniężnych na podst. postanow. sądu na krótkoter. | 84 | 42 | |
| -przekwalifikowanie kaucji dot. realizowanych kontraktów na krótkoterm. | 5 | 5 | |
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 42 | 84 | 126 |
| -zwrot śr. pieniężnych od kontrahenta na podst. postanowienia sądu | 42 | 84 | 126 |
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 42 | 84 | 126 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem | 42 | 84 | 126 |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | 0 |
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | 0 |
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | 0 | 67 | 67 |
| - udziały lub akcje | 0 | 67 | 67 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 0 | 67 | 67 |
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 |
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych | |||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 |
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 67 | 67 | 67 |
| -udziały i akcje | 67 | 67 | 67 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| -dopłata do podwyższenia wartości udziałów | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 67 | ||
| -aktualizacja wartości udziałów i akcji | |||
| -przekwalifikowanie na aktywa krótkoterminowe przeznaczone do sprzedaży | 67 | ||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 67 | 67 | |
| -udziały i akcje | 67 | 67 | |
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| - |
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| - |
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| - |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 67 | 67 | |||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 67 | 67 |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 67 | 67 | ||
| a) akcje (wartość bilansowa): | 67 | 67 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 56 | 57 | 56 | |
| - wartość na początek okresu | 67 | 67 | 67 | |
| - wartość według cen nabycia | 56 | 124 | 123 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 56 | 124 | 123 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 67 | 67 | 67 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 56 | 57 | 56 | |
| Wartość bilansowa, razem | 0 | 67 | 67 |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 257 | 342 | 342 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | -153 | -68 | -68 |
| -rozliczenia podatku dochodowego odroczonego | -153 | -68 | -68 |
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | 410 | 410 | 410 |
| -naliczenie podatku dochodowego odroczonego | 410 | 410 | 410 |
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 95 | 77 | 87 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 95 | 77 | 87 |
| -wzrostu rezerwy na wynagrodzenia | 4 | 11 | 5 |
| -wzrost odpisów na należności | 13 | 9 | |
| -wzrost rezerw kosztowych | 12 | 42 | 45 |
| -wprowadzenie rezerwy na odsetki | 24 | ||
| -wzrost niezapłaconych rat leasingu finansowego | 18 | ||
| -odpis na ZFŚS | 4 | 11 | 6 |
| -wzrost rezerw na odszkodowania | 21 | 4 | |
| -wzrost odpisów na zapasy | 4 | ||
| -korekta sprzedaży | 26 | ||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| -błąd podstawowy | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | 49 | 162 | 109 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 49 | 162 | 109 |
| -spadku odpisów aktualizujących środki trwałe | 27 | 8 | 7 |
| -zmiay stawki podatkowej z 27% na 19% | 101 | 101 | |
| -spadek odsetek od zobowiązań | 4 | 1 | |
| -rat leasingowych | 0 | 30 | |
| -spadku rezerw na nagrody jubileuszowe | 0 | 23 | |
| -spadek odpisów aktualizujących należności | 12 | ||
| -spadek rezerw kosztowych | 6 | ||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 303 | 257 | 320 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | -107 | -153 | -90 |
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | 410 | 410 | 410 |
| -błąd podstawowy | 410 | 410 | 410 |
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | |||
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 1 | 6 | 37 |
| -opłata leasingowa | 16 | ||
| -odsetki od restrukturyzowanego kredytu | 1 | 6 | 21 |
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 | 6 | 37 |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) materiały | 631 | 936 | 1 020 |
| b) półprodukty i produkty w toku | |||
| c) produkty gotowe | |||
| d) towary | |||
| e) zaliczki na dostawy | 36 | 10 | 259 |
| Zapasy, razem | 667 | 946 | 1 279 |
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - inne | |||
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| b) należności od pozostałych jednostek | 8 122 | 12 963 | 10 484 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7 873 | 12 727 | 9 019 |
| - do 12 miesięcy | 6 546 | 11 734 | 7 929 |
| - powyżej 12 miesięcy | 1 327 | 993 | 1 090 |
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | |||
| - inne | 249 | 236 | 1 465 |
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 8 122 | 12 963 | 10 484 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 1 580 | 1 508 | 1 383 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 9 702 | 14 471 | 11 867 |
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| b) inne, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | |||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 1 508 | 1 228 | 1 228 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 266 | 862 | 379 |
| -utworzenie odpisu aktualizującego w bieżący roku | 266 | 862 | 379 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 194 | 582 | 224 |
| -wykorzystanie odpisu aktualizującego wartość należności | 104 | 407 | 141 |
| -rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności | 90 | 175 | 83 |
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 1 580 | 1 508 | 1 383 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 9 702 | 14 471 | 11 867 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 9 702 | 14 471 | 11 867 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 1 807 | 4 664 | 2 866 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 3 141 | 4 997 | 2 094 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 425 | 447 | 60 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 574 | 805 | 1 652 |
| e) powyżej 1 roku | 1 327 | 993 | 1 090 |
| f) należności przeterminowane | 2 011 | 1 987 | 2 342 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 9 285 | 13 893 | 10 104 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 1 412 | 1 166 | 1 085 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 7 873 | 12 727 | 9 019 |
NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 377 | 786 | 602 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 9 | 103 | 528 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 334 | 76 | 270 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 150 | 203 | 147 |
| e) powyżej 1 roku | 1 141 | 819 | 795 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 2 011 | 1 987 | 2 342 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 1 367 | 1 127 | 1 072 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 644 | 860 | 1 270 |
Załączniki_3
ENAP SA-P 2004.csv_3.rtf
NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | 13 | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje | 13 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 352 | 717 | 1 775 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 320 | 246 | 1 056 |
| - inne środki pieniężne | 32 | 156 | |
| - inne aktywa pieniężne | 471 | 563 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 365 | 717 | 1 775 |
NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 13 | 0 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 13 | 0 | 0 |
NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 13 | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | 13 | |||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | 13 | |||
| - wartość według cen nabycia | 13 | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 13 | |||
| Wartość na początek okresu, razem | 13 | |||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | 13 |
NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem |
NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 352 | 717 | 1 775 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 352 | 717 | 1 775 |
NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 2 695 | 2 676 | 3 285 |
| -ubezpieczenia | 57 | 45 | 49 |
| -prenumerata | 3 | 3 | 0 |
| -abonamenty | 7 | 8 | 13 |
| -odpis na ZFŚS | 281 | 0 | 168 |
| -roboty budowlano-montażowe długoterminowe | 2 342 | 2 618 | 3 047 |
| -koszty ISO | 0 | 2 | 8 |
| -dzierżawa butli gaz. | 5 | ||
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 56 | 163 | 284 |
| -opłata leasingowa | 0 | 110 | 189 |
| -odsetki od kredytu do spłaty | 25 | 53 | 95 |
| -opłata prolongacyjna | 31 | ||
| - | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 2 751 | 2 839 | 3 569 |
Załączniki_4
ENAP SA-P 2004.csv_4.rtf
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| Seria A | zwykłe | 1 815 400 | 2 542 | 29.06.1998 | 29.06.1998 | ||||
| Seria B | zwykłe | 384 600 | 538 | 29.06.1998 | 29.06.1998 | ||||
| Liczba akcji, razem | 2 200 000 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 3 080 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 1,40 zł | 1,40 |
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego W półroczu/2004r i półroczu/2003r nie wystąpiły powyżej wyszczególnione zmiany w kapitale zakładowym oraz nie prezwiduje się zmian w kapitale zakładowym w wyniku jego podwyższenia. Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy: na dzień 30.06.2004r. ilość akcji (w szt.) % udział Bogdan Fiszer 284.557 12,93
Halina Witkowska i Marian Barwacz 214.100 9,73
Sabina i Grzegorz Miazga 189.882 8,63
Gabriela Jurczyk-Idzik i Wojciech Idzik 126.000 5,73 Każda akcja daje prawo do jednego głosu na WZA. na dzień 31.12.2003r. Halina Witowska 214.100 9,73
Bogdan Fiszer 189.957 8,63
Sabina i Grzegorz Miazga 195.400 8,88
Gabriela Jurczyk-Idzik i Wojciech Idzik 154.031 7,00 Każda akcja daje prawo do jednego głosu na WZA na dzień 30.06.2003 r.
Halina Witowska 214.100 9,73
Sabina i Grzegorz Miazga 195.400 8,88
Bogdan Fiszer 189.957 8,63 Każda akcja daje prawo do jednego głosu na WZA.Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych: - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - spadku zawieszonych kosztów dot. rozliczenia kontraktów 25 tys. zł. - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, Bo Bz
a) zawieszone koszty z rozliczenia kontraktów 252 tys. zł. 282 tys. zł. b) naliczone odsetki od lokat 1 tys. zł. 0 tys. zł. Razem 253 tys. zł. 228 tys. zł. - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych: 12.2004r. - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony Nie dotyczyOdpisy aktualizujące aktywa niefinansowe I pół. 2004r. rok 2003 I pół. 2003r. -na należności z tytułu faktur
za dostawy i usługi 120 tys. zł. 434 tys. zł. 252 tys. zł. -na zapasy zalegające dłuzej niż180 dni 69 tys. zł. 19 tys. zł. 37 tys. zł. -na nie umorzoną część śr. trw.
przeznaczonych do likwidacji - 481 tys. zł. - Razem 189 tys. zł. 934 tys. zł. 289 tys. zł. Odpisy utworzono ze względu na brak pewności w wyegzekwowaniu należności oraz braku pewności na dokonanie sprzedaży środków trwałych i materiałów lub pobrania do produkcji zaległych materiałów.Nie dotyczy
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30