WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 181 586 49 737 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 505 5 891 III. Zysk (strata) brutto 14 449 3 958 IV. Zysk (strata) netto 8 610 2 358 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 156 978 44 572 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 64 707 18 373 01-12-31 - w tym zobowiązania długoterminowe 535 152 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 64 172 18 221 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 75 513 21 441 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 14 632 4 155 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 852 640 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,47 7,52 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 3,02 0,83 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 49 847 61 206 1. Wartości niematerialne i prawne 1 264 292 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 40 200 3. Rzeczowy majątek trwały 3 35 824 49 093 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 1 375 1 499 - akcje i udziały w jednostkach objętych 458 582 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 12 344 10 122 II. Majątek obrotowy 79 404 78 190 1. Zapasy 6 2 846 3 503 2. Należności krótkoterminowe 7 59 540 55 260 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 4 593 4 692 5. Środki pieniężne 10 12 425 14 735 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 27 727 22 428 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 097 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 24 630 22 428 A k t y w a, r a z e m 156 978 161 824 PASYWA I. Kapitał własny 75 513 66 903 1. Kapitał akcyjny 12 14 632 14 632 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 40 321 34 030 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 4 348 4 916 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 98 98 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 7 504 2 897 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 8 610 10 330 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 14 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 10 997 7 933 mniejszościowych IV. Rezerwy 2 483 5 726 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 126 170 2. Pozostałe rezerwy 19 2 357 5 556 V. Zobowiązania 64 707 76 580 1. Zobowiązania długoterminowe 20 535 839 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 64 172 75 741 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 3 278 4 668 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 156 978 161 824
Wartość księgowa 75 513 66 903 Liczba akcji 2 852 640 2 852 640 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 26,47 23,45 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 14 705 14 351 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych 54 54 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 14 651 14 297 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 6 172 26 743 - wystawionych weksli przez jednostkę dominującą 2 018 7 398 - wystawionych weksli przez jednostki zależne 3 474 19 345 - zastaw rejestrowy 400 - hipoteka kaucyjna 210 - hipoteka morska 70 Zobowiązania pozabilansowe, razem 20 877 41 094
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 181 586 215 545 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 181 192 214 652 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 394 893 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 153 986 171 866 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 152 774 167 503 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 212 4 363 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 27 600 43 679 IV. Koszty sprzedaży 23 163 V. Koszty ogólnego zarządu 10 568 9 917 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 17 009 33 599 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 11 875 16 662 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 7 379 21 477 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 505 28 784 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 11 45 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 5 240 9 320 XIII. Koszty finansowe 32 12 159 9 127 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 14 597 29 022 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -2 1 602 1. Zyski nadzwyczajne 33 135 1 661 2. Straty nadzwyczajne 34 137 59 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 160 160 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 14 33 XVIII. Zysk (strata) brutto 14 449 30 497 XIX. Podatek dochodowy 35 2 652 12 202 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych -124 -411 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 3 063 7 554 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 8 610 10 330
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 8 610 10 330 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 852 640 2 852 640 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 3,02 3,62 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 66 903 56 839 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 56 839 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 14 632 14 632 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 14 632 14 632 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 34 030 32 425 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 6 291 1 605 a) zwiększenie (z tytułu) 6 291 1 723 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5 723 1 697 - z przeniesienia innych kapitałów 568 26 b) zmniejszenie (z tytułu) 118 - pokrycia straty 118 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 40 321 34 030 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 4 916 4 942 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -568 -26 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 568 26 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 568 26 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 4 348 4 916 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 98 98 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 98 98 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 13 227 4 742 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 13 227 4 859 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 13 227 4 859 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 5 723 1 962 - odpis na kapitał zapasowy 5 723 1 668 - pokrycie straty lat ubiegłych 117 - pokrycie straty sprzedanych jednostek zależnych 177 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 7 504 2 897 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 117 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 117 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 117 - pokrycie straty zyskami z lat ubiegłych 117 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 7 504 2 897 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 8 610 10 330 a) zysk netto 8 610 10 330 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 75 513 66 903
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 752 25 707 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 8 610 10 330 II. Korekty razem -1 858 15 377 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 3 063 7 554 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 124 411 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 12 007 14 134 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 515 2 560 5. Odsetki i dywidendy -1 830 582 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -748 -5 820 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -3 199 5 132 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 5 030 12 202 9. Podatek dochodowy zapłacony -6 491 -11 520 10. Zmiana stanu zapasów 657 -1 549 11. Zmiana stanu należności -6 502 -2 775 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 1 487 -358 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 207 -7 917 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -2 764 3 481 15. Pozostałe korekty -740 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 063 -2 137 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 14 067 29 507 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 86 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 6 176 15 263 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 3 172 - w jednostkach zależnych 3 172 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 7 879 7 948 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 11 3 038 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 12 004 31 644 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 163 28 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 061 22 098 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 697 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 7 780 7 821 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 125 -16 218 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 7 631 871 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 5 661 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 970 871 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 18 756 17 089 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 18 091 7 067 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 6 000 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 665 1 462 12. Pozostałe wydatki 2 560 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -2 310 7 352 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -2 310 7 352 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 3 576 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 14 735 7 383 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 12 425 14 735 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 272
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 6 752 25 707 I. Zysk (strata) netto 8 610 10 330 II. Korekty razem -1 858 15 377 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 3 063 7 554 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 124 411 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 12 007 14 134 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 515 2 560 5. Odsetki i dywidendy -1 830 582 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -748 -5 820 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -3 199 5 132 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 5 030 12 202 9. Podatek dochodowy zapłacony -6 491 -11 520 10. Zmiana stanu zapasów 657 -1 549 11. Zmiana stanu należności -6 502 -2 775 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 1 487 -358 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 207 -7 917 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -2 764 3 481 15. Pozostałe korekty -740
kom emitent ewa/zdz