GTC S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 16:21

[2001/05/07 16:21] GTC S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		4 526		1 215
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-540		-145
III. Zysk (strata) brutto		2 281		613
IV. Zysk (strata) netto		2 281		613
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		864 230		238 936	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		135 533		37 471	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		14 905 654		14 905 654	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		9,09		2,51	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	781 777	721 704	584 143	567 824
1. Wartości niematerialne i prawne	11 292	1 955	2 709	2 965
2. Rzeczowy majątek trwały	3 723	2 508	617	643
3. Finansowy majątek trwały	766 762	717 241	580 817	564 216
4. Należności długoterminowe	0	0
II. Majątek obrotowy	80 459	132 757	104 202	115 578
1. Zapasy	0	0		0
2. Należności krótkoterminowe	8 165	7 968	4 039	4 045
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0		0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0		0
5. Środki pieniężne	72 294	124 789	100 163	111 533
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 994	13 783	2 240	985
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0		0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 994	13 783	2 240	985
A k t y w a r a z e m	864 230	868 244	690 585	684 387
P a s y w a
I. Kapitał własny	135 533	68 252	50 865	48 375
1. Kapitał akcyjny	14 906	13 929	13 929	13 929
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0		0
3. Kapitał zapasowy	140 862	76 839	76 839	76 839
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0	0		0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0		0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0		0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-22 516	-42 393	-42 393	-10 242
8. Zysk (strata) netto	2 281	19 877	2 490	-32 151
II. Rezerwy	0	0	805	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	805	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0		0
III. Zobowiązania	149 481	221 814	60 644	58 620
1. Zobowiązania długoterminowe	110 255	113 005	57 683	56 071
2. Zobowiązania krótkoterminowe	39 226	108 809	2 961	2 549
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	579 216	578 178	578 271	577 392
P a s y w a r a z e m	864 230	868 244	690 585	684 387

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		4 526		3 634
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 526		3 634
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0		0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		2 711		1 753
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		2 711		1 753
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0		0
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 815		1 881
IV. Koszty sprzedaży		236		385
V. Koszty ogólnego zarządu		2 113		2 848
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-534		-1 352
VII. Pozostałe przychody operacyjne		0		0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		6		156
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-540		-1 508
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		9 427		8 263
XIII. Koszty finansowe		6 606		3 460
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2 281		3 295
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0		0
1. Zyski nadzwyczajne		0		0
2. Straty nadzwyczajne		0		0
XVI. Zysk (strata) brutto		2 281		3 295
XVII. Podatek dochodowy		0		805
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XIX. Zysk (strata) netto		2 281		2 490

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		17 174
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		14 140 088		13 928 621
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,21

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-5 424		-1 376
I. Zysk (strata) netto		2 281		2 490
II. Korekty razem		-7 705		-3 866
1. Amortyzacja		756		310
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-1 944		907
3. Odsetki i dywidendy		-4 051		-5 051
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		0
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		0		0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		0		805
7. Podatek dochodowy zapłacony		0		0
8. Zmiana stanu zapasów		0		0
9. Zmiana stanu należności		-1 597		6
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-3 278		412
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		2 409		-1 255
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		0		0
13. Pozostałe korekty		0		0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-43 071		-8 730
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		0		8
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		0		8
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		0
- w jednostkach zależnych		0		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		0
6. Otrzymane dywidendy		0		0
7. Otrzymane odsetki		0		0
8 . Pozostałe wpływy		0		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-43 071		-8 738
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		0		0
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-1 270		-36
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		0
- w jednostkach zależnych		-12 881		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		-28 920		-8 702
7. Pozostałe wydatki		0		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-4 000		-1 264
I. Wpływy z działalności finansowej		99		0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		0		0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		24		0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0		0
6. Dopłaty do kapitału		0		0
7. Pozostałe wpływy		75		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-4 099		-1 264
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		0		0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		0		0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Koszty emisji akcji własnych		0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		0		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0		0
11. Zapłacone odsetki		-4 099		-1 264
12. Pozostałe wydatki		0		0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-52 495		-11 370
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-52 495		-11 370
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-1 686		-1 176
F. Środki pieniężne na początek okresu		124 789		111 533
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		72 294		100 163

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	67 605	68 345	41 890	41 890
- na rzecz jednostek zależnych	67 605	68 345	41 890	41 890
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	67 605	68 345	41 890	41 890

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Piotr Kroenke - Członek Zarządu
01-05-07 Erez Boniel - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS