WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 47 985 67 594 12 960 18 878 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -7 059 -12 781 -1 906 -3 570 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -15 422 -5 990 -4 165 -1 673 IV. Zysk (strata) netto -15 422 -5 990 -4 165 -1 673 V. Przepływy pieniężne 6 885 7 049 1 860 1 969 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 191 -155 322 -43 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -7 258 -6 343 -1 960 -1 771 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 818 551 221 154 netto, razem IX. Aktywa, razem 187 891 216 696 46 866 64 143 X. Zobowiązania i rezerwy 123 932 125 184 30 913 37 055 na zobowiązania XI. Zobowiązania 43 271 51 373 10 793 15 207 długoterminowe XII. Zobowiązania 70 438 61 451 17 570 18 190 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 63 959 91 512 15 953 27 088 XIV. Kapitał zakładowy 22 600 22 600 5 637 6 690 XV. Liczba akcji (w szt.) 7 314 000 7 314 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -3,24 -4,29 -0,87 -1,20 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -3,24 -4,29 -0,87 -1,20 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 8,74 12,51 2,18 3,70 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 8,74 12,51 2,18 3,70 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 4 690 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 4 690 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 4 690 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 95 113 318 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 95 113 318 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 95 113 318 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 4 785 113 318 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 156 777 162 310 160 934 1. Wartości niematerialne i 1 80 128 146 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 148 182 154 376 157 479 3. Należności 3,8 1 495 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 1 495 jednostek 4. Inwestycje 4 6 557 6 557 1 190 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 6 557 6 557 1 190 finansowe a) w jednostkach 6 546 6 546 1 179 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 11 11 11 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 1 958 1 249 624 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 958 1 249 624 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 31 114 40 794 55 762 1. Zapasy 6 10 799 20 445 22 823 2. Należności 7,8 18 900 19 662 30 736 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 179 101 85 powiązanych 2.2. Od pozostałych 15 721 19 561 30 651 jednostek 3. Inwestycje 969 151 1 076 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 969 151 1 076 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 969 151 1 076 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 446 536 1 127 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 187 891 203 104 216 696 PASYWA I. Kapitał własny 63 959 79 980 91 512 1. Kapitał zakładowy 12 22 600 22 600 22 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 55 120 71 654 71 654 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1 661 3 248 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -15 422 -14 274 -5 990 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 123 932 123 124 125 184 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 5 734 5 263 7 642 1.1. Rezerwa z tytułu 3 664 2 811 2 187 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 045 2 427 5 240 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 288 1 803 2 004 b) krótkoterminowa 757 624 3 236 1.3. Pozostałe rezerwy 25 25 215 a) długoterminowe 25 25 25 b) krótkoterminowe 190 2. Zobowiązania 19 43 271 50 461 51 373 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 36 414 39 289 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 6 857 11 172 51 373 jednostek 3. Zobowiązania 20 70 438 63 068 61 451 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 2 357 15 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 69 267 59 602 59 940 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 168 1 109 1 496 4. Rozliczenia 21 4 489 4 332 4 718 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 4 489 4 332 4 718 międzyokresowe a) długoterminowe 3 854 4 203 4 119 b) krótkoterminowe 635 129 599 P a s y w a r a z e m 187 891 203 104 216 696
Wartość księgowa 63 959 79 980 91 512 Liczba akcji 7 314 000 7 314 000 7 314 000 Wartość księgowa na jedną 22 8,74 10,94 12,51 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 7 314 000 7 314 000 7 314 000 Rozwodniona wartość 22 8,74 10,94 12,51 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 47 985 67 594 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 8 531 525 1. Przychody netto ze 24 44 628 57 992 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 3 357 9 602 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 46 031 72 428 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 8 457 500 1. Koszt wytworzenia 26 42 676 63 132 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 355 9 296 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 954 -4 834 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 1 116 815 V. Koszty ogólnego zarządu 26 5 926 6 633 VI. Zysk (strata) na -5 088 -12 282 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 913 885 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 211 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 36 37 3. Inne przychody 27 666 848 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 884 1 384 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 3 380 1 112 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 504 271 IX. Zysk (strata) z -7 059 -12 781 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 776 15 125 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 566 871 - od jednostek powiązanych 3 6 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 5 030 inwestycji 5. Inne 210 9 224 XI. Koszty finansowe 30 9 139 8 331 1. Odsetki, w tym: 5 703 5 224 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 2 063 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 3 436 1 044 XII. Zysk (strata) z -15 422 -5 987 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -3 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 4 2. Straty nadzwyczajne 33 7 XIV. Zysk (strata) brutto -15 422 -5 990 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -15 422 -5 990 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -23 706 -31 365 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 7 314 000 7 314 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -3,24 -4,29 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 7 314 000 7 314 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -3,24 -4,29 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 79 980 94 254 94 254 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 5 111 5 111 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 79 980 99 365 99 365 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 22 600 22 600 22 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 22 600 22 600 22 600 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 71 654 115 912 115 912 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -16 534 -44 258 -44 258 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 16 534 44 258 44 258 - pokrycia straty 16 534 44 258 44 258 - 4.2. Kapitał zapasowy na 55 120 71 654 71 654 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -14 274 -39 148 -39 148 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 5 111 5 111 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 111 5 111 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 111 1 863 - wykorzystanie aktywów na 1 249 1 249 podatek odroczony - zrealizowanych różnic 3 862 614 kursowych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 3 248 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -14 274 -44 258 -44 258 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -14 274 -44 258 -44 258 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -599 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - wykorzystanie aktywów na -144 podatek odroczony - zrealizowanych różnic -455 kursowych - b) zmniejszenia (z tytułu) 16 534 44 258 44 258 - pokrycie straty 16 534 44 258 44 258 - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 1 661 3 248 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -15 422 -14 274 -5 990 a) zysk netto b) strata netto 15 422 14 274 5 990 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 63 959 79 980 91 512 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 63 959 79 980 91 512 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -15 422 -5 990 II. Korekty razem 22 307 13 039 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 6 438 6 693 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 3 261 4 534 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -1 211 2 062 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -382 -844 7. Zmiana stanu zapasów 9 646 4 722 8. Zmiana stanu należności 761 -2 408 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 729 7 089 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 21 -16 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 044 -8 793 III. Przepływy pieniężne 6 885 7 049 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 200 7 1. Zbycie wartości 1 200 2 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 5 inwestycyjne II. Wydatki 162 1. Nabycie wartości 9 162 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 191 -155 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 7 258 6 343 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 997 1 809 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 3 261 4 534 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -7 258 -6 343 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 818 551 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 818 551 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 151 525 początek okresu G. Środki pieniężne na 969 1 076 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz